₹91,43
-1,07 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 3,5B
Bénéfice brut 1,1B 31,85 %
Résultat opérationnel -23,2M -0,65 %
Résultat net -157,8M -4,45 %
BPA (dilué) ₹-1,62

Métriques du bilan

Total des actifs 17,0B
Total des passifs 9,1B
Capitaux propres 7,9B
Ratio dette/capitaux propres 1,15

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Ester Industries de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 12,8B 10,6B 11,1B 11,1B 9,9B
Coût des marchandises vendues i 9,7B 9,2B 8,5B 8,1B 6,3B
Bénéfice brut i 3,1B 1,4B 2,6B 3,0B 3,6B
Marge brute % i 23,9% 13,4% 23,5% 27,0% 36,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 521,5M 483,8M 423,0M 410,8M 415,0M
Autres charges opérationnelles i 322,5M 309,3M 350,4M 260,5M 203,0M
Total des charges opérationnelles i 844,0M 793,0M 773,4M 671,2M 618,0M
Résultat opérationnel i 883,0M -612,6M 924,4M 1,4B 2,0B
Marge opérationnelle % i 6,9% -5,8% 8,3% 12,5% 20,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 70,5M 37,5M 31,6M 9,3M 12,3M
Charges d'intérêts i 673,3M 703,6M 363,4M 248,8M 185,7M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 278,1M -1,4B 239,3M 1,2B 1,9B
Impôt sur le revenu i 141,1M -139,5M 122,4M 323,2M 479,0M
Taux d'imposition effectif % i 50,7% 0,0% 51,2% 27,4% 25,8%
Résultat net i 137,0M -1,2B 1,4B 1,4B 1,4B
Marge nette % i 1,1% -11,4% 12,4% 12,3% 13,9%
Métriques clés
EBITDA i 1,6B -127,9M 1,0B 1,8B 2,4B
BPA (de base) i ₹1,46 ₹-14,49 ₹16,42 ₹16,39 ₹16,49
BPA (dilué) i ₹1,46 ₹-14,49 ₹16,42 ₹16,39 ₹16,49
Actions ordinaires en circulation i 93823288 83509488 83393759 83393759 83393759
Actions diluées en circulation i 93823288 83509488 83393759 83393759 83393759

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Ester Industries de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 225,6M 999,7M 283,5M 561,4M 18,1M
Placements à court terme i 1,0B 838,3M 1,8B 42,6M 332,3M
Créances clients i 1,7B 1,5B 1,5B 1,9B 1,5B
Stocks i 1,6B 1,4B 1,7B 2,0B 1,4B
Autres actifs courants 448,4M 643,1M 756,6M 686,8M 297,7M
Total des actifs courants i 5,1B 5,4B 6,1B 5,3B 3,5B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 9,8B 9,9B 9,8B 3,9B 38,0M
Goodwill i 4,5M 8,1M 12,9M 5,0M 8,0M
Actifs incorporels i 4,5M 8,1M 12,9M 5,0M 8,0M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 170,8M 79,4M 291,4M 560,1M -1,0K
Total des actifs non courants i 10,7B 11,0B 11,1B 9,0B 5,1B
Total des actifs i 15,7B 16,4B 17,1B 14,3B 8,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 470,4M 639,8M 323,4M 630,9M 376,7M
Dette à court terme i 2,6B 3,3B 2,8B 1,6B 1,1B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 69,1M 75,9M 106,0M 124,8M 80,2M
Total des passifs courants i 3,3B 4,3B 3,6B 2,7B 1,9B
Passifs non courants
Dette à long terme i 4,0B 4,4B 5,4B 4,7B 993,9M
Passifs d'impôts différés i 246,8M 162,7M 303,8M 307,9M 315,5M
Autres passifs non courants 287,9M 314,9M 343,5M 202,9M 228,0M
Total des passifs non courants i 4,7B 5,0B 6,1B 5,4B 1,6B
Total des passifs i 8,0B 9,3B 9,7B 8,1B 3,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 470,2M 469,8M 417,0M 417,0M 417,0M
Bénéfices non distribués i 4,7B 4,6B 5,9B 4,6B 3,5B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 7,7B 7,2B 7,4B 6,2B 5,1B
Métriques clés
Dette totale i 6,6B 7,7B 8,2B 6,4B 2,1B
Fonds de roulement i 1,7B 1,1B 2,5B 2,6B 1,7B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Ester Industries de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 278,1M -1,4B 1,9B 1,9B 1,9B
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 2,1M 3,3M 4,8M 6,2M 0
Variations du fonds de roulement i -214,6M 339,8M -435,5M -1,5B -440,6M
Flux de trésorerie opérationnel i 562,6M -420,0M 1,7B 595,2M 1,5B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -297,4M -718,0M -2,6B -4,1B -1,4B
Acquisitions i -170,0M 0 2,6B 0 -
Achats de placements i -988,8M -314,2M -2,4B - -162,2M
Ventes de placements i 860,4M 1,4B 650,5M 157,6M -
Flux de trésorerie d'investissement i -629,0M 366,4M -2,0B -3,9B -1,5B
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - -41,7M -158,4M -275,2M -333,6M
Émission de dette i 1,1B 263,8M 1,6B 4,5B 842,3M
Remboursement de dette i -1,8B -1,2B -529,3M -688,1M -280,4M
Flux de trésorerie de financement i -765,9M 472,8M 1,4B 4,1B 191,7M
Flux de trésorerie libre i 811,9M -296,8M -2,0B -3,5B 96,5M
Variation nette de trésorerie i -832,4M 419,2M 1,1B 720,7M 232,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Ester Industries

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 201,12
Cours/valeur comptable 1,13
Cours/ventes 0,66
Ratio PEG -1,36

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -2,47 %
Marge opérationnelle -0,27 %
Rendement des capitaux propres 1,77 %
Rendement de l'actif 0,87 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,50
Ratio dette/capitaux propres 93,21
Bêta 0,24

Données par action

BPA (TTM) ₹-3,43
Valeur comptable par action ₹81,33
Chiffre d'affaires par action ₹140,10

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ESTER 9,0B 201,12 1,13 1,77 % -2,47 % 93,21
Asian Paints 2,4T 62,11 12,16 18,28 % 11,10 % 17,61
Pidilite Industries 1,4T 62,22 14,87 20,85 % 16,19 % 4,54
Tanfac Industries 49,6B 66,26 14,61 28,25 % 10,85 % 9,28
Gulf Oil Lubricants 48,1B 13,85 2,91 23,50 % 8,88 % 29,57
Neogen Chemicals 44,8B 222,22 5,46 4,41 % 2,41 % 141,47
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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