₹207,26
-2,02 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,2B
Bénéfice brut 872,0M 74,88 %
Résultat opérationnel 66,3M 5,69 %
Résultat net 59,6M 5,12 %
BPA (dilué) ₹3,23

Métriques du bilan

Total des actifs 4,7B
Total des passifs 3,2B
Capitaux propres 1,5B
Ratio dette/capitaux propres 2,06

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Harrisons Malayalam de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 4,9B 4,6B 4,6B 4,5B 4,2B
Coût des marchandises vendues i 2,2B 1,9B 1,9B 1,9B 1,6B
Bénéfice brut i 2,6B 2,7B 2,7B 2,6B 2,6B
Marge brute % i 54,1% 57,9% 59,6% 57,0% 61,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 219,1M 203,3M 201,8M 176,3M 151,0M
Autres charges opérationnelles i 659,5M 757,2M 751,6M 632,5M 508,4M
Total des charges opérationnelles i 878,6M 960,6M 953,3M 808,8M 659,4M
Résultat opérationnel i 161,6M 46,8M 228,8M 271,4M 562,8M
Marge opérationnelle % i 3,3% 1,0% 5,0% 6,1% 13,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 1,4M 1,2M 1,0M 1,1M 1,6M
Charges d'intérêts i 125,5M 126,7M 118,6M 108,6M 130,5M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 148,9M -73,0M 177,7M 230,9M 404,2M
Impôt sur le revenu i 0 0 0 0 0
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 148,9M -73,0M 177,7M 230,9M 404,2M
Marge nette % i 3,1% -1,6% 3,9% 5,1% 9,6%
Métriques clés
EBITDA i 341,1M 186,0M 336,9M 355,5M 576,0M
BPA (de base) i ₹8,07 ₹-3,96 ₹9,63 ₹12,51 ₹21,92
BPA (dilué) i ₹8,07 ₹-3,96 ₹9,63 ₹12,51 ₹21,92
Actions ordinaires en circulation i 18455405 18455405 18455405 18455405 18455405
Actions diluées en circulation i 18455405 18455405 18455405 18455405 18455405

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Harrisons Malayalam de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 3,2M 8,7M 6,9M 26,1M 6,4M
Placements à court terme i 7,8M 16,2M 7,3M 94,3M 95,2M
Créances clients i 132,5M 184,6M 113,5M 135,2M 160,1M
Stocks i 384,0M 369,7M 377,9M 349,2M 348,8M
Autres actifs courants 262,5M 270,4M 301,2M 310,5M 292,2M
Total des actifs courants i 840,8M 886,8M 847,2M 927,2M 914,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 416,2M 410,3M 409,1M 385,8M 378,7M
Goodwill i 4,1M 7,3M 7,9M 696,0K 928,0K
Actifs incorporels i 4,1M 7,3M 7,9M 696,0K 928,0K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 41,4M 46,9M -1,0K 38,2M 37,8M
Total des actifs non courants i 3,9B 3,7B 3,6B 3,3B 3,2B
Total des actifs i 4,7B 4,6B 4,5B 4,2B 4,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 630,0M 662,3M 459,2M 514,6M 433,6M
Dette à court terme i 470,4M 557,0M 458,3M 404,9M 516,5M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 26,9M 33,8M 25,8M 27,8M 24,9M
Total des passifs courants i 2,2B 2,3B 1,9B 1,9B 1,9B
Passifs non courants
Dette à long terme i 558,5M 418,6M 496,5M 486,4M 476,0M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 1,0K -1,0K -1,0K - 1,0K
Total des passifs non courants i 1,0B 908,8M 1,0B 935,0M 970,0M
Total des passifs i 3,2B 3,2B 2,9B 2,8B 2,9B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 184,5M 184,5M 184,5M 184,5M 184,5M
Bénéfices non distribués i 658,1M 555,6M 678,4M 496,6M 266,7M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,5B 1,4B 1,6B 1,4B 1,2B
Métriques clés
Dette totale i 1,0B 975,6M 954,8M 891,3M 992,5M
Fonds de roulement i -1,3B -1,4B -1,0B -954,8M -1,0B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Harrisons Malayalam de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 148,9M -73,0M 177,7M 229,5M 404,2M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 31,0M -40,8M -5,3M 40,2M 61,8M
Flux de trésorerie opérationnel i 268,0M 44,6M 249,2M 358,0M 581,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -37,5M -67,0M -135,9M -19,4M -17,9M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - 0 -50,0K -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -37,5M -67,0M -135,9M -19,5M -17,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 313,4M 121,0M 208,7M 167,6M 72,2M
Remboursement de dette i -410,1M -373,8M -243,0M -314,0M -430,3M
Flux de trésorerie de financement i -137,8M -149,0M -45,4M -236,2M -483,3M
Flux de trésorerie libre i 63,1M 107,6M 33,8M 205,3M 302,5M
Variation nette de trésorerie i 92,8M -171,4M 67,9M 102,4M 79,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Harrisons Malayalam

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 15,54
Cours/valeur comptable 2,37
Cours/ventes 0,74
Ratio PEG -0,49

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 4,77 %
Marge opérationnelle 4,93 %
Rendement des capitaux propres 9,66 %
Rendement de l'actif 3,15 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,45
Ratio dette/capitaux propres 68,84
Bêta 0,32

Données par action

BPA (TTM) ₹13,65
Valeur comptable par action ₹89,46
Chiffre d'affaires par action ₹286,33

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
HARRMALAYA 4,3B 15,54 2,37 9,66 % 4,77 % 68,84
Venky's (India 21,4B 41,84 1,48 7,90 % 1,48 % 13,06
Apex Frozen Foods 15,1B 45,02 2,92 0,78 % 3,45 % 7,97
Andrew Yule 11,2B 108,71 3,10 -0,84 % 3,56 % 33,31
Dhampur Bio Organics 7,9B 33,58 0,82 1,45 % 1,17 % 58,45
Sharat Industries 5,8B 47,12 3,84 7,28 % 3,27 % 81,98
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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