HMA Agro Industries (HMAAGRO) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
11,2B
Bénéfice brut
1,3B
11,66 %
Résultat opérationnel
-21,8M
-0,19 %
Résultat net
6,0M
0,05 %
BPA (dilué)
₹0,02
Métriques du bilan
Total des actifs
17,1B
Total des passifs
9,0B
Capitaux propres
8,1B
Ratio dette/capitaux propres
1,11
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-396,6M
Flux de trésorerie libre
-976,3M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de HMA Agro Industries de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 51,3B | 48,1B | 32,1B | 30,8B | 17,1B |
| Coût des marchandises vendues | 44,0B | 40,4B | 24,8B | 24,2B | 13,7B |
| Bénéfice brut | 7,3B | 7,8B | 7,3B | 6,6B | 3,4B |
| Marge brute % | 14,2% | 16,1% | 22,8% | 21,5% | 19,7% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 1,3B | 1,9B | 2,4B | 2,5B | 714,6M |
| Autres charges opérationnelles | 3,5B | 3,0B | 2,3B | 1,7B | 916,3M |
| Total des charges opérationnelles | 4,8B | 4,9B | 4,7B | 4,2B | 1,6B |
| Résultat opérationnel | 715,1M | 1,1B | 1,5B | 1,2B | 944,4M |
| Marge opérationnelle % | 1,4% | 2,2% | 4,6% | 3,7% | 5,5% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 59,9M | 35,1M | 65,4M | 20,0M | 8,9M |
| Charges d'intérêts | 232,2M | 136,0M | 111,7M | 65,6M | 38,5M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 1,3B | 1,3B | 1,7B | 1,6B | 974,5M |
| Impôt sur le revenu | 379,1M | 325,7M | 500,9M | 409,6M | 258,5M |
| Taux d'imposition effectif % | 30,2% | 24,5% | 28,9% | 25,8% | 26,5% |
| Résultat net | 876,9M | 1,0B | 1,2B | 1,2B | 716,0M |
| Marge nette % | 1,7% | 2,1% | 3,8% | 3,8% | 4,2% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 1,8B | 1,7B | 2,1B | 1,7B | 997,8M |
| BPA (de base) | ₹1,73 | ₹2,03 | ₹2,40 | ₹2,35 | ₹1,43 |
| BPA (dilué) | ₹1,73 | ₹2,03 | ₹2,40 | ₹2,35 | ₹1,43 |
| Actions ordinaires en circulation | 500769770 | 494658075 | 500769770 | 500769770 | 500769770 |
| Actions diluées en circulation | 500769770 | 494658075 | 500769770 | 500769770 | 500769770 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de HMA Agro Industries de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 942,9M | 1,2B | 689,0M | 185,3M | 516,8M |
| Placements à court terme | 57,4M | 1,4M | - | - | - |
| Créances clients | 1,5B | 4,8B | 3,0B | 2,9B | 1,6B |
| Stocks | 6,7B | 2,4B | 1,3B | 1,4B | 1,3B |
| Autres actifs courants | 1,9B | 1,2B | 786,0K | -300,0K | 10,0K |
| Total des actifs courants | 11,2B | 9,7B | 5,8B | 5,4B | 3,9B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 38,2M | 38,2M | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 12,5M | 12,5M | 12,5M | 12,5M | 12,5M |
| Actifs incorporels | - | - | 76,0K | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 1,0M | 351,0M | 2,0K | - | 557,0M |
| Total des actifs non courants | 5,9B | 4,7B | 4,2B | 3,2B | 1,8B |
| Total des actifs | 17,1B | 14,4B | 10,0B | 8,6B | 5,7B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 987,1M | 1,4B | 870,1M | 794,6M | 678,6M |
| Dette à court terme | 5,1B | 4,6B | 3,0B | 2,8B | 1,8B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 28,2M | 10,8M | 19,1M | 2,1M | 1,6M |
| Total des passifs courants | 8,7B | 6,7B | 4,6B | 4,1B | 3,1B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 271,0M | 294,9M | 422,5M | 521,6M | 50,3M |
| Passifs d'impôts différés | - | - | 2,8M | 0 | - |
| Autres passifs non courants | -10,0K | - | - | - | 1,0M |
| Total des passifs non courants | 313,5M | 331,9M | 463,2M | 537,7M | 62,8M |
| Total des passifs | 9,0B | 7,0B | 5,0B | 4,6B | 3,1B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 500,8M | 500,8M | 475,1M | 475,1M | 37,3M |
| Bénéfices non distribués | 5,7B | 5,0B | 4,2B | 3,0B | 1,9B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 8,1B | 7,4B | 4,9B | 3,9B | 2,6B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 5,3B | 4,9B | 3,4B | 3,3B | 1,8B |
| Fonds de roulement | 2,5B | 3,0B | 1,2B | 1,3B | 833,3M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de HMA Agro Industries de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 1,3B | 1,3B | 1,7B | 1,6B | 974,5M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | 354,3M | -3,2B | -259,8M | -1,1B | -271,2M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 1,8B | -1,8B | 1,5B | 474,2M | 730,6M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -213,3M | -290,2M | -1,1B | -684,8M | -709,3M |
| Acquisitions | - | - | - | -362,4M | 0 |
| Achats de placements | -1,3B | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -1,5B | -290,2M | -1,1B | -1,0B | -709,3M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -150,2M | -150,2M | -95,0M | - | - |
| Émission de dette | 0 | 1,2B | 0 | - | - |
| Remboursement de dette | -756,0M | -671,9M | -66,6M | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | 286,4M | 2,8B | 88,0M | 88,6M | 0 |
| Flux de trésorerie libre | 1,0B | -2,0B | 263,4M | -1,1B | 40,4M |
| Variation nette de trésorerie | 562,6M | 705,6M | 512,8M | -484,4M | 21,3M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de HMA Agro Industries
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
17,80
Cours/valeur comptable
1,94
Cours/ventes
0,28
Ratio PEG
-0,53
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
1,55 %
Marge opérationnelle
0,81 %
Rendement des capitaux propres
10,71 %
Rendement de l'actif
5,08 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,29
Ratio dette/capitaux propres
65,99
Bêta
0,00
Données par action
BPA (TTM)
₹1,72
Valeur comptable par action
₹15,75
Chiffre d'affaires par action
₹113,24
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hmaagro | 15,3B | 17,80 | 1,94 | 10,71 % | 1,55 % | 65,99 |
| Nestle India | 2,3T | 73,75 | 57,24 | 79,99 % | 15,21 % | 29,11 |
| Britannia Industries | 1,3T | 60,78 | 30,67 | 49,73 % | 12,02 % | 28,45 |
| Gujarat Ambuja | 47,7B | 20,04 | 1,58 | 8,30 % | 4,94 % | 7,62 |
| Gokul Agro Resources | 45,9B | 17,37 | 4,44 | 23,71 % | 1,31 % | 52,50 |
| Gopal Snacks | 44,8B | 237,52 | 10,90 | 4,69 % | -0,19 % | 16,43 |
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