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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 642,3B
Bénéfice brut 212,0B 33,01 %
Résultat opérationnel 60,0B 9,33 %
Résultat net 40,0B 6,23 %
BPA (dilué) ₹18,00

Métriques du bilan

Total des actifs 2,7T
Total des passifs 1,4T
Capitaux propres 1,2T
Ratio dette/capitaux propres 1,15

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Hindalco Industries de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 2,4T 2,1T 2,2T 1,9T 1,3T
Coût des marchandises vendues i 1,6T 1,5T 1,5T 1,3T 866,2B
Bénéfice brut i 793,6B 685,8B 692,8B 651,5B 443,9B
Marge brute % i 33,5% 31,9% 31,2% 33,6% 33,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 9,1B 8,5B 8,0B 7,2B 6,4B
Ventes, générales et administratives i 85,0B 78,1B 83,9B 71,0B 49,8B
Autres charges opérationnelles i 303,8B 294,0B 312,7B 225,6B 173,2B
Total des charges opérationnelles i 397,9B 380,6B 404,5B 303,7B 229,4B
Résultat opérationnel i 254,7B 167,5B 168,1B 239,1B 115,9B
Marge opérationnelle % i 10,7% 7,8% 7,6% 12,3% 8,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 9,7B 7,9B 5,6B 2,2B 1,8B
Charges d'intérêts i 33,3B 37,8B 36,0B 32,2B 35,6B
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 223,4B 140,1B 132,4B 195,7B 79,0B
Impôt sur le revenu i 63,4B 38,6B 31,4B 53,7B 27,2B
Taux d'imposition effectif % i 28,4% 27,5% 23,7% 27,4% 34,4%
Résultat net i 160,0B 101,6B 101,0B 137,3B 34,8B
Marge nette % i 6,8% 4,7% 4,5% 7,1% 2,7%
Métriques clés
EBITDA i 345,4B 251,7B 244,8B 311,6B 186,5B
BPA (de base) i ₹72,05 ₹45,71 ₹45,42 ₹61,73 ₹15,66
BPA (dilué) i ₹71,91 ₹45,65 ₹45,36 ₹61,65 ₹15,65
Actions ordinaires en circulation i 2220893430 2221621353 2222884407 2224071351 2224224042
Actions diluées en circulation i 2220893430 2221621353 2222884407 2224071351 2224224042

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Hindalco Industries de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 98,1B 118,2B 128,4B 116,4B 83,4B
Placements à court terme i 125,2B 63,2B 84,9B 111,9B 97,5B
Créances clients i 198,3B 164,0B 162,1B 210,8B 129,6B
Stocks i 488,0B 408,1B 429,6B 444,8B 306,7B
Autres actifs courants 28,4B 24,6B 26,7B 19,8B 12,8B
Total des actifs courants i 1,0T 823,4B 893,1B 985,4B 676,4B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 11,6B 11,3B 10,4B 9,1B 8,4B
Goodwill i 588,8B 579,1B 577,3B 541,6B 525,1B
Actifs incorporels i 55,1B 57,6B 62,4B 62,3B 58,7B
Placements à long terme 1,4B 910,0M 1,8B 6,9B 10,8B
Autres actifs non courants 7,2B 8,2B 8,6B 10,0B 8,4B
Total des actifs non courants i 1,6T 1,5T 1,4T 1,2T 1,2T
Total des actifs i 2,7T 2,3T 2,2T 2,2T 1,9T
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 423,4B 389,2B 415,0B 438,4B 284,9B
Dette à court terme i 60,9B 75,3B 73,7B 118,8B 73,0B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 5,0B 3,3B 2,8B 18,7B 13,4B
Total des passifs courants i 655,2B 593,5B 604,6B 773,4B 485,0B
Passifs non courants
Dette à long terme i 578,4B 488,3B 529,2B 526,1B 472,1B
Passifs d'impôts différés i 104,7B 93,4B 86,5B 56,3B 45,3B
Autres passifs non courants 16,8B 16,4B 51,6B 61,2B 127,0B
Total des passifs non courants i 767,5B 664,0B 695,4B 675,2B 747,0B
Total des passifs i 1,4T 1,3T 1,3T 1,4T 1,2T
Capitaux propres
Actions ordinaires i 2,2B 2,2B 2,2B 2,2B 2,2B
Bénéfices non distribués i 727,9B 575,6B 482,2B 368,1B 227,8B
Actions propres i 4,5B 3,8B 3,1B 2,0B 1,3B
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,2T 1,1T 948,2B 782,0B 665,4B
Métriques clés
Dette totale i 639,3B 563,6B 602,9B 644,9B 545,1B
Fonds de roulement i 364,4B 229,9B 288,5B 212,1B 191,4B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Hindalco Industries de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 223,4B 140,1B 132,4B 195,7B 79,0B
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 620,0M 570,0M 480,0M 350,0M 150,0M
Variations du fonds de roulement i -98,3B 36,8B 60,7B -218,2B -58,4B
Flux de trésorerie opérationnel i 146,7B 204,1B 221,3B 9,6B 52,9B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -204,0B -156,8B -96,4B -53,6B -55,2B
Acquisitions i -120,0M -300,0M 70,0M -3,5B -195,2B
Achats de placements i -72,8B -430,0M -2,7B - -28,2B
Ventes de placements i - 19,0B - 45,9B -
Flux de trésorerie d'investissement i -274,8B -138,4B -98,9B -11,0B -256,0B
Activités de financement
Rachats d'actions i - - -1,3B -940,0M 0
Dividendes versés i -7,8B -6,7B -8,9B -6,7B -2,2B
Émission de dette i 187,3B 39,9B 7,0B 142,0B 141,0B
Remboursement de dette i -107,6B -57,5B -96,2B -179,4B -165,3B
Flux de trésorerie de financement i 26,2B -64,0B -61,2B -32,7B -8,7B
Flux de trésorerie libre i 37,6B 83,3B 94,7B 114,1B 116,7B
Variation nette de trésorerie i -101,8B 1,6B 61,2B -34,2B -211,9B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Hindalco Industries

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 14,40
P/E prospectif 11,82
Cours/valeur comptable 1,71
Cours/ventes 0,89
Ratio PEG -0,32

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 6,14 %
Marge opérationnelle 8,68 %
Rendement des capitaux propres 12,93 %
Rendement de l'actif 6,02 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,47
Ratio dette/capitaux propres 57,57
Bêta 0,80

Données par action

BPA (TTM) ₹72,23
Valeur comptable par action ₹607,51
Chiffre d'affaires par action ₹1 178,68

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
HINDALCO 2,3T 14,40 1,71 12,93 % 6,14 % 57,57
National Aluminium 807,6B 13,14 4,06 29,59 % 33,94 % 0,28
Synthiko Foils 20,0B 80,65 19,83 3,85 % 10,31 % 0,00
Maan Aluminium 9,0B 52,79 4,31 8,69 % 1,91 % 44,28
MMP Industries 6,5B 27,22 2,02 12,02 % 2,99 % 53,99
Manaksia Aluminium 2,1B 32,72 1,49 4,47 % 1,16 % 193,51
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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