ICDS Ltd. | Small-cap | Real Estate
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-4,57 %
| Comparaison de l'action ICDS :
ICDS contre Altius TelecomICDS contre NirlonICDS contre Efco (CambodiaICDS contre ShippingICDS contre Elpro InternationalICDS contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 23,5M
Résultat opérationnel 14,2M 60,48 %
Résultat net 8,4M 35,64 %

Métriques du bilan

Total des actifs 322,0M
Total des passifs 32,5M
Capitaux propres 289,4M
Ratio dette/capitaux propres 0,11

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de ICDS de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i39,0M35,1M22,6M12,7M10,9M
Coût des marchandises vendues i-5,0M6,0M4,8M6,3M
Bénéfice brut i-30,1M16,6M8,0M4,5M
Marge brute % i0,0%85,8%73,3%62,5%41,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-3,0M4,1M4,3M2,3M
Autres charges opérationnelles i12,9M4,5M6,5M-44,5M7,0M
Total des charges opérationnelles i12,9M7,5M10,6M-40,1M9,3M
Résultat opérationnel i16,9M17,4M1,0M43,4M8,5M
Marge opérationnelle % i43,4%49,5%4,5%340,6%77,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-5,8M4,9M2,1M2,6M
Charges d'intérêts i781,0K729,0K626,0K702,0K762,0K
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i29,3M23,6M5,3M59,4M10,2M
Impôt sur le revenu i15,3M3,3M1,5M1,0M64,0M
Taux d'imposition effectif % i52,1%13,8%28,7%1,7%628,8%
Résultat net i14,0M20,4M3,8M58,4M-53,8M
Marge nette % i36,0%58,0%16,8%457,8%-495,3%
Métriques clés
EBITDA i33,8M26,8M9,6M48,9M14,4M
BPA (de base) i₹1,08₹1,56₹0,29₹4,48₹-4,13
BPA (dilué) i₹1,08₹1,56₹0,29₹4,48₹-4,13
Actions ordinaires en circulation i1298888913026700130267001302670013026700
Actions diluées en circulation i1298888913026700130267001302670013026700

Tendance du compte de résultat

Bilan de ICDS de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i796,0K3,3M729,0K784,0K724,0K
Placements à court terme i68,6M75,1M79,4M51,5M55,8M
Créances clients i886,0K1,8M797,0K716,0K1,1M
Stocks i-----
Autres actifs courants344,0K228,0K94,0K406,0K95,0K
Total des actifs courants i132,8M151,0M90,6M121,3M64,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i32,0M183,0K179,0K115,0K115,0K
Goodwill i-----
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants19,9M23,0K483,0K211,0K697,0K
Total des actifs non courants i189,2M135,6M177,7M144,8M140,9M
Total des actifs i322,0M286,6M268,3M266,1M204,8M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i660,0K684,0K1,2M1,2M701,0K
Dette à court terme i2,6M3,6M3,0M4,8M1,6M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants21,6M451,0K536,0K450,0K543,0K
Total des passifs courants i26,8M6,1M5,8M8,3M4,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i---4,5M6,6M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants1,3M696,0K1,3M1,2M560,0K
Total des passifs non courants i5,8M5,1M7,4M5,6M7,1M
Total des passifs i32,5M11,2M13,2M14,0M11,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i130,3M130,3M130,3M130,3M130,3M
Bénéfices non distribués i-77,8M57,5M54,5M-4,0M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i289,4M275,4M255,1M252,1M193,6M
Métriques clés
Dette totale i2,6M3,6M3,0M9,3M8,2M
Fonds de roulement i106,0M144,9M84,8M112,9M59,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de ICDS de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i29,3M23,6M5,3M59,4M10,2M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-14,2M-1,9M66,0M-65,1M579,0K
Flux de trésorerie opérationnel i3,8M16,5M66,6M-7,5M8,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-1,0M220,0K-48,0K-3,0M-6,0K
Acquisitions i-----
Achats de placements i-3,5M-1,9M-0-6,1M
Ventes de placements i--1,0M2,4M3,9M
Flux de trésorerie d'investissement i-25,6M56,1M-65,1M-121,0K7,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i-----
Flux de trésorerie de financement i1,3M-1,6M-1,8M3,4M-617,0K
Flux de trésorerie libre i9,5M1,8M63,6M-8,3M-8,8M
Variation nette de trésorerie i-20,5M71,0M-327,0K-4,2M15,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de ICDS

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 43,65
Cours/ventes 17,20
Ratio PEG -1,42

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,00 %
Marge opérationnelle 77,12 %
Rendement des capitaux propres 4,85 %
Rendement de l'actif 4,36 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 4,96
Ratio dette/capitaux propres 0,00

Données par action

BPA (TTM) ₹1,08
Chiffre d'affaires par action ₹3,00

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
icdsltd671,3M43,65-4,85 %0,00 %0,00
Altius Telecom 463,9B51,162,135,58 %44,73 %2,59
Nirlon 47,6B21,7813,3359,78 %34,30 %321,18
Efco (Cambodia 34,9B22,386,4219,42 %17,06 %151,12
Shipping 24,9B52,490,81-6,09 %6,23 %0,00
Elpro International 17,7B25,210,813,63 %14,34 %49,60

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.