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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 15,1M
Bénéfice brut 717,0K 4,74 %
Résultat opérationnel -7,0M -46,59 %
Résultat net 10,9M 72,11 %
BPA (dilué) ₹0,01

Métriques du bilan

Total des actifs 1,8B
Total des passifs 44,4M
Capitaux propres 1,7B
Ratio dette/capitaux propres 0,03

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Excel Realty N Infra de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 136,3M 25,8M 65,6M 87,5M 76,2M
Coût des marchandises vendues i 133,9M 22,7M 62,8M 84,1M 63,4M
Bénéfice brut i 2,4M 3,1M 2,8M 3,4M 12,7M
Marge brute % i 1,8% 11,9% 4,2% 3,9% 16,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 3,3M 3,4M 4,0M 2,4M 3,2M
Autres charges opérationnelles i 15,4M 7,7M 23,2M 23,0M 6,2M
Total des charges opérationnelles i 18,8M 11,1M 27,2M 25,4M 9,3M
Résultat opérationnel i -30,0M -20,5M -31,8M -29,0M -6,4M
Marge opérationnelle % i -22,1% -79,5% -48,4% -33,2% -8,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 50,6M 32,9M 6,2M 52,5K 38,6K
Charges d'intérêts i 143,9K 142,6K 344,6K 346,3K 522,7K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 7,0M 11,5M -2,8M -38,6M 8,7M
Impôt sur le revenu i 108,1K 1,8M 575,1K 852,0K 840,6K
Taux d'imposition effectif % i 1,5% 15,9% 0,0% 0,0% 9,6%
Résultat net i 6,9M 9,7M -3,3M -39,5M 7,9M
Marge nette % i 5,1% 37,6% -5,1% -45,1% 10,3%
Métriques clés
EBITDA i 24,3M 15,4M -22,4M -24,4M -5,0M
BPA (de base) i ₹0,01 ₹0,01 ₹-0,01 ₹-0,03 ₹0,01
BPA (dilué) i ₹0,01 ₹0,01 ₹-0,01 ₹-0,03 ₹0,01
Actions ordinaires en circulation i 1410695055 1410695055 1410695055 1410695054 1410695055
Actions diluées en circulation i 1410695055 1410695055 1410695055 1410695054 1410695055

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Excel Realty N Infra de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 15,2M 23,3M 60,8M 17,9M 13,7M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 36,7M 53,6M 23,6M 76,4M 44,6M
Stocks i 14,8M 3,9M 3,0M 2,3M 2,3M
Autres actifs courants -20 29,4M 29,4M 25,6M -10
Total des actifs courants i 969,1M 946,6M 643,8M 504,4M 457,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 93,2M 0 0 97,5M 99,6M
Goodwill i 0 0 0 0 0
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,9M 2,9M 3,8M 340 -20
Total des actifs non courants i 807,8M 810,1M 1,1B 1,3B 1,3B
Total des actifs i 1,8B 1,8B 1,8B 1,8B 1,8B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 6,2M 3,2M 661,1K 58,4M 28,0M
Dette à court terme i 1,6M 396,5K 328,6K 881,8K 2,3M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - -10 410 400
Total des passifs courants i 31,5M 28,4M 59,0M 100,6M 50,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i 7,8M 0 711,7K 2,0M 2,9M
Passifs d'impôts différés i 5,2M 5,0M 4,9M 4,6M 4,3M
Autres passifs non courants -10 - - - -10
Total des passifs non courants i 12,9M 5,0M 5,6M 6,6M 7,1M
Total des passifs i 44,4M 33,4M 64,5M 107,2M 57,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,4B 1,4B 1,4B 940,5M 940,5M
Bénéfices non distribués i -45,5M -52,4M -62,1M -58,8M -19,3M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,7B 1,7B 1,7B 1,7B 1,7B
Métriques clés
Dette totale i 9,4M 396,5K 1,0M 2,9M 5,1M
Fonds de roulement i 937,6M 918,2M 584,8M 403,8M 407,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Excel Realty N Infra de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 7,0M 11,5M -2,8M -38,6M 8,7M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -10,9M -53,6M 487,7M 13,1M -30,7M
Flux de trésorerie opérationnel i -54,4M -74,8M 479,1M -25,2M -21,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -8,8M 1,5M 11,6M 0 0
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -8,8M 1,5M 11,6M 0 0
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i 9,0M -643,7K -1,8M -226,7M -10
Flux de trésorerie libre i -68,0M -71,2M 456,5M 7,3M -3,3M
Variation nette de trésorerie i -54,2M -73,9M 488,8M -252,0M -21,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Excel Realty N Infra

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 120,00
Cours/valeur comptable 0,63
Cours/ventes 12,89
Ratio PEG -0,60

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -9,46 %
Marge opérationnelle -64,35 %
Rendement des capitaux propres 0,40 %
Rendement de l'actif 0,39 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 56,64
Ratio dette/capitaux propres 0,49
Bêta -1,14

Données par action

BPA (TTM) ₹0,01
Valeur comptable par action ₹1,61
Chiffre d'affaires par action ₹0,09

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
EXCEL 1,4B 120,00 0,63 0,40 % -9,46 % 0,49
SRF 739,1B 41,51 5,57 9,91 % 11,49 % 34,72
Tube Investments of 574,6B 97,97 7,78 8,76 % 2,82 % 27,72
Sindhu Trade Links 36,9B 188,58 3,35 -0,68 % -15,80 % 20,43
MSTC 31,1B 14,69 3,83 55,13 % 63,80 % 17,46
Balmer Lawrie 30,7B 11,42 1,57 13,37 % 10,35 % 12,10
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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