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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 787,3M
Bénéfice brut 19,5M 2,48 %
Résultat opérationnel 1,1M 0,15 %
Résultat net 5,4M 0,69 %
BPA (dilué) ₹0,00

Métriques du bilan

Total des actifs 2,2B
Total des passifs 513,0M
Capitaux propres 1,7B
Ratio dette/capitaux propres 0,30

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Integra Essentia de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 4,4B 2,8B 2,4B 685,3M 0
Coût des marchandises vendues i 4,3B 2,7B 2,4B 664,2M 130,0K
Bénéfice brut i 115,9M 88,1M 58,0M 21,1M -130,0K
Marge brute % i 2,6% 3,2% 2,4% 3,1% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 44,6M 21,3M 17,8M 2,8M 241,9K
Autres charges opérationnelles i 9,8M 8,8M 148,0K 5,2M 1,1M
Total des charges opérationnelles i 54,4M 30,1M 17,9M 8,0M 1,3M
Résultat opérationnel i 14,0M 11,8M 30,9M 10,5M -3,5M
Marge opérationnelle % i 0,3% 0,4% 1,3% 1,5% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 42,2M 56,8M 29,4M 35,0K -
Charges d'intérêts i 15,3M 5,7M 41,0K 457,0K 2,6M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 62,8M 191,1M 72,4M 10,9M -6,1M
Impôt sur le revenu i 23,8M 36,7M 5,7M 1,0K 0
Taux d'imposition effectif % i 37,9% 19,2% 7,9% 0,0% 0,0%
Résultat net i 38,4M 154,3M 66,7M 10,9M -6,1M
Marge nette % i 0,9% 5,6% 2,8% 1,6% 0,0%
Métriques clés
EBITDA i 114,1M 135,8M 72,7M 10,5M -1,6M
BPA (de base) i ₹0,04 ₹0,27 ₹0,07 ₹0,05 ₹-0,03
BPA (dilué) i ₹0,04 ₹0,27 ₹0,07 ₹0,05 ₹-0,03
Actions ordinaires en circulation i 1020550960 565970992 930990486 222030385 236564715
Actions diluées en circulation i 1020550960 565970992 930990486 222030385 236564715

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Integra Essentia de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 1,1M 19,6M 55,1M 3,9M 42,6K
Placements à court terme i 560,0K 535,0K 89,8M 35,3K 4,6K
Créances clients i 674,2M 390,4M 103,5M 79,0M 0
Stocks i - - - 0 0
Autres actifs courants 1,0K 176,5M 1,0K 85,3M -
Total des actifs courants i 1,0B 587,0M 179,5M 168,7M 582,4K
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 740,0K 686,0K 369,0K 51,3K -
Goodwill i - - 0 15,0K 0
Actifs incorporels i - - - 15,0K -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,0K -1,0K -1,0K 60,0K -
Total des actifs non courants i 1,2B 1,4B 1,4B 66,0K 987,4K
Total des actifs i 2,2B 2,0B 1,6B 168,8M 1,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 173,2M 466,8M 240,8M 144,3M 212,8K
Dette à court terme i 220,8M 1,3M 0 287,2M 285,9M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 225,0K 1,0K 1,0K 1,2M 802,3K
Total des passifs courants i 460,0M 770,1M 570,8M 459,8M 303,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i 43,1M 72,2M 284,5M 0 0
Passifs d'impôts différés i 8,1M 2,5M 0 1,0K 0
Autres passifs non courants 1,4M -1,0K -90,0K -91,0K -10
Total des passifs non courants i 53,0M 75,3M 284,8M 160,0K 250,0K
Total des passifs i 513,0M 845,4M 855,6M 459,9M 303,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,1B 914,1M 457,0M 109,0M 109,0M
Bénéfices non distribués i -156,3M -194,7M -351,4M -415,2M -426,1M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,7B 1,2B 754,1M -291,1M -302,0M
Métriques clés
Dette totale i 263,9M 73,5M 284,5M 287,2M 285,9M
Fonds de roulement i 582,0M -183,1M -391,3M -291,0M -302,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Integra Essentia de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 62,2M 191,1M 72,4M 10,9M -6,1M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -641,7M -495,5M 333,0M -152,3M 79,1K
Flux de trésorerie opérationnel i -622,4M -353,3M 373,2M -141,0M -3,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -188,1M -14,7M -400,6M -78,0K 0
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - 0 0
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -172,2M -14,7M -400,6M -78,0K 0
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 190,3M 269,5M 0 - 0
Remboursement de dette i - -211,0M -2,7M - 0
Flux de trésorerie de financement i 661,8M 43,9M 975,9M 1,3M 1,4M
Flux de trésorerie libre i -1,1B -110,6M 69,5M 3,0M -1,4M
Variation nette de trésorerie i -132,8M -324,1M 948,5M -139,8M -1,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Integra Essentia

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 45,67
Cours/valeur comptable 0,65
Cours/ventes 0,33

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,64 %
Marge opérationnelle 1,01 %
Rendement des capitaux propres 2,26 %
Rendement de l'actif 1,74 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,12
Ratio dette/capitaux propres 23,21
Bêta 0,36

Données par action

BPA (TTM) ₹0,03
Valeur comptable par action ₹2,10
Chiffre d'affaires par action ₹4,35

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ESSENTIA 1,5B 45,67 0,65 2,26 % 0,64 % 23,21
Dodla Dairy 67,0B 33,80 4,32 18,49 % 6,70 % 3,61
Vadilal Enterprises 8,5B 143,08 16,26 25,73 % -0,09 % 109,71
Cropster Agro 5,5B 1,56 4,68 13,91 % 7,19 % 0,00
Suraj Industries 3,9B 45,24 3,47 4,13 % 20,80 % 1,23
Sumuka Agro 3,4B 35,72 6,05 16,95 % 3,80 % 20,78
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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