₹1 354,10
3,91 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 5,4B
Bénéfice brut 2,8B 52,34 %
Résultat opérationnel 1,3B 24,75 %
Résultat net 1,0B 19,22 %
BPA (dilué) ₹10,05

Métriques du bilan

Total des actifs 32,8B
Total des passifs 4,9B
Capitaux propres 27,9B
Ratio dette/capitaux propres 0,17

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Vinati Organics de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 22,4B 18,9B 20,6B 16,1B 9,4B
Coût des marchandises vendues i 12,7B 10,7B 11,4B 9,8B 4,5B
Bénéfice brut i 9,7B 8,2B 9,3B 6,3B 4,9B
Marge brute % i 43,4% 43,4% 44,8% 39,3% 52,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 231,8M 262,1M 123,3M 64,0M 72,4M
Autres charges opérationnelles i 2,4B 2,1B 2,4B 1,1B 721,0M
Total des charges opérationnelles i 2,6B 2,4B 2,6B 1,2B 793,5M
Résultat opérationnel i 5,0B 4,0B 5,2B 3,9B 3,1B
Marge opérationnelle % i 22,2% 21,1% 25,0% 24,2% 32,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 141,2M 89,3M 22,2M 136,6M 21,2M
Charges d'intérêts i 5,2M 36,3M 14,3M 2,6M 2,1M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 5,4B 4,3B 5,6B 4,5B 3,4B
Impôt sur le revenu i 1,3B 1,1B 1,4B 1,0B 659,2M
Taux d'imposition effectif % i 24,4% 25,2% 25,6% 22,8% 19,7%
Résultat net i 4,1B 3,2B 4,2B 3,5B 2,7B
Marge nette % i 18,1% 17,1% 20,3% 21,5% 28,6%
Métriques clés
EBITDA i 6,2B 4,9B 6,2B 4,8B 3,6B
BPA (de base) i ₹39,09 ₹31,15 ₹40,43 ₹33,72 ₹26,20
BPA (dilué) i ₹39,09 ₹31,15 ₹40,43 ₹33,72 ₹26,20
Actions ordinaires en circulation i 103665632 103665632 103665632 102782050 102782050
Actions diluées en circulation i 103665632 103665632 103665632 102782050 102782050

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Vinati Organics de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 4,9M 3,7M 56,7M 11,6M 16,8M
Placements à court terme i 531,6M 523,0M 2,0B 157,2M 1,9B
Créances clients i 5,9B 5,3B 4,6B 4,5B 2,8B
Stocks i 2,2B 2,0B 2,3B 2,0B 1,2B
Autres actifs courants 1,5B 1,6B 836,8M 918,9M 478,3M
Total des actifs courants i 10,4B 9,9B 10,7B 8,3B 6,6B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 13,8M 10,6M 9,7M 8,2M 5,6M
Goodwill i 4,4M 6,6M 9,9M 13,1M 11,8M
Actifs incorporels i 4,4M 6,6M 9,9M 13,1M 11,8M
Placements à long terme - 0 0 - -
Autres actifs non courants 503,8M 709,6M 730,6M 411,9M 251,9M
Total des actifs non courants i 22,4B 18,5B 15,2B 13,2B 10,8B
Total des actifs i 32,8B 28,4B 25,8B 21,5B 17,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,5B 1,0B 1,2B 1,2B 666,3M
Dette à court terme i 626,3M 46,5M 248,7M 184,0M 20,2M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 551,8M 602,3M 782,0M 264,9M 220,0M
Total des passifs courants i 3,1B 2,2B 2,4B 1,8B 1,1B
Passifs non courants
Dette à long terme i 0 0 103,5M 100,0M -
Passifs d'impôts différés i 1,5B 1,3B 1,1B 899,4M 779,3M
Autres passifs non courants - 169,8M 1,0K 1,0K 35,3M
Total des passifs non courants i 1,7B 1,6B 1,3B 1,1B 826,7M
Total des passifs i 4,9B 3,8B 3,7B 2,9B 1,9B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 103,7M 103,7M 102,8M 102,8M 102,8M
Bénéfices non distribués i - 21,8B 20,9B 17,4B 14,7B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 27,9B 24,6B 22,1B 18,6B 15,4B
Métriques clés
Dette totale i 626,3M 46,5M 352,2M 284,0M 20,2M
Fonds de roulement i 7,2B 7,7B 8,2B 6,4B 5,5B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Vinati Organics de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 5,4B 4,3B 5,6B 4,5B 3,4B
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -1,1B -548,2M 368,2M -2,7B -963,9M
Flux de trésorerie opérationnel i 4,2B 3,7B 6,0B 1,6B 2,4B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -5,0B -4,0B -3,1B -1,7B -829,3M
Acquisitions i - - - 0 0
Achats de placements i 0 -676,6M -1,3B -403,8M -1,3B
Ventes de placements i 396,4M 1,1B 1,1B 760,7M 1,4B
Flux de trésorerie d'investissement i -4,6B -3,6B -3,3B -1,4B -702,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -724,3M -722,6M -670,1M -617,9M -55,4M
Émission de dette i - - 3,5M - -
Remboursement de dette i 0 -103,5M - - -
Flux de trésorerie de financement i -144,1M -1,0B -599,4M -461,7M -28,9M
Flux de trésorerie libre i -420,5M -719,1M 1,7B -471,1M 1,4B
Variation nette de trésorerie i -564,3M -882,9M 2,1B -224,6M 1,6B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Vinati Organics

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 29,96
P/E prospectif 23,75
Cours/valeur comptable 4,52
Cours/ventes 5,85
Ratio PEG -9,13

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 19,50 %
Marge opérationnelle 23,98 %
Rendement des capitaux propres 14,51 %
Rendement de l'actif 12,36 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,31
Ratio dette/capitaux propres 0,02
Bêta 0,26

Données par action

BPA (TTM) ₹42,74
Valeur comptable par action ₹283,01
Chiffre d'affaires par action ₹219,14

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
VINATIORGA 132,9B 29,96 4,52 14,51 % 19,50 % 0,02
Asian Paints 2,4T 62,11 12,16 18,28 % 11,10 % 17,61
Pidilite Industries 1,4T 62,22 14,87 20,85 % 16,19 % 4,54
Atul 198,1B 33,01 3,32 8,55 % 9,81 % 3,14
ACUTAAS CHEMICALS 196,1B 68,49 13,88 12,02 % 23,62 % 0,58
Ami Organics 190,1B 119,06 - 12,15 % 45,16 % 0,01
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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