₹43,40
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 7,7M
Résultat opérationnel 2,7M 35,45 %
Résultat net 13,8M 178,37 %
BPA (dilué) ₹1,06

Métriques du bilan

Total des actifs 322,0M
Total des passifs 32,5M
Capitaux propres 289,4M
Ratio dette/capitaux propres 0,11

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de ICDS de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 22,6M 35,1M 22,6M 12,7M 10,9M
Coût des marchandises vendues i 3,8M 5,0M 6,0M 4,8M 6,3M
Bénéfice brut i 18,7M 30,1M 16,6M 8,0M 4,5M
Marge brute % i 83,0% 85,8% 73,3% 62,5% 41,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 3,8M 3,0M 4,1M 4,3M 2,3M
Autres charges opérationnelles i 2,4M 4,5M 6,5M -44,5M 7,0M
Total des charges opérationnelles i 6,2M 7,5M 10,6M -40,1M 9,3M
Résultat opérationnel i 7,1M 17,4M 1,0M 43,4M 8,5M
Marge opérationnelle % i 31,6% 49,5% 4,5% 340,6% 77,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 11,4M 5,8M 4,9M 2,1M 2,6M
Charges d'intérêts i 766,0K 729,0K 626,0K 702,0K 762,0K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 29,3M 23,6M 5,3M 59,4M 10,2M
Impôt sur le revenu i 15,3M 3,3M 1,5M 1,0M 64,0M
Taux d'imposition effectif % i 52,1% 13,8% 28,7% 1,7% 628,8%
Résultat net i 14,0M 20,4M 3,8M 58,4M -53,8M
Marge nette % i 62,1% 58,0% 16,8% 457,8% -495,3%
Métriques clés
EBITDA i 22,3M 26,8M 9,6M 48,9M 14,4M
BPA (de base) i ₹1,08 ₹1,56 ₹0,29 ₹4,48 ₹-4,13
BPA (dilué) i ₹1,08 ₹1,56 ₹0,29 ₹4,48 ₹-4,13
Actions ordinaires en circulation i 13026700 13026700 13026700 13026700 13026700
Actions diluées en circulation i 13026700 13026700 13026700 13026700 13026700

Tendance du compte de résultat

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Bilan de ICDS de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 796,0K 3,3M 729,0K 784,0K 724,0K
Placements à court terme i 61,0M 75,1M 79,4M 51,5M 55,8M
Créances clients i 886,0K 1,8M 797,0K 716,0K 1,1M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 269,0K 228,0K 94,0K 406,0K 95,0K
Total des actifs courants i 132,8M 151,0M 90,6M 121,3M 64,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,1M 183,0K 179,0K 115,0K 115,0K
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 19,9M 23,0K 483,0K 211,0K 697,0K
Total des actifs non courants i 189,2M 135,6M 177,7M 144,8M 140,9M
Total des actifs i 322,0M 286,6M 268,3M 266,1M 204,8M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 661,0K 684,0K 1,2M 1,2M 701,0K
Dette à court terme i 4,1M 3,6M 3,0M 4,8M 1,6M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 517,0K 451,0K 536,0K 450,0K 543,0K
Total des passifs courants i 26,8M 6,1M 5,8M 8,3M 4,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i - - - 4,5M 6,6M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 1,3M 696,0K 1,3M 1,2M 560,0K
Total des passifs non courants i 5,8M 5,1M 7,4M 5,6M 7,1M
Total des passifs i 32,5M 11,2M 13,2M 14,0M 11,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 130,3M 130,3M 130,3M 130,3M 130,3M
Bénéfices non distribués i 91,8M 77,8M 57,5M 54,5M -4,0M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 289,4M 275,4M 255,1M 252,1M 193,6M
Métriques clés
Dette totale i 4,1M 3,6M 3,0M 9,3M 8,2M
Fonds de roulement i 106,0M 144,9M 84,8M 112,9M 59,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de ICDS de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 29,3M 23,6M 5,3M 59,4M 10,2M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -14,2M -1,9M 66,0M -65,1M 579,0K
Flux de trésorerie opérationnel i 3,7M 16,5M 66,6M -7,5M 8,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -1,0M 220,0K -48,0K -3,0M -6,0K
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -3,5M -1,9M - 0 -6,1M
Ventes de placements i - - 1,0M 2,4M 3,9M
Flux de trésorerie d'investissement i -25,6M 56,1M -65,1M -121,0K 7,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i 1,3M -1,6M -1,8M 3,4M -617,0K
Flux de trésorerie libre i 9,5M 1,8M 63,6M -8,3M -8,8M
Variation nette de trésorerie i -20,6M 71,0M -327,0K -4,2M 15,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de ICDS

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 26,11
Cours/valeur comptable 1,95
Cours/ventes 25,91
Ratio PEG -0,16

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 82,96 %
Marge opérationnelle 133,23 %
Rendement des capitaux propres 4,85 %
Rendement de l'actif 4,36 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 7,12
Ratio dette/capitaux propres 0,00

Données par action

BPA (TTM) ₹1,80
Valeur comptable par action ₹23,07
Chiffre d'affaires par action ₹1,73

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ICDSLTD 584,9M 26,11 1,95 4,85 % 82,96 % 0,00
Altius Telecom 487,6B 55,17 3,67 5,58 % 44,73 % 3,88
Nirlon 49,1B 14,93 10,59 61,13 % 50,12 % 247,18
Efco (Cambodia 28,0B 12,74 3,26 19,42 % 18,51 % 160,93
Shipping 20,7B 52,49 0,69 -6,31 % 5,52 % 0,00
Elpro International 18,4B 9,87 0,90 3,25 % 37,90 % 51,24
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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