₹187,98
-1,80 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 3,2B
Bénéfice brut 1,9B 60,06 %
Résultat opérationnel -340,0M -10,75 %
Résultat net -349,0M -11,04 %
BPA (dilué) ₹-2,83

Métriques du bilan

Total des actifs 25,3B
Total des passifs 12,7B
Capitaux propres 12,6B
Ratio dette/capitaux propres 1,00

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Hikal de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 18,4B 17,7B 20,0B 19,3B 17,1B
Coût des marchandises vendues i 8,8B 8,6B 11,4B 10,3B 9,4B
Bénéfice brut i 9,7B 9,0B 8,6B 8,9B 7,7B
Marge brute % i 52,5% 51,1% 43,0% 46,4% 45,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 852,0M 895,2M 864,8M 813,0M 526,6M
Autres charges opérationnelles i 2,9B 2,9B 2,9B 2,6B 2,2B
Total des charges opérationnelles i 3,8B 3,8B 3,7B 3,4B 2,7B
Résultat opérationnel i 1,9B 1,5B 1,5B 2,4B 2,4B
Marge opérationnelle % i 10,6% 8,5% 7,4% 12,7% 14,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 6,0M 17,0M 19,6M 17,6M 26,7M
Charges d'intérêts i 727,0M 531,5M 409,3M 261,9M 319,4M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 1,2B 955,0M 1,1B 2,2B 2,1B
Impôt sur le revenu i 330,0M 259,0M 269,8M 580,6M 732,8M
Taux d'imposition effectif % i 26,7% 27,1% 25,6% 26,6% 35,5%
Résultat net i 908,0M 696,0M 783,8M 1,6B 1,3B
Marge nette % i 4,9% 3,9% 3,9% 8,3% 7,8%
Métriques clés
EBITDA i 3,3B 2,7B 2,5B 3,4B 3,2B
BPA (de base) i ₹7,36 ₹5,64 ₹6,36 ₹13,02 ₹10,80
BPA (dilué) i ₹7,36 ₹5,64 ₹6,36 ₹13,02 ₹10,80
Actions ordinaires en circulation i 123300750 123300750 123300750 123300750 123300750
Actions diluées en circulation i 123300750 123300750 123300750 123300750 123300750

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Hikal de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 130,0M 127,0M 267,3M 114,4M 76,4M
Placements à court terme i 48,0M 54,9M 495,3M 102,7M 91,7M
Créances clients i 5,2B 5,5B 4,4B 4,4B 4,9B
Stocks i 3,3B 3,0B 3,2B 3,3B 2,7B
Autres actifs courants 545,0M 774,9M 1,0B 1,2B 890,9M
Total des actifs courants i 10,0B 9,7B 9,4B 9,6B 8,8B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 403,0M 293,3M 277,4M 251,5M 135,9M
Goodwill i 78,0M 101,5M 102,0M 102,9M 102,5M
Actifs incorporels i 78,0M 101,5M 102,0M 102,9M 102,5M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 143,0M 118,8M 597,0M 570,7M 449,8M
Total des actifs non courants i 15,3B 15,2B 14,5B 12,5B 10,3B
Total des actifs i 25,3B 24,9B 23,9B 22,1B 19,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 3,0B 2,8B 3,1B 2,5B 2,3B
Dette à court terme i 4,0B 3,9B 2,6B 3,9B 3,5B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 157,0M 285,4M 236,9M 10,0K 123,0M
Total des passifs courants i 7,9B 7,6B 6,6B 7,7B 6,6B
Passifs non courants
Dette à long terme i 3,7B 4,3B 4,9B 2,9B 2,6B
Passifs d'impôts différés i 325,0M 300,4M 327,2M 364,1M 375,8M
Autres passifs non courants 593,0M 593,4M 436,4M -10,0K -
Total des passifs non courants i 4,8B 5,4B 5,9B 3,8B 3,2B
Total des passifs i 12,7B 13,0B 12,5B 11,5B 9,8B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 247,0M 246,6M 246,6M 246,6M 246,6M
Bénéfices non distribués i 9,7B 8,9B 8,4B 7,7B 6,4B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 12,6B 11,9B 11,3B 10,7B 9,3B
Métriques clés
Dette totale i 7,6B 8,2B 7,5B 6,8B 6,1B
Fonds de roulement i 2,1B 2,1B 2,8B 2,0B 2,2B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Hikal de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 1,2B 955,0M 1,1B 2,2B 2,1B
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -439,0M -415,2M 224,4M -729,8M -989,4M
Flux de trésorerie opérationnel i 1,5B 1,1B 1,7B 1,7B 1,4B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -1,4B -2,0B -3,0B -2,7B -1,6B
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -41,0M 0 -46,2M -180,4M 0
Ventes de placements i 4,0M 3,7M 115,9M 81,4M 730,0K
Flux de trésorerie d'investissement i -1,4B -1,8B -2,9B -2,9B -1,6B
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -148,0M -148,3M -123,3M -271,3M -148,2M
Émission de dette i 750,0M 350,0M 2,9B 1,4B 600,0M
Remboursement de dette i -1,0B -837,2M -1,2B -887,1M -872,6M
Flux de trésorerie de financement i -683,0M 517,0M 571,6M 396,2M -477,7M
Flux de trésorerie libre i 1,4B -174,8M 126,9M 204,2M 714,2M
Variation nette de trésorerie i -511,0M -155,9M -656,9M -730,4M -656,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Hikal

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 257,60
P/E prospectif 23,10
Cours/valeur comptable 1,83
Cours/ventes 1,92
Ratio PEG -1,91

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 6,15 %
Marge opérationnelle 13,16 %
Rendement des capitaux propres 7,19 %
Rendement de l'actif 3,59 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,10
Ratio dette/capitaux propres 0,57

Données par action

BPA (TTM) ₹-1,06
Valeur comptable par action ₹102,38
Chiffre d'affaires par action ₹146,31

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
HIKAL 23,1B 257,60 1,83 7,19 % 6,15 % 0,57
Sun Pharmaceutical 3,9T 36,73 5,15 15,08 % 19,21 % 6,68
Divi's Laboratories 1,7T 67,11 10,82 14,64 % 24,04 % 0,58
Sun Pharma Advanced 46,7B -13,65 -13,55 157,88 % -53,22 % -1,21
Innova Captab 41,4B 31,20 4,05 13,37 % 8,85 % 32,95
Gujarat Themis 35,4B 73,73 13,36 19,64 % 29,99 % 27,04
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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