Grasim Industries (GRASIM) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
401,2B
Bénéfice brut
186,7B
46,53 %
Résultat opérationnel
42,8B
10,66 %
Résultat net
27,7B
6,90 %
BPA (dilué)
₹20,88
Métriques du bilan
Total des actifs
5,0T
Total des passifs
3,4T
Capitaux propres
1,6T
Ratio dette/capitaux propres
2,17
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Grasim Industries de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,5T | 1,3T | 1,2T | 948,7B | 757,4B |
| Coût des marchandises vendues | 861,1B | 740,3B | 673,0B | 507,8B | 395,5B |
| Bénéfice brut | 610,6B | 559,4B | 496,0B | 440,9B | 361,8B |
| Marge brute % | 41,5% | 43,0% | 42,4% | 46,5% | 47,8% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 235,8B | 208,8B | 190,4B | 160,6B | 131,2B |
| Autres charges opérationnelles | 101,0B | 83,0B | 69,9B | 52,6B | 25,2B |
| Total des charges opérationnelles | 336,8B | 291,9B | 260,3B | 213,2B | 156,4B |
| Résultat opérationnel | 120,8B | 145,8B | 123,4B | 129,6B | 115,1B |
| Marge opérationnelle % | 8,2% | 11,2% | 10,6% | 13,7% | 15,2% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 5,1B | 5,5B | 3,9B | 2,2B | 1,5B |
| Charges d'intérêts | 27,7B | 16,4B | 12,5B | 12,3B | 18,1B |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 108,3B | 137,0B | 147,3B | 126,3B | 97,7B |
| Impôt sur le revenu | 30,7B | 37,7B | 36,5B | 19,4B | 30,2B |
| Taux d'imposition effectif % | 28,3% | 27,5% | 24,8% | 15,3% | 30,9% |
| Résultat net | 77,6B | 99,3B | 110,8B | 112,1B | 69,9B |
| Marge nette % | 5,3% | 7,6% | 9,5% | 11,8% | 9,2% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 195,7B | 203,4B | 203,6B | 176,4B | 159,5B |
| BPA (de base) | ₹55,57 | ₹85,29 | ₹103,57 | ₹114,52 | ₹65,31 |
| BPA (dilué) | ₹55,50 | ₹85,15 | ₹103,47 | ₹114,35 | ₹65,24 |
| Actions ordinaires en circulation | 666876426 | 659449553 | 659217378 | 659291420 | 659175044 |
| Actions diluées en circulation | 666876426 | 659449553 | 659217378 | 659291420 | 659175044 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Grasim Industries de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 48,8B | 23,9B | 23,1B | 22,4B | 29,9B |
| Placements à court terme | 243,7B | 246,2B | 201,3B | 198,9B | 246,3B |
| Créances clients | 91,6B | 69,8B | 59,2B | 54,3B | 43,4B |
| Stocks | 156,1B | 135,4B | 111,6B | 95,4B | 62,0B |
| Autres actifs courants | 10,0B | 8,2B | 8,1B | 6,3B | 6,2B |
| Total des actifs courants | 934,7B | 863,7B | 675,0B | 567,6B | 579,6B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 410,8M | 410,8M | 2,1B | 2,1B | 1,8B |
| Goodwill | 555,9B | 487,4B | 489,1B | 490,6B | 493,3B |
| Actifs incorporels | 128,5B | 84,3B | 86,4B | 89,4B | 93,0B |
| Placements à long terme | 8,5B | 4,4B | 4,5B | 3,7B | 3,8B |
| Autres actifs non courants | 36,7B | -214,2M | 42,8B | 33,5B | 28,6B |
| Total des actifs non courants | 4,1T | 3,3T | 2,7T | 2,3T | 2,1T |
| Total des actifs | 5,0T | 4,1T | 3,4T | 2,9T | 2,7T |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 154,4B | 153,6B | 133,5B | 115,8B | 79,2B |
| Dette à court terme | 602,4B | 493,7B | 349,2B | 267,0B | 251,4B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 31,2B | 27,5B | 26,8B | 25,9B | 23,8B |
| Total des passifs courants | 1,1T | 924,3B | 695,3B | 578,8B | 519,2B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 1,3T | 877,8B | 681,1B | 478,5B | 539,2B |
| Passifs d'impôts différés | 124,9B | 94,2B | 84,4B | 85,3B | 84,6B |
| Autres passifs non courants | 957,8M | 2,7B | 3,5B | 3,1B | 3,5B |
| Total des passifs non courants | 2,4T | 1,8T | 1,4T | 1,2T | 1,1T |
| Total des passifs | 3,4T | 2,7T | 2,1T | 1,7T | 1,6T |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 1,4B | 1,3B | 1,3B | 1,3B | 1,3B |
| Bénéfices non distribués | 107,4B | 120,1B | 129,8B | 101,6B | 60,2B |
| Actions propres | 5,5B | 4,7B | 3,9B | 2,4B | 1,5B |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 1,6T | 1,4T | 1,2T | 1,2T | 1,0T |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 1,9T | 1,4T | 1,0T | 745,5B | 790,7B |
| Fonds de roulement | -140,5B | -60,7B | -20,3B | -11,3B | 60,3B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Grasim Industries de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 105,3B | 136,1B | 145,2B | 122,5B | 95,8B |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | 2,0B | 1,8B | 1,2B | 666,5M | 392,2M |
| Variations du fonds de roulement | -432,5B | -423,0B | -387,6B | -162,4B | -67,7B |
| Flux de trésorerie opérationnel | -209,2B | -189,8B | -157,5B | 13,4B | 91,7B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -165,2B | -193,2B | -119,2B | -85,1B | -35,5B |
| Acquisitions | -104,6B | -34,2B | -7,7B | -42,5B | 33,6B |
| Achats de placements | -170,1B | -82,2B | -83,7B | -66,8B | -146,4B |
| Ventes de placements | 194,3B | 75,3B | 68,6B | 156,5B | 56,2B |
| Flux de trésorerie d'investissement | -245,6B | -234,4B | -142,0B | -38,8B | -94,3B |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | -1,7B | -2,2B | -1,5B | 0 |
| Dividendes versés | -15,8B | -11,3B | -11,5B | -10,7B | -4,3B |
| Émission de dette | 657,2B | 417,3B | 398,4B | 152,4B | 159,7B |
| Remboursement de dette | -237,6B | -191,4B | -164,1B | -210,6B | -208,1B |
| Flux de trésorerie de financement | 466,2B | 360,1B | 277,6B | -52,1B | -58,7B |
| Flux de trésorerie libre | -343,5B | -302,0B | -247,2B | -15,5B | 114,3B |
| Variation nette de trésorerie | 11,4B | -64,1B | -21,9B | -77,5B | -61,3B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Grasim Industries
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
46,57
P/E prospectif
120,41
Cours/valeur comptable
1,95
Cours/ventes
1,24
Ratio PEG
3,20
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
2,63 %
Marge opérationnelle
17,48 %
Rendement des capitaux propres
2,35 %
Rendement de l'actif
0,74 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,87
Ratio dette/capitaux propres
118,85
Bêta
0,27
Données par action
BPA (TTM)
₹60,29
Valeur comptable par action
₹1 437,10
Chiffre d'affaires par action
₹2 294,87
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| grasim | 1,9T | 46,57 | 1,95 | 2,35 % | 2,63 % | 118,85 |
| Ultratech Cement | 3,7T | 54,64 | 5,24 | 8,17 % | 8,63 % | 32,62 |
| Ambuja Cements | 1,4T | 32,25 | 2,61 | 6,53 % | 11,68 % | 1,24 |
| Shree Cement | 1,1T | 72,99 | 5,03 | 5,20 % | 7,65 % | 4,85 |
| JK Cement | 512,6B | 51,28 | 8,42 | 14,22 % | 8,02 % | 99,56 |
| Dalmia Bharat | 452,3B | 48,31 | 2,60 | 3,90 % | 6,68 % | 32,58 |
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