Hindalco Industries (HINDALCO) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
648,9B
Bénéfice brut
231,7B
35,71 %
Résultat opérationnel
74,9B
11,54 %
Résultat net
52,8B
8,14 %
Métriques du bilan
Total des actifs
2,7T
Total des passifs
1,4T
Capitaux propres
1,2T
Ratio dette/capitaux propres
1,15
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Hindalco Industries de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 2,4T | 2,1T | 2,2T | 1,9T | 1,3T |
| Coût des marchandises vendues | 1,5T | 1,5T | 1,5T | 1,3T | 866,2B |
| Bénéfice brut | 856,7B | 685,8B | 692,8B | 651,5B | 443,9B |
| Marge brute % | 35,9% | 31,9% | 31,2% | 33,6% | 33,9% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | 8,5B | 8,0B | 7,2B | 6,4B |
| Ventes, générales et administratives | - | 78,1B | 83,9B | 71,0B | 49,8B |
| Autres charges opérationnelles | 453,2B | 294,0B | 312,7B | 225,6B | 173,2B |
| Total des charges opérationnelles | 453,2B | 380,6B | 404,5B | 303,7B | 229,4B |
| Résultat opérationnel | 249,4B | 167,5B | 168,1B | 239,1B | 115,9B |
| Marge opérationnelle % | 10,5% | 7,8% | 7,6% | 12,3% | 8,8% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 7,9B | 5,6B | 2,2B | 1,8B |
| Charges d'intérêts | 34,2B | 37,8B | 36,0B | 32,2B | 35,6B |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 223,4B | 140,1B | 132,4B | 195,7B | 79,0B |
| Impôt sur le revenu | 63,4B | 38,6B | 31,4B | 53,7B | 27,2B |
| Taux d'imposition effectif % | 28,4% | 27,5% | 23,7% | 27,4% | 34,4% |
| Résultat net | 160,0B | 101,6B | 101,0B | 137,3B | 34,8B |
| Marge nette % | 6,7% | 4,7% | 4,5% | 7,1% | 2,7% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 355,4B | 251,7B | 244,8B | 311,6B | 186,5B |
| BPA (de base) | ₹72,05 | ₹45,71 | ₹45,42 | ₹61,73 | ₹15,66 |
| BPA (dilué) | ₹71,91 | ₹45,65 | ₹45,36 | ₹61,65 | ₹15,65 |
| Actions ordinaires en circulation | 2220818876 | 2221621353 | 2222884407 | 2224071351 | 2224224042 |
| Actions diluées en circulation | 2220818876 | 2221621353 | 2222884407 | 2224071351 | 2224224042 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Hindalco Industries de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 98,1B | 118,2B | 128,4B | 116,4B | 83,4B |
| Placements à court terme | 164,6B | 63,2B | 84,9B | 111,9B | 97,5B |
| Créances clients | 198,3B | 164,0B | 162,1B | 210,8B | 129,6B |
| Stocks | 488,0B | 408,1B | 429,6B | 444,8B | 306,7B |
| Autres actifs courants | 49,2B | 24,6B | 26,7B | 19,8B | 12,8B |
| Total des actifs courants | 1,0T | 823,4B | 893,1B | 985,4B | 676,4B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 842,4B | 11,3B | 10,4B | 9,1B | 8,4B |
| Goodwill | 593,3B | 579,1B | 577,3B | 541,6B | 525,1B |
| Actifs incorporels | 59,6B | 57,6B | 62,4B | 62,3B | 58,7B |
| Placements à long terme | 1,4B | 910,0M | 1,8B | 6,9B | 10,8B |
| Autres actifs non courants | 35,2B | 8,2B | 8,6B | 10,0B | 8,4B |
| Total des actifs non courants | 1,6T | 1,5T | 1,4T | 1,2T | 1,2T |
| Total des actifs | 2,7T | 2,3T | 2,2T | 2,2T | 1,9T |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 423,4B | 389,2B | 415,0B | 438,4B | 284,9B |
| Dette à court terme | 60,9B | 75,3B | 73,7B | 118,8B | 73,0B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 24,4B | 3,3B | 2,8B | 18,7B | 13,4B |
| Total des passifs courants | 655,2B | 593,5B | 604,6B | 773,4B | 485,0B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 578,4B | 488,3B | 529,2B | 526,1B | 472,1B |
| Passifs d'impôts différés | 104,7B | 93,4B | 86,5B | 56,3B | 45,3B |
| Autres passifs non courants | 16,8B | 16,4B | 51,6B | 61,2B | 127,0B |
| Total des passifs non courants | 767,5B | 664,0B | 695,4B | 675,2B | 747,0B |
| Total des passifs | 1,4T | 1,3T | 1,3T | 1,4T | 1,2T |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 2,2B | 2,2B | 2,2B | 2,2B | 2,2B |
| Bénéfices non distribués | - | 575,6B | 482,2B | 368,1B | 227,8B |
| Actions propres | - | 3,8B | 3,1B | 2,0B | 1,3B |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 1,2T | 1,1T | 948,2B | 782,0B | 665,4B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 639,3B | 563,6B | 602,9B | 644,9B | 545,1B |
| Fonds de roulement | 364,4B | 229,9B | 288,5B | 212,1B | 191,4B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Hindalco Industries de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 223,4B | 140,1B | 132,4B | 195,7B | 79,0B |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | 620,0M | 570,0M | 480,0M | 350,0M | 150,0M |
| Variations du fonds de roulement | -98,3B | 36,8B | 60,7B | -218,2B | -58,4B |
| Flux de trésorerie opérationnel | 146,9B | 204,1B | 221,3B | 9,6B | 52,9B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -204,0B | -156,8B | -96,4B | -53,6B | -55,2B |
| Acquisitions | -120,0M | -300,0M | 70,0M | -3,5B | -195,2B |
| Achats de placements | - | -430,0M | -2,7B | - | -28,2B |
| Ventes de placements | - | 19,0B | - | 45,9B | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -202,0B | -138,4B | -98,9B | -11,0B | -256,0B |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | -1,3B | -940,0M | 0 |
| Dividendes versés | -7,8B | -6,7B | -8,9B | -6,7B | -2,2B |
| Émission de dette | 187,3B | 39,9B | 7,0B | 142,0B | 141,0B |
| Remboursement de dette | -107,6B | -57,5B | -96,2B | -179,4B | -165,3B |
| Flux de trésorerie de financement | 26,2B | -64,0B | -61,2B | -32,7B | -8,7B |
| Flux de trésorerie libre | 37,6B | 83,3B | 94,7B | 114,1B | 116,7B |
| Variation nette de trésorerie | -28,8B | 1,6B | 61,2B | -34,2B | -211,9B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Hindalco Industries
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
9,64
P/E prospectif
9,88
Cours/valeur comptable
1,24
Cours/ventes
0,65
Ratio PEG
0,17
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
6,71 %
Marge opérationnelle
11,52 %
Rendement des capitaux propres
13,92 %
Rendement de l'actif
6,25 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,56
Ratio dette/capitaux propres
53,06
Bêta
1,02
Données par action
BPA (TTM)
₹71,93
Valeur comptable par action
₹557,31
Chiffre d'affaires par action
₹1 073,91
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hindalco | 1,6T | 9,64 | 1,24 | 13,92 % | 6,71 % | 53,06 |
| National Aluminium | 355,7B | 6,75 | 2,00 | 32,73 % | 31,38 % | 1,02 |
| MMP Industries | 7,1B | 17,80 | 2,14 | 12,70 % | 5,62 % | 48,31 |
| Maan Aluminium | 6,5B | 41,77 | 3,63 | 9,08 % | 1,91 % | 50,53 |
| Manaksia Aluminium | 2,0B | 32,65 | 1,48 | 4,56 % | 1,19 % | 176,62 |
| Century Extrusions | 1,9B | 18,98 | 2,27 | 12,74 % | 2,31 % | 62,58 |
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