₹22,43
-0,80 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 4,5B
Bénéfice brut 3,4B 76,03 %
Résultat opérationnel -248,2M -5,50 %
Résultat net -43,4M -0,96 %
BPA (dilué) ₹-0,17

Métriques du bilan

Total des actifs 40,1B
Total des passifs 19,7B
Capitaux propres 20,4B
Ratio dette/capitaux propres 0,97

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Ht Media de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 17,3B 16,6B 16,2B 14,2B 10,8B
Coût des marchandises vendues i 6,3B 7,1B 7,9B 5,5B 3,8B
Bénéfice brut i 11,1B 9,5B 8,3B 8,7B 7,0B
Marge brute % i 63,9% 57,2% 51,4% 61,4% 65,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 3,7B 2,4B 2,5B 1,7B 1,6B
Autres charges opérationnelles i 3,8B 3,9B 3,8B 3,6B 3,4B
Total des charges opérationnelles i 7,5B 6,3B 6,4B 5,3B 5,0B
Résultat opérationnel i -1,5B -2,0B -3,2B -1,6B -2,6B
Marge opérationnelle % i -8,4% -12,1% -19,6% -11,1% -24,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 1,3B 1,2B 911,7M 982,2M 1,5B
Charges d'intérêts i 670,4M 759,5M 749,0M 517,8M 525,7M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 154,4M -1,4B -1,9B 141,4M -1,1B
Impôt sur le revenu i 12,4M -490,9M 583,9M -73,3M -453,1M
Taux d'imposition effectif % i 8,0% 0,0% 0,0% -51,8% 0,0%
Résultat net i 142,0M -913,8M -2,5B 189,9M -646,5M
Marge nette % i 0,8% -5,5% -15,6% 1,3% -6,0%
Métriques clés
EBITDA i 1,5B 903,1M -457,3M 1,1B 619,5M
BPA (de base) i ₹0,08 ₹-3,48 ₹-9,83 ₹0,77 ₹-3,07
BPA (dilué) i ₹0,08 ₹-3,48 ₹-9,83 ₹0,76 ₹-3,07
Actions ordinaires en circulation i 231300000 231300000 231300000 231300000 230600000
Actions diluées en circulation i 231300000 231300000 231300000 231300000 230600000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Ht Media de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 568,5M 812,8M 667,0M 705,3M 711,1M
Placements à court terme i 11,4B 9,8B 6,5B 10,3B 4,7B
Créances clients i 4,1B 3,8B 3,6B 3,0B 2,7B
Stocks i 1,2B 1,8B 1,6B 1,5B 1,4B
Autres actifs courants 1,8B 1,7B - 1,3B 1,2B
Total des actifs courants i 20,0B 18,5B 14,3B 18,4B 11,1B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 4,1B 4,5B 0 4,7B 5,5B
Goodwill i 1,4B 1,6B 2,5B 2,7B 3,0B
Actifs incorporels i 1,2B 1,5B 2,3B 2,6B 2,9B
Placements à long terme 0 - 0 10,4M -
Autres actifs non courants 90,9M 108,8M 0 73,6M 80,1M
Total des actifs non courants i 19,3B 22,6B 27,2B 25,6B 32,3B
Total des actifs i 39,3B 41,1B 41,5B 44,0B 43,5B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 2,8B 3,0B 3,1B 2,5B 2,8B
Dette à court terme i 5,7B 6,6B 6,6B 6,4B 6,6B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 7,9M 23,6M - 1,9B 119,7M
Total des passifs courants i 17,1B 18,0B 17,6B 16,4B 16,2B
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,5B 2,3B 2,1B 2,4B 1,7B
Passifs d'impôts différés i 66,6M 67,0M 164,4M 207,0M 341,2M
Autres passifs non courants 49,4M 61,3M - 10,1M 28,3M
Total des passifs non courants i 1,7B 2,5B 2,4B 2,7B 2,3B
Total des passifs i 18,8B 20,5B 20,0B 19,1B 18,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 462,6M 462,6M 462,5M 462,5M 461,1M
Bénéfices non distribués i 10,4B 10,7B 11,5B 13,8B 13,6B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 20,5B 20,6B 21,5B 24,8B 25,0B
Métriques clés
Dette totale i 7,2B 8,9B 8,7B 8,8B 8,4B
Fonds de roulement i 2,9B 471,4M -3,2B 2,0B -5,1B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Ht Media de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 154,4M -1,4B -1,9B 141,4M -1,1B
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 0 100,0K 900,0K 2,9M 10,1M
Variations du fonds de roulement i 1,2B 185,8M 1,5B -307,5M 2,8B
Flux de trésorerie opérationnel i -11,1M -2,2B -1,7B -1,6B 236,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 503,1M 203,3M -242,1M -227,4M -114,6M
Acquisitions i 0 21,6M -22,5M -17,5M -83,8M
Achats de placements i -5,5B -1,9B -7,8B -5,5B -5,4B
Ventes de placements i 5,6B 3,0B 8,4B 4,1B 4,0B
Flux de trésorerie d'investissement i 373,6M 1,2B 599,2M -1,5B -1,5B
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 35,4B 29,5B 34,6B 26,5B 21,1B
Remboursement de dette i -37,1B -29,1B -35,6B -26,0B -21,4B
Flux de trésorerie de financement i -1,7B 450,8M -975,7M 554,6M -314,6M
Flux de trésorerie libre i 333,9M -950,0M -740,2M -605,2M 1,8B
Variation nette de trésorerie i -1,3B -552,8M -2,1B -2,5B -1,6B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Ht Media

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 2 277,00
P/E prospectif 2,06
Cours/valeur comptable 0,33
Cours/ventes 0,28
Ratio PEG 7,89

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,02 %
Marge opérationnelle -1,40 %
Rendement des capitaux propres 0,10 %
Rendement de l'actif 0,05 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,13
Ratio dette/capitaux propres 39,32
Bêta 0,04

Données par action

BPA (TTM) ₹0,01
Valeur comptable par action ₹69,69
Chiffre d'affaires par action ₹80,98

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
HTMEDIA 5,3B 2 277,00 0,33 0,10 % 0,02 % 39,32
D.B 38,4B 11,93 1,67 16,68 % 13,83 % 12,61
Navneet Education 31,7B 9,79 1,69 40,47 % 20,96 % 5,15
Mps Limited 28,1B 16,22 5,74 31,12 % 23,25 % 2,06
Jagran Prakashan 14,4B 8,87 0,75 6,31 % 8,71 % 9,56
Sandesh 7,5B 6,89 1,28 5,70 % 19,65 % 0,34
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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