₹23,92
0,97 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 16,9M
Bénéfice brut -400,0K -2,37 %
Résultat opérationnel -49,1M -290,53 %
Résultat net 273,6M 1 618,93 %
BPA (dilué) ₹1,32

Métriques du bilan

Total des actifs 3,0B
Total des passifs 26,8B
Capitaux propres -23,8B

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Essar Shipping de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,5M 127,7M 606,7M 3,3B 4,6B
Coût des marchandises vendues i 157,6M 825,2M 454,7M 3,4B 5,4B
Bénéfice brut i -156,1M -697,5M 152,0M -98,0M -840,6M
Marge brute % i -10 406,7% -546,2% 25,1% -3,0% -18,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 58,3M 144,6M 55,7M 106,6M 224,3M
Autres charges opérationnelles i 105,2M 170,6M 160,2M 202,8M 365,3M
Total des charges opérationnelles i 163,5M 315,2M 215,9M 309,4M 589,6M
Résultat opérationnel i -222,5M -940,8M -65,6M -400,2M -1,3B
Marge opérationnelle % i -14 833,3% -736,7% -10,8% -12,3% -28,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 78,6M 276,7M 584,0M 396,1M 269,5M
Charges d'intérêts i 1,0B 794,1M 1,3B 3,5B 4,9B
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 6,6B -1,1B 16,2B -807,7M -6,2B
Impôt sur le revenu i 0 -8,3M -264,6M 2,6M 6,2M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% -1,6% 0,0% 0,0%
Résultat net i 6,6B -1,0B 16,5B -780,3M -6,2B
Marge nette % i 440 053,3% -816,9% 2 720,4% -24,0% -135,2%
Métriques clés
EBITDA i 1,2B -157,7M 1,4B 1,9B 634,4M
BPA (de base) i ₹31,89 ₹-5,71 ₹79,73 ₹-3,79 ₹-29,97
BPA (dilué) i ₹31,89 ₹-5,71 ₹79,73 ₹-3,79 ₹-29,97
Actions ordinaires en circulation i 206976072 206976072 206976072 206976072 206976072
Actions diluées en circulation i 206976072 206976072 206976072 206976072 206976072

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Essar Shipping de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 41,7M 239,1M 253,8M 255,6M 270,8M
Placements à court terme i 21,8M 400,0K 17,1M 16,1M 62,3M
Créances clients i 151,3M 186,6M 131,4M 245,6M 303,2M
Stocks i 9,9M 0 26,8M 90,2M 203,8M
Autres actifs courants 151,0M 524,3M -200,0K 674,7M 1,1B
Total des actifs courants i 871,4M 8,8B 9,5B 10,2B 11,7B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 274,5M 261,2M 577,5M 1,1B 8,8B
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants -300,0K -200,0K -300,0K -200,0K -200,0K
Total des actifs non courants i 2,1B 262,3M 989,6M 1,5B 9,1B
Total des actifs i 3,0B 9,1B 10,5B 11,7B 20,8B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 301,2M 257,7M 446,1M 942,0M 2,6B
Dette à court terme i 2,3B 20,2B 23,1B 22,3B 28,5B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 76,2M 200,0K -100,0K 100,0K 56,9M
Total des passifs courants i 12,7B 29,6B 32,7B 41,4B 48,9B
Passifs non courants
Dette à long terme i 14,1B 6,2B 4,0B 16,8B 17,4B
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - -100,0K 100,0K 100,0K
Total des passifs non courants i 14,1B 6,2B 4,0B 16,8B 17,4B
Total des passifs i 26,8B 35,8B 36,7B 58,2B 66,3B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 2,1B 2,1B 2,1B 2,1B 2,1B
Bénéfices non distribués i -55,1B -61,5B -60,2B -84,2B -83,8B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -23,8B -26,7B -26,2B -46,5B -45,5B
Métriques clés
Dette totale i 16,3B 26,4B 27,0B 39,1B 45,9B
Fonds de roulement i -11,9B -20,8B -23,2B -31,2B -37,2B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Essar Shipping de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 6,6B -1,1B 16,8B -807,7M -6,2B
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 1,6B 277,3M 4,5B 824,8M 749,6M
Flux de trésorerie opérationnel i 1,9B -647,5M 5,1B -328,8M -832,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 4,9M -4,6M 465,2M 4,1B 0
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - -8,0M -1,0M - -
Ventes de placements i 4,5B 513,5M 73,0M - -
Flux de trésorerie d'investissement i 4,5B 500,9M 537,3M 4,1B 6,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 11,2B 2,8B 0 1,3B 151,1M
Remboursement de dette i -16,3B -11,3B -9,7B -6,2B -706,9M
Flux de trésorerie de financement i -9,5B -688,0M -19,4B -11,2B -555,9M
Flux de trésorerie libre i 3,5B -469,6M 5,1B 1,4B 412,9M
Variation nette de trésorerie i -3,1B -834,6M -13,7B -7,4B -1,4B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Essar Shipping

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 7,84
Cours/valeur comptable -0,23
Cours/ventes -4,02
Ratio PEG -0,02

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -10 406,67 %
Marge opérationnelle -15 566,67 %
Rendement des capitaux propres -27,74 %
Rendement de l'actif 220,34 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,04
Ratio dette/capitaux propres -0,69
Bêta 0,98

Données par action

BPA (TTM) ₹-3,08
Valeur comptable par action ₹-115,13
Chiffre d'affaires par action ₹-6,84

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ESSARSHPNG 5,6B 7,84 -0,23 -27,74 % -10 406,67 % -0,69
Adani Ports 3,7T 27,47 5,11 19,41 % 34,24 % 81,56
Jsw Infrastructure 571,8B 35,53 5,58 14,33 % 31,47 % 48,27
Knowledge Marine 41,0B 59,87 15,10 22,65 % 27,97 % 60,05
Seamec 39,4B 20,22 3,59 8,90 % 23,14 % 37,58
Marine Electricals 31,4B 60,70 7,43 9,42 % 6,27 % 12,72
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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