Gulf Oil Lubricants (GULFOILLUB) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
10,2B
Bénéfice brut
4,3B
42,45 %
Résultat opérationnel
1,1B
10,95 %
Résultat net
951,7M
9,36 %
BPA (dilué)
₹19,30
Métriques du bilan
Total des actifs
27,6B
Total des passifs
12,3B
Capitaux propres
15,3B
Ratio dette/capitaux propres
0,80
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Gulf Oil Lubricants de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 36,3B | 32,9B | 29,9B | 21,8B | 16,5B |
| Coût des marchandises vendues | 21,0B | 19,8B | 19,0B | 13,4B | 9,2B |
| Bénéfice brut | 15,3B | 13,1B | 10,9B | 8,4B | 7,3B |
| Marge brute % | 42,1% | 39,8% | 36,5% | 38,6% | 44,4% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | 6,7B | 5,5B | 4,0B | 3,1B |
| Autres charges opérationnelles | 8,7B | 687,8M | 629,7M | 464,0M | 385,8M |
| Total des charges opérationnelles | 8,7B | 7,4B | 6,2B | 4,4B | 3,5B |
| Résultat opérationnel | 4,2B | 3,7B | 3,0B | 2,5B | 2,3B |
| Marge opérationnelle % | 11,5% | 11,2% | 10,1% | 11,3% | 14,0% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 649,4M | 418,0M | 433,2M | 509,8M |
| Charges d'intérêts | 359,5M | 234,6M | 149,5M | 31,6M | 155,6M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 4,8B | 4,1B | 3,1B | 2,8B | 2,7B |
| Impôt sur le revenu | 1,2B | 1,0B | 804,0M | 732,6M | 686,5M |
| Taux d'imposition effectif % | 25,5% | 25,3% | 25,7% | 25,8% | 25,5% |
| Résultat net | 3,6B | 3,1B | 2,3B | 2,1B | 2,0B |
| Marge nette % | 9,8% | 9,4% | 7,8% | 9,7% | 12,1% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 5,6B | 4,8B | 3,6B | 3,2B | 3,2B |
| BPA (de base) | ₹73,09 | ₹62,76 | ₹47,30 | ₹41,89 | ₹39,86 |
| BPA (dilué) | ₹72,42 | ₹62,17 | ₹47,16 | ₹41,63 | ₹39,70 |
| Actions ordinaires en circulation | 49233985 | 49065988 | 49109740 | 50388614 | 50197513 |
| Actions diluées en circulation | 49233985 | 49065988 | 49109740 | 50388614 | 50197513 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Gulf Oil Lubricants de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 10,3B | 7,0B | 6,5B | 5,5B | 4,9B |
| Placements à court terme | 326,0M | 506,3M | 646,0K | 4,3M | 4,3M |
| Créances clients | 4,9B | 5,0B | 4,1B | 3,3B | 1,9B |
| Stocks | 5,1B | 4,9B | 4,7B | 4,8B | 3,8B |
| Autres actifs courants | 1,7B | 1,5B | 1,2B | 903,6M | 567,4M |
| Total des actifs courants | 22,3B | 19,1B | 16,7B | 14,9B | 11,3B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 2,8B | 2,5B | 2,7B | 2,7B | 2,5B |
| Goodwill | 1,5B | 1,5B | 27,6M | 30,8M | 16,4M |
| Actifs incorporels | 949,9M | 909,7M | 27,6M | 30,8M | 16,4M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 219,2M | 174,0M | 247,0M | 255,4M | 315,0M |
| Total des actifs non courants | 5,3B | 5,0B | 4,0B | 3,5B | 3,2B |
| Total des actifs | 27,6B | 24,1B | 20,7B | 18,3B | 14,5B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 5,6B | 5,0B | 3,9B | 2,7B | 2,9B |
| Dette à court terme | 4,4B | 3,5B | 3,5B | 3,7B | 2,1B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 1,1B | 454,7M | 375,0M | 386,7M | 910,0K |
| Total des passifs courants | 11,6B | 9,8B | 8,5B | 7,5B | 5,5B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 255,2M | 155,9M | 233,4M | 205,6M | 56,6M |
| Passifs d'impôts différés | 304,0M | 367,8M | 190,2M | 124,4M | 131,6M |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - | 11,5M |
| Total des passifs non courants | 646,4M | 598,6M | 478,9M | 385,3M | 246,3M |
| Total des passifs | 12,3B | 10,4B | 8,9B | 7,9B | 5,8B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 98,6M | 98,3M | 98,0M | 100,9M | 100,6M |
| Bénéfices non distribués | - | 10,5B | 9,6B | 7,6B | 6,1B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 15,3B | 13,7B | 11,8B | 10,4B | 8,7B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 4,7B | 3,7B | 3,7B | 3,9B | 2,1B |
| Fonds de roulement | 10,7B | 9,3B | 8,2B | 7,4B | 5,8B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Gulf Oil Lubricants de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 4,8B | 4,1B | 3,1B | 2,8B | 2,7B |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | 54,9M | 38,3M | 58,0M |
| Variations du fonds de roulement | -113,1M | -757,8M | -776,1M | -1,9B | -461,5M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 4,2B | 3,0B | 2,4B | 635,0M | 1,9B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -402,8M | -267,6M | -229,1M | -245,5M | -81,5M |
| Acquisitions | 0 | -405,4M | 0 | - | - |
| Achats de placements | -8,6B | -8,7B | -2,7B | -3,0B | -153,1M |
| Ventes de placements | 9,0B | 8,2B | 2,8B | 2,9B | 8,7M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -65,8M | -1,1B | 109,0M | -598,7M | -214,6M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | 0 | -850,0M | 0 | - |
| Dividendes versés | -2,0B | -2,0B | -247,9M | -449,7M | -1,0B |
| Émission de dette | - | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | -1,0B | -2,0B | -1,6B | 1,2B | -2,5B |
| Flux de trésorerie libre | 3,4B | 3,1B | 2,5B | -483,3M | 1,8B |
| Variation nette de trésorerie | 3,1B | -71,5M | 938,8M | 1,2B | -788,4M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Gulf Oil Lubricants
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
16,71
P/E prospectif
30,26
Cours/valeur comptable
4,19
Cours/ventes
1,63
Ratio PEG
1,49
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
9,85 %
Marge opérationnelle
10,95 %
Rendement des capitaux propres
23,50 %
Rendement de l'actif
13,05 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,92
Ratio dette/capitaux propres
30,47
Bêta
0,71
Données par action
BPA (TTM)
₹74,32
Valeur comptable par action
₹296,49
Chiffre d'affaires par action
₹761,99
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gulfoillub | 61,3B | 16,71 | 4,19 | 23,50 % | 9,85 % | 30,47 |
| Asian Paints | 2,5T | 68,41 | 12,69 | 18,28 % | 10,63 % | 11,42 |
| Pidilite Industries | 1,6T | 71,81 | 16,06 | 20,85 % | 16,16 % | 4,56 |
| Kansai Nerolac | 189,4B | 16,71 | 2,94 | 17,85 % | 14,43 % | 4,63 |
| BASF India | 199,2B | 50,35 | 5,48 | 13,18 % | 2,61 % | 5,23 |
| Atul | 191,3B | 38,22 | 3,42 | 8,55 % | 8,71 % | 3,56 |
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