Ice Make Refrigeration Ltd. | Small-cap | Industrials
₹746,60
-0,21 %
| Comparaison de l'action Ice Make :
Ice Make contre SiemensIce Make contre ABB IndiaIce Make contre GMM Pfaudler LimitedIce Make contre Anup EngineeringIce Make contre WpilIce Make contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,1B
Bénéfice brut 345,2M 30,96 %
Résultat opérationnel 3,2M 0,29 %
Résultat net -14,7M -1,32 %
BPA (dilué) ₹-0,90

Métriques du bilan

Total des actifs 3,7B
Total des passifs 2,4B
Capitaux propres 1,2B
Ratio dette/capitaux propres 1,97

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -15,1M
Flux de trésorerie libre -62,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Ice Make de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i4,8B3,8B3,1B2,1B1,3B
Coût des marchandises vendues i3,4B2,6B2,2B1,5B913,2M
Bénéfice brut i1,4B1,2B919,6M574,6M432,8M
Marge brute % i29,3%31,2%29,5%27,9%32,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i10,7M8,9M7,6M4,2M2,5M
Ventes, générales et administratives i117,7M108,3M81,8M58,4M41,4M
Autres charges opérationnelles i391,2M308,9M243,2M144,4M107,1M
Total des charges opérationnelles i519,6M426,0M332,6M207,0M151,1M
Résultat opérationnel i349,6M372,9M292,6M118,4M70,7M
Marge opérationnelle % i7,3%9,9%9,4%5,7%5,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i3,2M2,4M2,5M2,2M3,2M
Charges d'intérêts i40,7M16,6M8,7M13,5M17,5M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i310,2M352,0M280,8M98,2M52,8M
Impôt sur le revenu i81,1M90,6M72,8M25,0M16,7M
Taux d'imposition effectif % i26,2%25,7%25,9%25,4%31,6%
Résultat net i229,0M261,4M208,0M73,2M36,1M
Marge nette % i4,8%6,9%6,7%3,6%2,7%
Métriques clés
EBITDA i437,7M412,5M335,8M155,2M120,2M
BPA (de base) i₹14,65₹16,64₹13,19₹4,66₹2,31
BPA (dilué) i₹14,65₹16,64₹13,19₹4,65₹2,30
Actions ordinaires en circulation i1577973515779735157660021569409415672000
Actions diluées en circulation i1577973515779735157660021569409415672000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Ice Make de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i3,8M50,8M12,8M4,9M4,2M
Placements à court terme i61,0M44,8M46,5M8,6M10,4M
Créances clients i939,6M649,8M535,6M336,6M249,2M
Stocks i1,1B599,1M515,6M500,5M400,1M
Autres actifs courants132,9M1,0K163,9M45,8M-1,0K
Total des actifs courants i2,2B1,4B1,2B903,2M732,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i91,0M37,8M35,5M37,8M280,2M
Goodwill i32,8M30,4M30,6M31,0M32,4M
Actifs incorporels i2,5M107,0K288,0K694,0K2,1M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants3,0K1,0K3,0K2,0K1,0K
Total des actifs non courants i1,5B712,5M351,3M347,3M345,9M
Total des actifs i3,7B2,1B1,6B1,3B1,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i1,1B542,7M506,9M337,1M256,0M
Dette à court terme i344,6M21,3M9,8M63,3M56,5M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants57,0K2,0K646,7M-1,0K45,4M
Total des passifs courants i1,9B813,0M728,2M577,9M462,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i514,7M251,2M38,7M46,9M42,1M
Passifs d'impôts différés i00000
Autres passifs non courants1,0K-1,0K1,0K8,0M10,0M
Total des passifs non courants i542,4M260,0M50,8M55,8M52,8M
Total des passifs i2,4B1,1B779,0M633,6M514,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i157,8M157,8M157,8M157,0M156,7M
Bénéfices non distribués i891,2M692,9M462,2M272,2M220,7M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i1,2B1,0B811,3M616,8M563,2M
Métriques clés
Dette totale i859,3M272,5M48,6M110,2M98,6M
Fonds de roulement i320,3M588,3M510,8M325,3M270,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Ice Make de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i310,2M352,0M280,8M98,2M52,8M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i000425,0K79,0K
Variations du fonds de roulement i-833,6M-284,2M-223,9M-153,1M-37,6M
Flux de trésorerie opérationnel i-487,8M83,8M63,9M-41,8M26,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-822,9M-330,3M-37,5M-39,5M-49,0M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-13,8M-100,0K-114,8M-10,8M-
Ventes de placements i095,0M---
Flux de trésorerie d'investissement i-836,7M-235,4M-145,3M-50,3M-38,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-31,6M-28,4M-18,9M-18,8M-5,6M
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i-----
Flux de trésorerie de financement i-31,6M-28,3M-14,4M-17,2M-5,6M
Flux de trésorerie libre i-523,5M-226,5M205,7M42,8M74,6M
Variation nette de trésorerie i-1,4B-180,0M-95,9M-109,2M-17,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Ice Make

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 66,04
Cours/valeur comptable 9,55
Cours/ventes 2,34
Ratio PEG -0,48

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,55 %
Marge opérationnelle 0,40 %
Rendement des capitaux propres 18,68 %
Rendement de l'actif 6,28 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,17
Ratio dette/capitaux propres 69,47
Bêta -0,58

Données par action

BPA (TTM) ₹11,37
Valeur comptable par action ₹78,61
Chiffre d'affaires par action ₹320,61

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
icemake11,9B66,049,5518,68 %3,55 %69,47
Siemens 1,1T46,519,1317,68 %10,74 %1,09
ABB India 1,1T60,9515,3026,58 %14,23 %1,02
GMM Pfaudler Limited 47,1B115,254,615,14 %1,28 %82,59
Anup Engineering 46,6B38,677,6019,33 %15,82 %5,55
Wpil 44,5B38,483,247,88 %6,35 %27,77

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