Hi-Tech Gears (HITECHGEAR) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
2,1B
Bénéfice brut
992,7M
47,13 %
Résultat opérationnel
97,6M
4,63 %
Résultat net
60,0M
2,85 %
BPA (dilué)
₹3,19
Métriques du bilan
Total des actifs
8,0B
Total des passifs
3,2B
Capitaux propres
4,8B
Ratio dette/capitaux propres
0,66
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Hi-Tech Gears de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 9,1B | 10,8B | 11,4B | 9,4B | 7,3B |
| Coût des marchandises vendues | 5,4B | 6,6B | 6,9B | 5,7B | 4,2B |
| Bénéfice brut | 3,7B | 4,3B | 4,5B | 3,7B | 3,1B |
| Marge brute % | 40,8% | 39,3% | 39,5% | 39,6% | 41,9% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 221,6M | 307,9M | 401,3M | 379,9M | 163,9M |
| Autres charges opérationnelles | 677,4M | 684,8M | 783,5M | 634,7M | 545,2M |
| Total des charges opérationnelles | 899,0M | 992,7M | 1,2B | 1,0B | 709,1M |
| Résultat opérationnel | 726,6M | 910,1M | 603,1M | 308,2M | 488,9M |
| Marge opérationnelle % | 8,0% | 8,4% | 5,3% | 3,3% | 6,7% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 32,1M | 37,7M | 27,1M | 18,8M | 33,4M |
| Charges d'intérêts | 207,2M | 316,7M | 244,5M | 244,5M | 189,9M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 627,7M | 1,4B | 339,4M | 109,1M | 340,1M |
| Impôt sur le revenu | 224,0M | 236,8M | 108,3M | 120,1M | 52,3M |
| Taux d'imposition effectif % | 35,7% | 17,2% | 31,9% | 110,1% | 15,4% |
| Résultat net | 403,6M | 1,1B | 231,1M | -11,0M | 287,9M |
| Marge nette % | 4,5% | 10,5% | 2,0% | -0,1% | 4,0% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 1,5B | 1,5B | 1,4B | 872,9M | 973,7M |
| BPA (de base) | ₹21,49 | ₹60,86 | ₹12,32 | ₹-0,59 | ₹15,34 |
| BPA (dilué) | ₹21,46 | ₹60,73 | ₹12,30 | ₹-0,59 | ₹15,34 |
| Actions ordinaires en circulation | 18780163 | 18773093 | 18768000 | 18768000 | 18768000 |
| Actions diluées en circulation | 18780163 | 18773093 | 18768000 | 18768000 | 18768000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Hi-Tech Gears de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 114,2M | 139,8M | 334,5M | 609,1M | 512,1M |
| Placements à court terme | 229,1M | 390,4M | 362,8M | 253,7M | 396,6M |
| Créances clients | 1,5B | 2,0B | 2,1B | 1,7B | 1,5B |
| Stocks | 1,3B | 1,2B | 1,2B | 1,2B | 911,2M |
| Autres actifs courants | 8,6M | 13,7M | 11,1M | 7,0M | 192,2M |
| Total des actifs courants | 3,4B | 4,2B | 4,5B | 4,1B | 3,5B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 526,2M | 261,1M | 261,1M | 4,1B | 3,5B |
| Goodwill | 1,0B | 1,1B | 1,2B | 1,7B | 1,7B |
| Actifs incorporels | 413,5M | 478,6M | 526,3M | 580,9M | 610,1M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 57,1M | 54,7M | 10,0K | 10,0K | 164,6M |
| Total des actifs non courants | 4,6B | 4,9B | 5,4B | 5,9B | 5,7B |
| Total des actifs | 8,0B | 9,1B | 9,9B | 10,0B | 9,2B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 839,8M | 1,1B | 1,2B | 1,4B | 1,1B |
| Dette à court terme | 751,3M | 1,5B | 2,2B | 1,5B | 957,3M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 10,0K | 52,9M | 104,2M | 86,3M | 10,0K |
| Total des passifs courants | 1,9B | 2,9B | 3,8B | 3,4B | 2,6B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 1,3B | 1,4B | 2,4B | 3,2B | 3,3B |
| Passifs d'impôts différés | 38,6M | 3,4M | 25,4M | 36,4M | 41,5M |
| Autres passifs non courants | 8,1M | 8,8M | -10,0K | 12,6M | 15,1M |
| Total des passifs non courants | 1,4B | 1,5B | 2,5B | 3,3B | 3,4B |
| Total des passifs | 3,2B | 4,4B | 6,3B | 6,7B | 6,0B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 187,9M | 187,8M | 187,7M | 187,7M | 187,7M |
| Bénéfices non distribués | 4,1B | 3,8B | 2,7B | 2,5B | 2,5B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 4,8B | 4,7B | 3,5B | 3,3B | 3,2B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 2,0B | 3,0B | 4,6B | 4,7B | 4,3B |
| Fonds de roulement | 1,6B | 1,2B | 629,1M | 680,4M | 918,7M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Hi-Tech Gears de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 627,7M | 1,4B | 339,4M | 109,1M | 340,1M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | 473,7M | -108,2M | -406,4M | -432,4M | -635,8M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 1,3B | 1,6B | 197,8M | -80,2M | -98,7M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -230,5M | 1,4B | -221,4M | -583,4M | -583,5M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -44,3M | 1,4B | -434,8M | -582,2M | -542,8M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -93,9M | -46,9M | -28,2M | -37,5M | - |
| Émission de dette | 0 | 79,6M | 551,7M | 1,0B | 790,4M |
| Remboursement de dette | -1,1B | -2,4B | -624,2M | -582,3M | -324,3M |
| Flux de trésorerie de financement | -1,2B | -2,3B | -100,6M | 383,0M | 466,1M |
| Flux de trésorerie libre | 1,2B | 834,4M | 245,9M | -45,5M | -214,0M |
| Variation nette de trésorerie | 19,5M | 654,6M | -337,6M | -279,4M | -175,4M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Hi-Tech Gears
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
43,89
Cours/valeur comptable
2,91
Cours/ventes
1,60
Ratio PEG
-0,76
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
3,64 %
Marge opérationnelle
4,53 %
Rendement des capitaux propres
8,35 %
Rendement de l'actif
5,02 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,86
Ratio dette/capitaux propres
41,81
Bêta
0,82
Données par action
BPA (TTM)
₹17,09
Valeur comptable par action
₹257,32
Chiffre d'affaires par action
₹469,41
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hitechgear | 14,3B | 43,89 | 2,91 | 8,35 % | 3,64 % | 41,81 |
| Bosch | 1,1T | 42,33 | 8,21 | 14,59 % | 14,51 % | 0,86 |
| Samvardhana | 1,1T | 33,44 | 3,21 | 10,24 % | 2,90 % | 46,38 |
| Lumax Industries | 48,0B | 33,10 | 6,18 | 18,07 % | 3,99 % | 114,68 |
| SJS Enterprises | 47,9B | 38,99 | 7,02 | 17,09 % | 15,94 % | 5,39 |
| Dynamatic | 47,8B | 113,89 | 6,72 | 6,00 % | 2,97 % | 79,62 |
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