₹779,50
1,15 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,1B
Bénéfice brut 345,2M 30,96 %
Résultat opérationnel 3,2M 0,29 %
Résultat net -14,7M -1,32 %
BPA (dilué) ₹-0,90

Métriques du bilan

Total des actifs 3,7B
Total des passifs 2,4B
Capitaux propres 1,2B
Ratio dette/capitaux propres 1,97

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -15,1M
Flux de trésorerie libre -62,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Ice Make de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 4,8B 3,8B 3,1B 2,1B 1,3B
Coût des marchandises vendues i 3,4B 2,6B 2,2B 1,5B 913,2M
Bénéfice brut i 1,4B 1,2B 919,6M 574,6M 432,8M
Marge brute % i 29,3% 31,2% 29,5% 27,9% 32,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 10,7M 8,9M 7,6M 4,2M 2,5M
Ventes, générales et administratives i 117,7M 108,3M 81,8M 58,4M 41,4M
Autres charges opérationnelles i 391,2M 308,9M 243,2M 144,4M 107,1M
Total des charges opérationnelles i 519,6M 426,0M 332,6M 207,0M 151,1M
Résultat opérationnel i 349,6M 372,9M 292,6M 118,4M 70,7M
Marge opérationnelle % i 7,3% 9,9% 9,4% 5,7% 5,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 3,2M 2,4M 2,5M 2,2M 3,2M
Charges d'intérêts i 40,7M 16,6M 8,7M 13,5M 17,5M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 310,2M 352,0M 280,8M 98,2M 52,8M
Impôt sur le revenu i 81,1M 90,6M 72,8M 25,0M 16,7M
Taux d'imposition effectif % i 26,2% 25,7% 25,9% 25,4% 31,6%
Résultat net i 229,0M 261,4M 208,0M 73,2M 36,1M
Marge nette % i 4,8% 6,9% 6,7% 3,6% 2,7%
Métriques clés
EBITDA i 437,7M 412,5M 335,8M 155,2M 120,2M
BPA (de base) i ₹14,65 ₹16,64 ₹13,19 ₹4,66 ₹2,31
BPA (dilué) i ₹14,65 ₹16,64 ₹13,19 ₹4,65 ₹2,30
Actions ordinaires en circulation i 15779735 15779735 15766002 15694094 15672000
Actions diluées en circulation i 15779735 15779735 15766002 15694094 15672000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Ice Make de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 3,8M 50,8M 12,8M 4,9M 4,2M
Placements à court terme i 61,0M 44,8M 46,5M 8,6M 10,4M
Créances clients i 939,6M 649,8M 535,6M 336,6M 249,2M
Stocks i 1,1B 599,1M 515,6M 500,5M 400,1M
Autres actifs courants 132,9M 1,0K 163,9M 45,8M -1,0K
Total des actifs courants i 2,2B 1,4B 1,2B 903,2M 732,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 91,0M 37,8M 35,5M 37,8M 280,2M
Goodwill i 32,8M 30,4M 30,6M 31,0M 32,4M
Actifs incorporels i 2,5M 107,0K 288,0K 694,0K 2,1M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 3,0K 1,0K 3,0K 2,0K 1,0K
Total des actifs non courants i 1,5B 712,5M 351,3M 347,3M 345,9M
Total des actifs i 3,7B 2,1B 1,6B 1,3B 1,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,1B 542,7M 506,9M 337,1M 256,0M
Dette à court terme i 344,6M 21,3M 9,8M 63,3M 56,5M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 57,0K 2,0K 646,7M -1,0K 45,4M
Total des passifs courants i 1,9B 813,0M 728,2M 577,9M 462,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i 514,7M 251,2M 38,7M 46,9M 42,1M
Passifs d'impôts différés i 0 0 0 0 0
Autres passifs non courants 1,0K -1,0K 1,0K 8,0M 10,0M
Total des passifs non courants i 542,4M 260,0M 50,8M 55,8M 52,8M
Total des passifs i 2,4B 1,1B 779,0M 633,6M 514,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 157,8M 157,8M 157,8M 157,0M 156,7M
Bénéfices non distribués i 891,2M 692,9M 462,2M 272,2M 220,7M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,2B 1,0B 811,3M 616,8M 563,2M
Métriques clés
Dette totale i 859,3M 272,5M 48,6M 110,2M 98,6M
Fonds de roulement i 320,3M 588,3M 510,8M 325,3M 270,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Ice Make de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 310,2M 352,0M 280,8M 98,2M 52,8M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 0 0 0 425,0K 79,0K
Variations du fonds de roulement i -833,6M -284,2M -223,9M -153,1M -37,6M
Flux de trésorerie opérationnel i -487,8M 83,8M 63,9M -41,8M 26,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -822,9M -330,3M -37,5M -39,5M -49,0M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -13,8M -100,0K -114,8M -10,8M -
Ventes de placements i 0 95,0M - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -836,7M -235,4M -145,3M -50,3M -38,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -31,6M -28,4M -18,9M -18,8M -5,6M
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i -31,6M -28,3M -14,4M -17,2M -5,6M
Flux de trésorerie libre i -523,5M -226,5M 205,7M 42,8M 74,6M
Variation nette de trésorerie i -1,4B -180,0M -95,9M -109,2M -17,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Ice Make

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 92,46
Cours/valeur comptable 10,52
Cours/ventes 2,14
Ratio PEG -1,83

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,33 %
Marge opérationnelle 3,67 %
Rendement des capitaux propres 18,68 %
Rendement de l'actif 6,28 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,18
Ratio dette/capitaux propres 139,70
Bêta -0,41

Données par action

BPA (TTM) ₹8,70
Valeur comptable par action ₹76,50
Chiffre d'affaires par action ₹376,07

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ICEMAKE 12,6B 92,46 10,52 18,68 % 2,33 % 139,70
ABB India 1,6T 93,01 19,82 22,39 % 12,64 % 1,08
Cummins India 1,5T 64,78 18,37 26,45 % 19,32 % 0,31
Anup Engineering 43,5B 35,58 6,43 19,33 % 13,80 % 24,78
Wpil 40,6B 34,11 2,75 7,88 % 6,24 % 31,90
GMM Pfaudler Limited 41,1B 231,96 3,50 5,14 % 0,52 % 89,64
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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