₹1,56
4,00 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 3,6B
Bénéfice brut 1,6B 43,52 %
Résultat opérationnel 513,6M 14,41 %
Résultat net -1,9B -54,27 %
BPA (dilué) ₹-0,15

Métriques du bilan

Total des actifs 41,2B
Total des passifs 100,8B
Capitaux propres -59,6B

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de GTL Infrastructure de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 13,4B 13,7B 14,6B 14,6B 14,1B
Coût des marchandises vendues i 8,1B 8,0B 8,2B 8,8B 8,7B
Bénéfice brut i 5,4B 5,8B 6,4B 5,8B 5,4B
Marge brute % i 39,8% 42,0% 43,9% 39,8% 38,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 435,5M 346,6M 321,4M 331,0M 292,8M
Autres charges opérationnelles i 1,1B 907,4M 1,4B 428,3M 288,4M
Total des charges opérationnelles i 1,5B 1,3B 1,7B 759,3M 581,2M
Résultat opérationnel i 483,6M 928,0M -1,0B -669,8M -1,4B
Marge opérationnelle % i 3,6% 6,8% -7,1% -4,6% -9,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 124,6M 31,9M 102,3M 34,4M 27,4M
Charges d'intérêts i 9,2B 8,0B 7,6B 7,2B 6,6B
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -8,8B -6,8B -18,2B -14,7B -12,7B
Impôt sur le revenu i 0 0 0 0 0
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -8,8B -6,8B -18,2B -14,7B -12,7B
Marge nette % i -65,1% -49,7% -124,6% -100,8% -90,1%
Métriques clés
EBITDA i 2,9B 3,7B 3,7B 4,3B 4,4B
BPA (de base) i ₹-0,67 ₹-0,52 ₹-1,41 ₹-1,14 ₹-0,99
BPA (dilué) i ₹-0,67 ₹-0,52 ₹-1,41 ₹-1,14 ₹-0,99
Actions ordinaires en circulation i 13055273447 13022180157 12917891485 12915492957 12807165165
Actions diluées en circulation i 13055273447 13022180157 12917891485 12915492957 12807165165

Tendance du compte de résultat

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Bilan de GTL Infrastructure de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 8,3B 2,8B 3,6B 3,8B 3,6B
Placements à court terme i 257,6M 736,8M 687,7M 652,9M 630,6M
Créances clients i 819,1M 3,2B 1,3B 864,7M 1,1B
Stocks i 40,2M 40,2M 44,7M 46,9M 36,7M
Autres actifs courants 589,5M 655,8M 36 -3,5K 1,0B
Total des actifs courants i 11,5B 9,6B 8,5B 8,1B 7,8B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 8,8B 8,8B 8,8B 8,7B 7,5B
Goodwill i 6,6M 10,0M 9,4M 200,0K 200,0K
Actifs incorporels i 6,6M 10,0M 9,4M 200,0K 200,0K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants -100,0K -100,0K -300,0K 418,2M -200,0K
Total des actifs non courants i 29,6B 32,4B 34,2B 47,5B 56,7B
Total des actifs i 41,2B 42,1B 42,7B 55,5B 64,5B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 245,7M 320,7M 433,9M 298,8M 199,5M
Dette à court terme i 32,9B 34,4B 37,7B 43,1B 45,6B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 921,1M 994,4M 832,2M 778,6M 781,0M
Total des passifs courants i 95,8B 87,4B 82,2B 76,4B 71,0B
Passifs non courants
Dette à long terme i 4,2B 4,6B 5,1B 5,6B 5,2B
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 100,0K 86,4M 100,0K 136,3M 158,7M
Total des passifs non courants i 5,0B 5,5B 5,9B 6,6B 6,3B
Total des passifs i 100,8B 92,9B 88,1B 83,0B 77,3B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 128,1B 128,1B 126,7B 126,2B 125,0B
Bénéfices non distribués i -196,9B -188,2B -181,4B -163,2B -148,5B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -59,6B -50,9B -45,4B -27,5B -12,9B
Métriques clés
Dette totale i 37,2B 39,0B 42,8B 48,7B 50,8B
Fonds de roulement i -84,2B -77,8B -73,7B -68,4B -63,2B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de GTL Infrastructure de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -8,8B -6,8B -18,2B -14,7B -12,7B
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 1,8B -2,4B -1,0B 36,8M -457,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 2,0B -1,2B -5,9B -970,3M -3,0B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -257,3M -176,9M -444,8M -657,7M -419,8M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - 0
Ventes de placements i 505,6M - - - 0
Flux de trésorerie d'investissement i 276,2M -151,0M -418,9M -657,7M -419,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i -1,3B -1,4B -3,4B -2,8B -3,6B
Flux de trésorerie de financement i -1,3B -1,4B -3,4B -2,8B -644,8M
Flux de trésorerie libre i 5,8B 1,6B 4,3B 4,2B 3,7B
Variation nette de trésorerie i 992,0M -2,7B -9,7B -4,4B -4,0B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de GTL Infrastructure

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -1,81
Cours/valeur comptable -0,24
Cours/ventes 0,92
Ratio PEG 0,02

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -135,35 %
Marge opérationnelle 11,02 %
Rendement des capitaux propres 14,68 %
Rendement de l'actif -21,26 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,58
Ratio dette/capitaux propres -0,54

Données par action

BPA (TTM) ₹-0,50
Valeur comptable par action ₹-4,95
Chiffre d'affaires par action ₹1,34

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
GTLINFRA 15,8B -1,81 -0,24 14,68 % -135,35 % -0,54
ITI 292,6B 141,93 19,41 -13,23 % -5,68 % 87,14
HFCL 149,6B 271,53 3,42 4,31 % 1,32 % 41,39
Avantel 41,0B 395,28 13,55 23,79 % 7,83 % 9,48
D-Link India 16,1B 15,46 3,40 21,93 % 6,96 % 2,35
Nelco 15,5B 345,63 12,49 7,45 % -0,63 % 55,95
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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