Indian Renewable (IREDA) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
19,2B
Bénéfice brut
6,8B
35,59 %
Résultat opérationnel
6,6B
34,40 %
Résultat net
2,5B
12,83 %
BPA (dilué)
₹0,91
Métriques du bilan
Total des actifs
797,3B
Total des passifs
694,7B
Capitaux propres
102,7B
Ratio dette/capitaux propres
6,77
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-158,1M
Flux de trésorerie libre
-1,3B
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Indian Renewable de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 66,2B | 48,4B | 33,4B | 27,8B | 25,6B |
| Coût des marchandises vendues | 23,1B | 20,9B | 12,4B | 7,5B | 7,1B |
| Bénéfice brut | 43,1B | 27,5B | 21,0B | 20,3B | 18,5B |
| Marge brute % | 65,1% | 56,9% | 62,8% | 72,9% | 72,3% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 307,1M | 364,5M | 323,7M | 98,7M | 55,0M |
| Autres charges opérationnelles | 492,7M | 431,0M | 208,8M | 344,8M | 262,9M |
| Total des charges opérationnelles | 799,8M | 795,5M | 532,6M | 443,4M | 317,9M |
| Résultat opérationnel | 41,6B | 26,1B | 20,0B | 18,6B | 17,8B |
| Marge opérationnelle % | 62,8% | 54,0% | 59,7% | 66,9% | 69,7% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 925,6M | 748,2M | 961,4M | 686,9M | 695,8M |
| Charges d'intérêts | 19,0B | 11,4B | 9,0B | 8,8B | 9,0B |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 21,0B | 16,9B | 11,4B | 8,3B | 5,7B |
| Impôt sur le revenu | 4,1B | 4,3B | 2,7B | 2,0B | 2,2B |
| Taux d'imposition effectif % | 19,3% | 25,7% | 24,1% | 24,0% | 39,2% |
| Résultat net | 17,0B | 12,5B | 8,6B | 6,3B | 3,5B |
| Marge nette % | 25,7% | 25,9% | 25,9% | 22,8% | 13,6% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 42,5B | 27,3B | 20,9B | 19,2B | 18,0B |
| BPA (de base) | ₹6,32 | ₹5,16 | ₹3,22 | ₹2,36 | ₹1,29 |
| BPA (dilué) | ₹6,32 | ₹5,16 | ₹3,22 | ₹2,36 | ₹1,29 |
| Actions ordinaires en circulation | 2687764706 | 2687764706 | 2687764706 | 2687764706 | 2687764706 |
| Actions diluées en circulation | 2687764706 | 2687764706 | 2687764706 | 2687764706 | 2687764706 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Indian Renewable de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 572,9M | 742,1M | 1,4B | 1,3B | 2,2B |
| Placements à court terme | 10,7B | 6,1B | 7,7B | 218,2M | 144,1M |
| Créances clients | 31,7M | 44,2M | 49,1M | 45,3M | 29,7M |
| Stocks | - | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | 29,9M | 74,6M | 887,4M | 33,2M | 1,3B |
| Total des actifs courants | 141,1B | 96,4B | 86,3B | 69,7B | 58,5B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 0 | 36,0K | 18,0K | 10,0K | 0 |
| Goodwill | 54,9M | 47,8M | 48,7M | 31,6M | 1,1M |
| Actifs incorporels | 54,9M | 47,8M | 48,7M | 31,6M | 1,1M |
| Placements à long terme | 4,4B | 3,6B | 5,7B | 4,0B | 3,8B |
| Autres actifs non courants | 16,6B | 16,6B | 16,5B | 16,4B | 16,4B |
| Total des actifs non courants | 656,2B | 529,6B | 418,2B | 297,4B | 244,4B |
| Total des actifs | 797,3B | 626,0B | 504,5B | 367,1B | 302,9B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 91,2M | 73,0M | 44,9M | 47,6M | 221,0M |
| Dette à court terme | 124,6B | 86,9B | 85,2B | 45,7B | 18,0B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 1,0B | - | 555,3M | 522,6M | 296,3M |
| Total des passifs courants | 139,1B | 98,1B | 96,8B | 47,0B | 19,7B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 522,8B | 420,0B | 310,0B | 224,0B | 215,5B |
| Passifs d'impôts différés | - | 1,0B | - | - | - |
| Autres passifs non courants | 17,4B | 888,0M | 16,8B | 17,0B | 16,9B |
| Total des passifs non courants | 555,6B | 442,4B | 348,4B | 267,4B | 253,3B |
| Total des passifs | 694,7B | 540,4B | 445,1B | 314,4B | 273,0B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 26,9B | 26,9B | 22,8B | 22,8B | 7,8B |
| Bénéfices non distribués | 277,8M | 382,6M | 25,1M | 13,8M | 27,5M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 102,7B | 85,6B | 59,4B | 52,7B | 30,0B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 647,4B | 506,9B | 395,2B | 269,7B | 233,6B |
| Fonds de roulement | 2,0B | -1,6B | -10,4B | 22,6B | 38,8B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Indian Renewable de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 21,0B | 16,9B | 11,4B | 8,3B | 5,7B |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -164,1B | -123,9B | -134,3B | -61,5B | -41,1B |
| Flux de trésorerie opérationnel | -142,7B | -106,9B | -122,2B | -52,8B | -35,2B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -253,3M | -186,4M | -154,6M | -49,8M | -19,5M |
| Acquisitions | 0 | - | - | - | - |
| Achats de placements | -4,9B | - | 0 | -990,3M | 0 |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -5,2B | -186,4M | -154,6M | -1,0B | -19,5M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 128,0B | 98,0B | 123,7B | 37,7B | 25,9B |
| Remboursement de dette | - | - | 0 | 0 | -1,5B |
| Flux de trésorerie de financement | 149,6B | 208,9B | 247,4B | 52,7B | 24,4B |
| Flux de trésorerie libre | -144,9B | -111,2B | -123,6B | -52,6B | -32,6B |
| Variation nette de trésorerie | 1,7B | 101,8B | 125,0B | -1,2B | -10,9B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Indian Renewable
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
27,89
P/E prospectif
21,73
Cours/valeur comptable
3,22
Cours/ventes
18,64
Ratio PEG
21,73
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
72,80 %
Marge opérationnelle
78,28 %
Rendement des capitaux propres
14,90 %
Rendement de l'actif
2,13 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
25,57
Ratio dette/capitaux propres
549,47
Données par action
BPA (TTM)
₹-135,77
Valeur comptable par action
₹44,15
Chiffre d'affaires par action
₹7,96
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ireda | 399,8B | 27,89 | 3,22 | 14,90 % | 72,80 % | 549,47 |
| Bajaj Finance | 5,3T | 30,65 | 5,52 | 20,08 % | 44,94 % | 294,16 |
| Indian Railway | 1,7T | 24,82 | 3,05 | 12,68 % | 97,62 % | 748,58 |
| Power Finance | 1,3T | 5,49 | 1,13 | 14,82 % | 51,13 % | 636,84 |
| Cholamandalam | 1,2T | 27,74 | 5,20 | 18,01 % | 39,21 % | 743,09 |
| Shriram Finance | 1,1T | 11,93 | 2,03 | 18,11 % | 52,58 % | 316,89 |
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