Innova Captab (INNOVACAP) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
3,5B
Bénéfice brut
1,3B
37,21 %
Résultat opérationnel
410,5M
11,68 %
Résultat net
310,2M
8,82 %
BPA (dilué)
₹5,42
Métriques du bilan
Total des actifs
15,8B
Total des passifs
6,2B
Capitaux propres
9,6B
Ratio dette/capitaux propres
0,65
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
378,6M
Flux de trésorerie libre
-908,6M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Innova Captab de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 12,3B | 10,8B | 9,3B | 8,0B | 4,1B |
| Coût des marchandises vendues | 8,4B | 7,5B | 7,0B | 6,3B | 3,1B |
| Bénéfice brut | 4,0B | 3,3B | 2,2B | 1,7B | 952,6M |
| Marge brute % | 32,1% | 30,3% | 24,2% | 21,7% | 23,3% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 235,9M | 213,2M | 170,4M | 85,9M | 33,9M |
| Autres charges opérationnelles | 746,0M | 610,1M | 390,6M | 288,5M | 158,4M |
| Total des charges opérationnelles | 981,9M | 823,2M | 561,0M | 374,4M | 192,3M |
| Résultat opérationnel | 1,7B | 1,4B | 1,1B | 886,9M | 491,4M |
| Marge opérationnelle % | 13,4% | 13,1% | 11,4% | 11,1% | 12,0% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 30,4M | 37,3M | 7,1M | 1,4M | 2,4M |
| Charges d'intérêts | 22,4M | 212,0M | 189,4M | 53,0M | 35,9M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 1,7B | 1,3B | 918,0M | 857,2M | 463,4M |
| Impôt sur le revenu | 427,6M | 351,8M | 238,4M | 217,7M | 118,4M |
| Taux d'imposition effectif % | 25,0% | 27,2% | 26,0% | 25,4% | 25,6% |
| Résultat net | 1,3B | 943,4M | 679,5M | 639,5M | 345,0M |
| Marge nette % | 10,4% | 8,8% | 7,3% | 8,0% | 8,4% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 2,0B | 1,7B | 1,2B | 986,5M | 555,6M |
| BPA (de base) | ₹22,41 | ₹18,66 | ₹11,87 | ₹11,18 | ₹6,03 |
| BPA (dilué) | ₹22,41 | ₹18,66 | ₹11,87 | ₹11,18 | ₹6,03 |
| Actions ordinaires en circulation | 57224929 | 50563901 | 57224929 | 57224929 | 57224929 |
| Actions diluées en circulation | 57224929 | 50563901 | 57224929 | 57224929 | 57224929 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Innova Captab de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 155,2M | 117,3M | 35,2M | 1,5M | 48,0M |
| Placements à court terme | 497,6M | 723,6M | 35,0M | 7,2M | 108,9M |
| Créances clients | 3,3B | 2,9B | 2,7B | 2,1B | 1,4B |
| Stocks | 2,1B | 1,4B | 1,2B | 1,3B | 914,4M |
| Autres actifs courants | 24,2M | 18,8M | 14,8M | 8,3M | 295,6M |
| Total des actifs courants | 7,0B | 5,8B | 4,4B | 3,8B | 2,7B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 442,9M | 265,2M | 144,8M | 148,0M | 34,2M |
| Goodwill | 341,3M | 342,8M | 341,6M | 338,4M | 4,4M |
| Actifs incorporels | 7,4M | 9,0M | 7,7M | 4,5M | 4,4M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 35,0M | 192,0M | 561,7M | - | - |
| Total des actifs non courants | 8,8B | 7,4B | 2,6B | 2,0B | 991,5M |
| Total des actifs | 15,8B | 13,2B | 7,0B | 5,8B | 3,7B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 2,0B | 1,8B | 1,6B | 1,4B | 1,1B |
| Dette à court terme | 932,2M | 345,8M | 1,0B | 1,3B | 391,4M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 48,9M | 25,4M | 20,1M | 11,2M | 69,0M |
| Total des passifs courants | 3,5B | 2,7B | 2,8B | 2,9B | 2,2B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 2,4B | 2,1B | 1,4B | 679,4M | 63,5M |
| Passifs d'impôts différés | 131,9M | 48,4M | 39,2M | 20,6M | 19,3M |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 2,7B | 2,2B | 1,5B | 723,5M | 96,4M |
| Total des passifs | 6,2B | 4,9B | 4,3B | 3,7B | 2,2B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 572,2M | 572,2M | 480,0M | 120,0M | 120,0M |
| Bénéfices non distribués | 4,5B | 3,2B | 2,3B | 2,0B | 1,3B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 9,6B | 8,3B | 2,8B | 2,1B | 1,4B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 3,4B | 2,5B | 2,4B | 2,0B | 455,0M |
| Fonds de roulement | 3,5B | 3,1B | 1,6B | 845,3M | 553,1M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Innova Captab de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 1,7B | 1,3B | 918,0M | 857,2M | 463,4M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -1,4B | 960,0K | -455,2M | -343,3M | -113,8M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 282,9M | 1,5B | 632,9M | 586,4M | 386,2M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -1,7B | -2,9B | -782,5M | -798,0M | -184,5M |
| Acquisitions | 0 | -1,6B | 0 | -1,1B | 50,0K |
| Achats de placements | -966,6M | -494,4M | -153,1M | -21,5M | -13,0M |
| Ventes de placements | 1,1B | 0 | 22,5M | 71,0M | 0 |
| Flux de trésorerie d'investissement | -1,6B | -5,0B | -913,1M | -1,9B | -197,4M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 637,0M | 1,7B | 495,1M | 1,1B | 0 |
| Remboursement de dette | -114,0M | -1,2B | -593,4M | -390,6M | -56,1M |
| Flux de trésorerie de financement | 941,0M | 2,8B | 158,8M | 1,3B | -157,1M |
| Flux de trésorerie libre | -1,1B | -1,4B | -118,7M | -209,8M | 228,3M |
| Variation nette de trésorerie | -331,0M | -767,4M | -121,5M | 6,6M | 31,7M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Innova Captab
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
40,00
P/E prospectif
21,77
Cours/valeur comptable
5,40
Cours/ventes
3,98
Ratio PEG
7,63
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
9,98 %
Marge opérationnelle
11,68 %
Rendement des capitaux propres
13,37 %
Rendement de l'actif
8,12 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,99
Ratio dette/capitaux propres
35,24
Données par action
BPA (TTM)
₹22,64
Valeur comptable par action
₹167,66
Chiffre d'affaires par action
₹227,35
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| innovacap | 51,8B | 40,00 | 5,40 | 13,37 % | 9,98 % | 35,24 |
| Sun Pharmaceutical | 3,9T | 37,88 | 5,45 | 15,08 % | 19,29 % | 3,26 |
| Divi's Laboratories | 1,6T | 70,42 | 10,88 | 14,64 % | 23,89 % | 0,03 |
| Alembic | 188,4B | 31,15 | 3,62 | 11,24 % | 8,84 % | 24,23 |
| Neuland Laboratories | 170,4B | 97,09 | 11,17 | 17,06 % | 13,24 % | 10,31 |
| Jubilant Pharmova | 167,3B | 36,50 | 2,67 | 13,45 % | 6,22 % | 43,78 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.