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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 7,6B
Résultat opérationnel 1,3B 17,57 %
Résultat net 1,2B 15,30 %
BPA (dilué) ₹4,82

Métriques du bilan

Total des actifs 33,3B
Total des passifs 7,1B
Capitaux propres 26,2B
Ratio dette/capitaux propres 0,27

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 918,7M
Flux de trésorerie libre 1,5B

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Indegene de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 28,4B 25,9B 23,1B 16,6B 9,7B
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - 858,1M 544,6M 372,4M
Autres charges opérationnelles i 4,9B 4,3B 4,5B 2,9B 1,5B
Total des charges opérationnelles i 4,9B 4,3B 5,3B 3,4B 1,9B
Résultat opérationnel i 4,5B 4,3B 3,4B 2,5B 2,2B
Marge opérationnelle % i 16,0% 16,6% 14,6% 15,3% 22,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - 103,0M 8,0M 8,8M
Charges d'intérêts i 220,0M 494,0M 313,0M 46,7M 391,3M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 5,4B 4,6B 3,6B 2,3B 2,3B
Impôt sur le revenu i 1,3B 1,2B 969,0M 636,8M 457,8M
Taux d'imposition effectif % i 24,6% 26,6% 26,7% 28,1% 19,8%
Résultat net i 4,1B 3,4B 2,7B 1,6B 1,5B
Marge nette % i 14,3% 13,0% 11,5% 9,8% 15,5%
Métriques clés
EBITDA i 6,4B 5,8B 4,5B 3,1B 2,6B
BPA (de base) i ₹17,15 ₹14,09 ₹11,12 ₹6,89 ₹6,24
BPA (dilué) i ₹17,02 ₹14,09 ₹11,12 ₹6,89 ₹6,24
Actions ordinaires en circulation i 237142857 238896201 239268909 239268909 239268909
Actions diluées en circulation i 237142857 238896201 239268909 239268909 239268909

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Indegene de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 2,4B 1,9B 735,8M 5,1B 1,3B
Placements à court terme i 14,4B 8,5B 6,4B 1,2B 1,1M
Créances clients i 6,3B 5,6B 5,2B 3,9B 2,5B
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 1,0B 1,0B - - 25,9M
Total des actifs courants i 25,3B 17,9B 14,5B 11,3B 4,6B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,3B 1,1B 0 0 0
Goodwill i 9,0B 8,6B 8,4B 987,4M 685,1M
Actifs incorporels i 1,9B 2,0B 1,9B 169,5M 104,9M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 25,0M 95,0M - - -
Total des actifs non courants i 8,0B 7,5B 7,6B 2,2B 1,4B
Total des actifs i 33,3B 25,5B 22,0B 13,5B 6,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 934,0M 1,2B 732,9M 742,2M 501,9M
Dette à court terme i 292,0M 910,0M 230,5M 218,8M 202,7M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 2,5B 1,7B 24,6M 11,8M -
Total des passifs courants i 5,6B 6,1B 4,9B 4,4B 2,0B
Passifs non courants
Dette à long terme i 724,0M 4,0B 4,8B 438,8M 311,2M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 1,5B 5,1B 6,5B 1,5B 635,3M
Total des passifs i 7,1B 11,2B 11,4B 5,9B 2,6B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 479,0M 444,0M 443,0M 3,5M 3,1M
Bénéfices non distribués i - - 7,4B 4,7B 3,0B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 26,2B 14,3B 10,6B 7,6B 3,3B
Métriques clés
Dette totale i 1,0B 4,9B 5,0B 657,5M 513,9M
Fonds de roulement i 19,7B 11,8B 9,6B 6,9B 2,6B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Indegene de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 5,4B 4,6B 3,6B 2,3B 2,0B
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 174,0M 213,0M 158,0M 75,4M 4,9M
Variations du fonds de roulement i 134,0M 753,0M -1,9B 538,2M 85,1M
Flux de trésorerie opérationnel i 5,2B 4,8B 2,0B 3,4B 2,0B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -300,0M -107,0M -188,0M -247,1M -206,2M
Acquisitions i -1,1B -1,7B -3,9B -164,2M -44,7M
Achats de placements i -70,7B -17,0B -5,0B -3,9B -580,0K
Ventes de placements i 64,8B 15,3B 110,0M 2,7B 0
Flux de trésorerie d'investissement i -7,3B -3,5B -9,0B -1,6B -251,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - 0 -10,2M -15,6M
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - 0 3,9B 446,0M 0
Remboursement de dette i -4,0B -67,0M -182,0M -511,3M -1,1B
Flux de trésorerie de financement i 3,3B -67,0M 3,8B 2,6B -1,1B
Flux de trésorerie libre i 4,1B 5,0B 1,1B 2,7B 1,5B
Variation nette de trésorerie i 1,2B 1,2B -3,2B 4,3B 604,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Indegene

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 27,09
P/E prospectif 22,75
Cours/valeur comptable 4,12
Cours/ventes 3,63
Ratio PEG 2,31

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 13,46 %
Marge opérationnelle 12,73 %
Rendement des capitaux propres 15,55 %
Rendement de l'actif 12,23 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 4,48
Ratio dette/capitaux propres 4,26

Données par action

BPA (TTM) ₹18,20
Valeur comptable par action ₹119,56
Chiffre d'affaires par action ₹136,11

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
INDGN 118,5B 27,09 4,12 15,55 % 13,46 % 4,26
Inventurus Knowledge 240,6B 36,62 10,65 27,16 % 21,68 % 34,19
Sagility India 193,7B 22,86 2,20 6,47 % 12,61 % 13,85
JSW Steel 1,6B 1 012,50 2,66 0,27 % -3,74 % 52,79
Sun Pharmaceutical 3,9T 36,73 5,15 15,08 % 19,21 % 6,68
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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