Genesys International Corporation Ltd. | Small-cap | Technology
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 941,6M
Bénéfice brut 570,9M 60,63 %
Résultat opérationnel 344,9M 36,63 %
Résultat net 190,0M 20,17 %

Métriques du bilan

Total des actifs 7,8B
Total des passifs 2,2B
Capitaux propres 5,6B
Ratio dette/capitaux propres 0,40

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Genesys de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i3,1B2,0B1,8B1,2B795,6M
Coût des marchandises vendues i1,4B916,2M960,5M806,7M640,7M
Bénéfice brut i1,7B1,1B850,7M358,4M154,9M
Marge brute % i54,5%53,8%47,0%30,8%19,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-72,5M81,6M37,0M30,0M
Autres charges opérationnelles i272,8M82,2M104,7M62,4M109,1M
Total des charges opérationnelles i272,8M154,7M186,3M99,4M139,1M
Résultat opérationnel i871,0M388,6M215,6M92,4M-180,5M
Marge opérationnelle % i28,0%19,6%11,9%7,9%-22,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-8,8M3,8M3,1M1,6M
Charges d'intérêts i87,8M39,1M26,7M24,8M38,9M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i826,8M371,8M250,0M-358,7M-544,4M
Impôt sur le revenu i265,7M155,6M100,6M38,2M-26,6M
Taux d'imposition effectif % i32,1%41,9%40,3%0,0%0,0%
Résultat net i561,0M216,1M149,3M-396,9M-517,9M
Marge nette % i18,0%10,9%8,2%-34,1%-65,1%
Métriques clés
EBITDA i1,5B843,1M627,9M307,2M6,1M
BPA (de base) i₹14,14₹5,78₹5,44₹4,28₹-13,77
BPA (dilué) i₹14,03₹5,74₹5,29₹4,13₹-13,77
Actions ordinaires en circulation i3976181038160656351471513124755931177186
Actions diluées en circulation i3976181038160656351471513124755931177186

Tendance du compte de résultat

Bilan de Genesys de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i33,4M232,7M125,6M213,8M13,8M
Placements à court terme i2,2B3,9M515,1M61,9M81,7M
Créances clients i2,2B1,4B832,2M491,5M323,0M
Stocks i-----
Autres actifs courants87,2M113,3M130,0M91,7M55,5M
Total des actifs courants i4,6B3,3B2,4B1,3B752,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i667,6M816,6M619,5M416,1M398,9M
Goodwill i2,1B1,9B1,6B1,2B2,0B
Actifs incorporels i2,1B1,9B1,6B1,2B1,3B
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants45,2M38,6M-1,0K2,4M11,7M
Total des actifs non courants i3,2B3,0B2,6B1,9B2,3B
Total des actifs i7,8B6,3B5,1B3,2B3,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i370,5M296,5M222,3M239,8M129,8M
Dette à court terme i999,0M323,4M175,0M223,7M84,8M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants76,4M95,1M30,7M26,2M15,0M
Total des passifs courants i1,9B1,1B690,8M730,5M367,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i222,6M271,8M218,1M41,3M51,3M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants----40,0K
Total des passifs non courants i317,2M349,7M290,6M101,0M124,2M
Total des passifs i2,2B1,4B981,3M831,5M491,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i199,0M197,7M188,8M156,8M156,1M
Bénéfices non distribués i-723,7M595,9M833,1M814,8M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i5,6B4,9B4,1B2,4B2,5B
Métriques clés
Dette totale i1,2B595,2M393,2M265,0M136,1M
Fonds de roulement i2,7B2,2B1,7B549,8M385,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Genesys de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i826,8M371,8M250,0M-358,7M-544,4M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i29,7M31,6M26,9M14,2M-
Variations du fonds de roulement i-2,0B-751,4M-914,7M-95,0M173,8M
Flux de trésorerie opérationnel i-1,1B-327,1M-696,4M-491,3M-444,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-433,7M-732,9M-851,9M-83,6M-77,8M
Acquisitions i-0-532,6M0-
Achats de placements i0-1,3B-1,8B-386,1M-512,3M
Ventes de placements i351,8M1,3B1,4B413,3M483,1M
Flux de trésorerie d'investissement i-81,9M-702,6M-1,8B-50,0M-107,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i28,2M161,2M236,0M--
Remboursement de dette i-97,0M-72,3M-26,0M--
Flux de trésorerie de financement i631,2M780,0M2,2B164,6M-41,0M
Flux de trésorerie libre i-1,1B-645,8M-1,3B-50,2M95,0M
Variation nette de trésorerie i-517,4M-249,8M-226,6M-376,6M-592,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Genesys

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 41,33
P/E prospectif 43,85
Cours/valeur comptable 4,26
Cours/ventes 7,63
Ratio PEG 1,35

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 17,77 %
Marge opérationnelle 19,85 %
Rendement des capitaux propres 10,09 %
Rendement de l'actif 7,23 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,41
Ratio dette/capitaux propres 21,93
Bêta -0,57

Données par action

BPA (TTM) ₹14,43
Valeur comptable par action ₹139,86
Chiffre d'affaires par action ₹81,76

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
genesys24,9B41,334,2610,09 %17,77 %21,93
Tata Elxsi 347,3B46,6812,1427,45 %20,00 %6,72
KFin Technologies 191,1B55,9813,5423,63 %29,29 %3,31
63 Moons 44,2B185,011,29-0,97 %-32,75 %0,08
Network People 42,5B115,5040,9743,26 %24,81 %9,18
Technvision Ventures 37,7B10 361,11485,500,70 %-0,86 %25,93

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