Genus Paper & Board (GENUSPAPER) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
2,3B
Bénéfice brut
730,7M
32,02 %
Résultat opérationnel
102,6M
4,50 %
Résultat net
-151,0K
-0,01 %
Métriques du bilan
Total des actifs
11,2B
Total des passifs
6,0B
Capitaux propres
5,2B
Ratio dette/capitaux propres
1,17
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Genus Paper & Board de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 8,6B | 7,1B | 7,2B | 5,8B | 2,9B |
| Coût des marchandises vendues | 6,1B | 5,1B | 5,4B | 4,4B | 2,0B |
| Bénéfice brut | 2,5B | 2,0B | 1,9B | 1,5B | 874,5M |
| Marge brute % | 28,8% | 27,7% | 25,8% | 25,2% | 30,6% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | 49,2M | 73,9M | 122,8M | 69,4M |
| Autres charges opérationnelles | 1,5B | 1,1B | 1,2B | 654,4M | 426,8M |
| Total des charges opérationnelles | 1,5B | 1,1B | 1,3B | 777,2M | 496,2M |
| Résultat opérationnel | 395,4M | 327,4M | 50,3M | 358,6M | 131,0M |
| Marge opérationnelle % | 4,6% | 4,6% | 0,7% | 6,2% | 4,6% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 1,2M | 27,3M | 39,8M | 20,0M | 1,5M |
| Charges d'intérêts | 384,1M | 291,0M | 175,8M | 62,8M | 33,8M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 29,0M | 29,2M | -113,5M | 294,7M | 101,4M |
| Impôt sur le revenu | -288,0K | -5,4M | 4,2M | 36,8M | 24,5M |
| Taux d'imposition effectif % | -1,0% | -18,5% | 0,0% | 12,5% | 24,2% |
| Résultat net | 29,3M | 34,6M | -117,6M | 257,9M | 76,9M |
| Marge nette % | 0,3% | 0,5% | -1,6% | 4,4% | 2,7% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 699,6M | 580,5M | 334,9M | 514,3M | 253,0M |
| BPA (de base) | - | ₹0,13 | ₹-0,46 | ₹1,00 | ₹0,30 |
| BPA (dilué) | - | ₹0,13 | ₹-0,46 | ₹1,00 | ₹0,30 |
| Actions ordinaires en circulation | - | 257125940 | 257125940 | 257125940 | 257125940 |
| Actions diluées en circulation | - | 257125940 | 257125940 | 257125940 | 257125940 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Genus Paper & Board de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 1,0M | 1,7M | 2,4M | 132,5M | 135,0M |
| Placements à court terme | 440,6M | 1,9M | 1,7M | 1,9M | 3,0M |
| Créances clients | 1,1B | 566,1M | 817,3M | 610,1M | 617,2M |
| Stocks | 1,8B | 1,8B | 1,6B | 887,6M | 607,4M |
| Autres actifs courants | 106,6M | 221,9M | 36,3M | 318,5M | 199,5M |
| Total des actifs courants | 3,5B | 3,0B | 3,0B | 2,3B | 1,7B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 6,3B | 69,4M | 5,4B | 4,0B | 2,0B |
| Goodwill | - | - | - | - | - |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 8,7M | -2,0K | -1,0K | 1,3M | 23,9M |
| Total des actifs non courants | 7,7B | 7,2B | 6,4B | 5,6B | 3,2B |
| Total des actifs | 11,2B | 10,2B | 9,4B | 7,9B | 4,9B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 1,8B | 1,6B | 1,5B | 833,3M | 580,4M |
| Dette à court terme | 1,2B | 1,1B | 994,5M | 499,1M | 327,2M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 6,9M | 5,4M | 4,9M | 4,8M | 31,5M |
| Total des passifs courants | 3,1B | 2,7B | 2,6B | 1,4B | 984,3M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 2,8B | 2,3B | 1,8B | 1,5B | 277,7M |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | 153,2M |
| Autres passifs non courants | 88,4M | 229,0M | 174,0M | 29,4M | - |
| Total des passifs non courants | 2,9B | 2,6B | 2,0B | 1,6B | 290,4M |
| Total des passifs | 6,0B | 5,3B | 4,6B | 3,0B | 1,3B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 487,1M | 407,1M | 407,1M | 407,1M | 257,1M |
| Bénéfices non distribués | - | 1,2B | 1,2B | 1,3B | 1,0B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 5,2B | 4,9B | 4,8B | 5,0B | 3,7B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 4,0B | 3,4B | 2,8B | 2,0B | 604,9M |
| Fonds de roulement | 403,8M | 269,2M | 438,6M | 944,6M | 716,6M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Genus Paper & Board de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 29,0M | 29,2M | -113,5M | 294,7M | 101,4M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -490,1M | 65,6M | -899,2M | -205,0M | -1,2M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -77,0M | 411,0M | -826,2M | 154,5M | 139,3M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -642,1M | -999,9M | -1,1B | -2,3B | -440,5M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -642,1M | -999,9M | -1,1B | -2,0B | -440,5M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | -140,6M | 55,0M | 144,5M | 29,4M | -1,0K |
| Flux de trésorerie libre | -240,7M | -265,3M | -984,1M | -1,8B | 61,2M |
| Variation nette de trésorerie | -859,6M | -533,9M | -1,8B | -1,8B | -301,2M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Genus Paper & Board
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
170,64
P/E prospectif
24,06
Cours/valeur comptable
1,00
Cours/ventes
0,59
Ratio PEG
24,06
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
0,34 %
Marge opérationnelle
4,51 %
Rendement des capitaux propres
0,59 %
Rendement de l'actif
2,32 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,13
Ratio dette/capitaux propres
78,19
Bêta
-0,24
Données par action
BPA (TTM)
₹0,11
Valeur comptable par action
₹18,76
Chiffre d'affaires par action
₹32,38
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| genuspaper | 5,1B | 170,64 | 1,00 | 0,59 % | 0,34 % | 78,19 |
| Aditya Birla Real | 247,5B | 163,88 | 5,78 | -3,73 % | -13,13 % | 128,50 |
| Jk Paper | 67,4B | 16,34 | 1,17 | 7,58 % | 6,10 % | 33,33 |
| West Coast Paper | 36,8B | 11,70 | 1,04 | 8,52 % | 7,66 % | 11,20 |
| Seshasayee Paper | 19,0B | 19,27 | 0,85 | 5,49 % | 5,10 % | 4,12 |
| Andhra Paper | 17,0B | 17,30 | 0,79 | 4,64 % | 5,77 % | 14,59 |
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