Gujarat Pipavav Port (GPPL) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
2,5B
Bénéfice brut
1,6B
62,37 %
Résultat opérationnel
1,2B
46,59 %
Résultat net
1,0B
41,66 %
BPA (dilué)
₹2,16
Métriques du bilan
Total des actifs
29,4B
Total des passifs
6,0B
Capitaux propres
23,4B
Ratio dette/capitaux propres
0,26
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Gujarat Pipavav Port de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 9,1B | 9,2B | 8,5B | 6,9B | 6,8B |
| Coût des marchandises vendues | 4,3B | 4,3B | 4,3B | 3,9B | 3,8B |
| Bénéfice brut | 4,8B | 4,9B | 4,1B | 3,0B | 3,0B |
| Marge brute % | 52,5% | 53,3% | 49,0% | 43,3% | 44,1% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 258,2M | 340,3M | 326,4M | 160,2M | 111,8M |
| Autres charges opérationnelles | 578,1M | 570,7M | 568,5M | 454,2M | 377,4M |
| Total des charges opérationnelles | 836,2M | 910,9M | 894,9M | 614,4M | 489,2M |
| Résultat opérationnel | 4,7B | 4,7B | 4,0B | 2,8B | 3,0B |
| Marge opérationnelle % | 51,3% | 50,7% | 46,8% | 41,4% | 43,6% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 721,0M | 647,0M | 406,3M | 210,6M | 286,7M |
| Charges d'intérêts | 59,6M | 89,7M | 75,6M | 43,5M | 59,0M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 5,5B | 4,8B | 4,1B | 3,1B | 3,3B |
| Impôt sur le revenu | 1,6B | 1,4B | 1,0B | 1,1B | 1,1B |
| Taux d'imposition effectif % | 28,1% | 28,7% | 24,2% | 35,6% | 32,8% |
| Résultat net | 4,0B | 3,4B | 3,1B | 2,0B | 2,2B |
| Marge nette % | 43,4% | 37,1% | 37,0% | 28,7% | 32,5% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 6,8B | 6,6B | 5,8B | 4,5B | 4,7B |
| BPA (de base) | ₹8,21 | ₹7,07 | ₹6,48 | ₹4,08 | ₹4,59 |
| BPA (dilué) | ₹8,21 | ₹7,07 | ₹6,48 | ₹4,08 | ₹4,59 |
| Actions ordinaires en circulation | 483439910 | 483439910 | 483439910 | 483439910 | 483439910 |
| Actions diluées en circulation | 483439910 | 483439910 | 483439910 | 483439910 | 483439910 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Gujarat Pipavav Port de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 125,6M | 236,6M | 157,7M | 3,6M | 63,4M |
| Placements à court terme | 10,6B | 10,2B | 9,2B | 8,5B | 7,2B |
| Créances clients | 476,5M | 576,7M | 812,0M | 366,4M | 441,2M |
| Stocks | 99,2M | 89,6M | 76,0M | 101,8M | 104,9M |
| Autres actifs courants | 134,5M | 148,3M | 230,7M | 186,5M | 108,5M |
| Total des actifs courants | 11,4B | 11,3B | 10,5B | 9,4B | 8,0B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 3,9B | 3,9B | 3,9B | 3,9B | 3,9B |
| Goodwill | 20,7M | 30,4M | 52,5M | 29,6M | 20,7M |
| Actifs incorporels | 20,7M | 30,4M | 52,5M | 29,6M | 20,7M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 15,6M | 2,4M | 6,4M | 6,3M | -20,0K |
| Total des actifs non courants | 17,9B | 18,1B | 18,2B | 17,9B | 18,5B |
| Total des actifs | 29,4B | 29,4B | 28,7B | 27,3B | 26,5B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 556,1M | 703,5M | 714,4M | 474,1M | 384,0M |
| Dette à court terme | 249,5M | 224,8M | 176,9M | 123,7M | 220,6M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 168,0M | 13,9M | 50,6M | 136,6M | 934,6M |
| Total des passifs courants | 3,6B | 3,7B | 2,9B | 2,4B | 2,2B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 384,1M | 567,3M | 617,4M | 347,1M | 244,7M |
| Passifs d'impôts différés | 1,6B | 1,4B | 1,4B | 1,5B | 1,0B |
| Autres passifs non courants | 325,4M | 373,4M | 421,5M | 446,3M | 521,0M |
| Total des passifs non courants | 2,4B | 2,5B | 2,7B | 2,5B | 1,9B |
| Total des passifs | 6,0B | 6,2B | 5,6B | 4,9B | 4,1B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 4,8B | 4,8B | 4,8B | 4,8B | 4,8B |
| Bénéfices non distribués | 4,2B | 4,0B | 4,0B | 3,3B | 3,3B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 23,4B | 23,1B | 23,1B | 22,4B | 22,4B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 633,6M | 792,1M | 794,4M | 470,8M | 465,3M |
| Fonds de roulement | 7,8B | 7,6B | 7,6B | 7,0B | 5,7B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Gujarat Pipavav Port de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 5,5B | 4,8B | 4,1B | 3,1B | 3,3B |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | 156,8M | 350,2M | -161,9M | 217,3M | 140,5M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 5,0B | 5,1B | 3,6B | 3,0B | 3,1B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -954,1M | -712,7M | -578,2M | -511,1M | -447,6M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | -10,4B | -14,1B | -27,0B | -20,1B | -976,9M |
| Ventes de placements | 10,0B | 13,1B | 26,5B | 18,6B | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -1,3B | -1,7B | -1,1B | -1,9B | -1,4B |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -3,7B | -3,4B | -2,5B | -1,9B | -2,7B |
| Émission de dette | - | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | -3,7B | -3,4B | -2,5B | -1,9B | -2,7B |
| Flux de trésorerie libre | 3,5B | 4,2B | 3,1B | 3,3B | 3,4B |
| Variation nette de trésorerie | -86,5M | -30,7M | 31,2M | -828,2M | -984,0M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Gujarat Pipavav Port
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
19,15
P/E prospectif
15,03
Cours/valeur comptable
3,21
Cours/ventes
7,56
Ratio PEG
-3,95
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
39,47 %
Marge opérationnelle
46,59 %
Rendement des capitaux propres
16,98 %
Rendement de l'actif
13,52 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
3,20
Ratio dette/capitaux propres
2,71
Bêta
0,34
Données par action
BPA (TTM)
₹8,10
Valeur comptable par action
₹48,26
Chiffre d'affaires par action
₹20,53
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gppl | 76,3B | 19,15 | 3,21 | 16,98 % | 39,47 % | 2,71 |
| Adani Ports | 3,1T | 27,62 | 5,01 | 17,07 % | 34,60 % | 79,19 |
| Jsw Infrastructure | 712,8B | 44,44 | 7,24 | 14,33 % | 33,96 % | 48,07 |
| Great Eastern | 149,7B | 7,33 | 1,05 | 16,44 % | 40,61 % | 15,17 |
| Shipping | 104,2B | 11,48 | 1,25 | 10,15 % | 16,76 % | 26,81 |
| Marine Electricals | 32,8B | 77,80 | 7,47 | 9,42 % | 5,39 % | 13,53 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.