Hikal Ltd. | Small-cap | Healthcare
₹254,05
-0,37 %
| Comparaison de l'action Hikal :
Hikal contre Sun PharmaceuticalHikal contre Divi's LaboratoriesHikal contre Suven Life SciencesHikal contre Sequent ScientificHikal contre Aarti DrugsHikal contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 3,7B
Bénéfice brut 1,8B 49,69 %
Résultat opérationnel -143,0M -3,85 %
Résultat net -224,0M -6,03 %
BPA (dilué) ₹-1,82

Métriques du bilan

Total des actifs 25,3B
Total des passifs 12,7B
Capitaux propres 12,6B
Ratio dette/capitaux propres 1,00

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Hikal de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i18,4B17,7B20,0B19,3B17,1B
Coût des marchandises vendues i8,8B8,6B11,4B10,3B9,4B
Bénéfice brut i9,7B9,0B8,6B8,9B7,7B
Marge brute % i52,5%51,1%43,0%46,4%45,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i852,0M895,2M864,8M813,0M526,6M
Autres charges opérationnelles i2,9B2,9B2,9B2,6B2,2B
Total des charges opérationnelles i3,8B3,8B3,7B3,4B2,7B
Résultat opérationnel i1,9B1,5B1,5B2,4B2,4B
Marge opérationnelle % i10,6%8,5%7,4%12,7%14,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i6,0M17,0M19,6M17,6M26,7M
Charges d'intérêts i727,0M531,5M409,3M261,9M319,4M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i1,2B955,0M1,1B2,2B2,1B
Impôt sur le revenu i330,0M259,0M269,8M580,6M732,8M
Taux d'imposition effectif % i26,7%27,1%25,6%26,6%35,5%
Résultat net i908,0M696,0M783,8M1,6B1,3B
Marge nette % i4,9%3,9%3,9%8,3%7,8%
Métriques clés
EBITDA i3,3B2,7B2,5B3,4B3,2B
BPA (de base) i₹7,36₹5,64₹6,36₹13,02₹10,80
BPA (dilué) i₹7,36₹5,64₹6,36₹13,02₹10,80
Actions ordinaires en circulation i123300750123300750123300750123300750123300750
Actions diluées en circulation i123300750123300750123300750123300750123300750

Tendance du compte de résultat

Bilan de Hikal de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i130,0M127,0M267,3M114,4M76,4M
Placements à court terme i48,0M54,9M495,3M102,7M91,7M
Créances clients i5,2B5,5B4,4B4,4B4,9B
Stocks i3,3B3,0B3,2B3,3B2,7B
Autres actifs courants545,0M774,9M1,0B1,2B890,9M
Total des actifs courants i10,0B9,7B9,4B9,6B8,8B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i403,0M293,3M277,4M251,5M135,9M
Goodwill i78,0M101,5M102,0M102,9M102,5M
Actifs incorporels i78,0M101,5M102,0M102,9M102,5M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants143,0M118,8M597,0M570,7M449,8M
Total des actifs non courants i15,3B15,2B14,5B12,5B10,3B
Total des actifs i25,3B24,9B23,9B22,1B19,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i3,0B2,8B3,1B2,5B2,3B
Dette à court terme i4,0B3,9B2,6B3,9B3,5B
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants157,0M285,4M236,9M10,0K123,0M
Total des passifs courants i7,9B7,6B6,6B7,7B6,6B
Passifs non courants
Dette à long terme i3,7B4,3B4,9B2,9B2,6B
Passifs d'impôts différés i325,0M300,4M327,2M364,1M375,8M
Autres passifs non courants593,0M593,4M436,4M-10,0K-
Total des passifs non courants i4,8B5,4B5,9B3,8B3,2B
Total des passifs i12,7B13,0B12,5B11,5B9,8B
Capitaux propres
Actions ordinaires i247,0M246,6M246,6M246,6M246,6M
Bénéfices non distribués i9,7B8,9B8,4B7,7B6,4B
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i12,6B11,9B11,3B10,7B9,3B
Métriques clés
Dette totale i7,6B8,2B7,5B6,8B6,1B
Fonds de roulement i2,1B2,1B2,8B2,0B2,2B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Hikal de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i1,2B955,0M1,1B2,2B2,1B
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-439,0M-415,2M224,4M-729,8M-989,4M
Flux de trésorerie opérationnel i1,5B1,1B1,7B1,7B1,4B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-1,4B-2,0B-3,0B-2,7B-1,6B
Acquisitions i-----
Achats de placements i-41,0M0-46,2M-180,4M0
Ventes de placements i4,0M3,7M115,9M81,4M730,0K
Flux de trésorerie d'investissement i-1,4B-1,8B-2,9B-2,9B-1,6B
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-148,0M-148,3M-123,3M-271,3M-148,2M
Émission de dette i750,0M350,0M2,9B1,4B600,0M
Remboursement de dette i-1,0B-837,2M-1,2B-887,1M-872,6M
Flux de trésorerie de financement i-683,0M517,0M571,6M396,2M-477,7M
Flux de trésorerie libre i1,4B-174,8M126,9M204,2M714,2M
Variation nette de trésorerie i-511,0M-155,9M-656,9M-730,4M-656,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Hikal

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 49,45
P/E prospectif 19,74
Cours/valeur comptable 2,48
Cours/ventes 1,71
Ratio PEG -0,09

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,45 %
Marge opérationnelle -3,76 %
Rendement des capitaux propres 7,19 %
Rendement de l'actif 3,59 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,26
Ratio dette/capitaux propres 60,58
Bêta 0,44

Données par action

BPA (TTM) ₹5,13
Valeur comptable par action ₹102,34
Chiffre d'affaires par action ₹149,01

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
hikal31,9B49,452,487,19 %3,45 %60,58
Sun Pharmaceutical 4,0T37,735,4215,08 %19,29 %3,26
Divi's Laboratories 1,6T65,3710,1314,64 %23,89 %0,03
Suven Life Sciences 48,0B-28,3141,36-146,15 %84,44 %0,00
Sequent Scientific 48,1B166,336,612,84 %1,85 %62,47
Aarti Drugs 44,5B23,663,2612,28 %7,80 %44,92

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