₹1 122,40
-4,50 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 25,4B
Bénéfice brut 8,8B 34,54 %
Résultat opérationnel 1,9B 7,54 %
Résultat net 1,4B 5,40 %
BPA (dilué) ₹7,99

Métriques du bilan

Total des actifs 65,0B
Total des passifs 46,7B
Capitaux propres 18,4B
Ratio dette/capitaux propres 2,54

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de ITD Cementation de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 91,0B 77,2B 50,9B 38,1B 27,2B
Coût des marchandises vendues i 60,0B 51,1B 33,0B 24,6B 16,7B
Bénéfice brut i 30,9B 26,1B 17,9B 13,5B 10,5B
Marge brute % i 34,0% 33,8% 35,1% 35,5% 38,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 1,7B 1,3B 993,2M 749,8M 608,2M
Autres charges opérationnelles i 7,2B 6,0B 4,5B 3,4B 2,3B
Total des charges opérationnelles i 8,8B 7,2B 5,5B 4,1B 2,9B
Résultat opérationnel i 7,1B 5,9B 3,2B 2,0B 1,3B
Marge opérationnelle % i 7,8% 7,7% 6,2% 5,4% 4,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 303,8M 331,2M 169,2M 50,4M 84,7M
Charges d'intérêts i 1,5B 1,5B 1,1B 979,1M 970,6M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 5,0B 3,8B 1,8B 937,6M 200,0M
Impôt sur le revenu i 1,3B 1,1B 591,5M 244,2M 40,5M
Taux d'imposition effectif % i 25,8% 28,4% 32,2% 26,0% 20,3%
Résultat net i 3,7B 2,7B 1,2B 693,4M 159,5M
Marge nette % i 4,1% 3,6% 2,5% 1,8% 0,6%
Métriques clés
EBITDA i 8,6B 7,9B 4,3B 3,0B 2,3B
BPA (de base) i ₹21,70 ₹15,93 ₹7,23 ₹4,01 ₹0,92
BPA (dilué) i ₹21,70 ₹15,93 ₹7,23 ₹4,01 ₹0,92
Actions ordinaires en circulation i 171787584 171787584 171787584 171787584 171787584
Actions diluées en circulation i 171787584 171787584 171787584 171787584 171787584

Tendance du compte de résultat

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Bilan de ITD Cementation de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 3,6B 6,1B 4,5B 3,9B 1,3B
Placements à court terme i 461,3M 919,5M 280,3M 210,0M 127,5M
Créances clients i 16,1B 12,1B 10,8B 6,2B 5,3B
Stocks i 6,4B 6,8B 5,8B 4,0B 3,4B
Autres actifs courants 3,0B 2,6B 2,5B 2,6B 10,8B
Total des actifs courants i 51,0B 45,5B 36,8B 26,2B 21,9B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 10,7B 10,8B 8,5B 6,5B 6,0B
Goodwill i 0 5,0M 20,0M 39,7M 59,3M
Actifs incorporels i - 5,0M 20,0M 39,7M 59,3M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 641,3M 712,6M 1,0B -1,0K 571,1M
Total des actifs non courants i 14,0B 13,6B 13,3B 10,0B 10,0B
Total des actifs i 65,0B 59,2B 50,2B 36,2B 31,9B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 25,1B 16,5B 13,3B 9,4B 7,3B
Dette à court terme i 8,3B 7,4B 5,7B 4,4B 3,4B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 9,5B 11,8B 10,7B 5,8B 5,6B
Total des passifs courants i 44,8B 42,1B 35,4B 23,3B 19,7B
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,4B 1,5B 1,9B 1,2B 1,2B
Passifs d'impôts différés i - - - - 0
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 1,9B 2,1B 2,4B 1,6B 1,6B
Total des passifs i 46,7B 44,2B 37,8B 24,8B 21,2B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 171,8M 171,8M 171,8M 171,8M 171,8M
Bénéfices non distribués i 10,3B 6,9B 4,4B 3,2B 2,6B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 18,4B 15,0B 12,4B 11,3B 10,7B
Métriques clés
Dette totale i 9,6B 8,9B 7,7B 5,6B 4,6B
Fonds de roulement i 6,3B 3,4B 1,5B 2,9B 2,2B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de ITD Cementation de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 5,0B 3,8B 1,8B 937,6M 200,0M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -10,1B -3,4B -2,5B -1,2B -960,4M
Flux de trésorerie opérationnel i -3,1B 2,3B 789,0M 1,1B 536,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -1,7B -3,4B -4,0B -951,8M -1,1B
Acquisitions i - 0 494,2M 1,1B 1,1B
Achats de placements i -897,9M -1,0B -902,6M -472,2M -539,7M
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -2,6B -4,4B -4,4B -286,1M 234,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -291,6M -128,6M -77,1M -20,6M -51,5M
Émission de dette i 691,8M 1,6B 2,0B 399,8M 935,6M
Remboursement de dette i -1,5B -1,5B -496,0M -214,2M -174,9M
Flux de trésorerie de financement i 416,3M 1,3B 2,0B 1,0B -882,5M
Flux de trésorerie libre i -251,6M 3,5B 527,6M 2,3B 458,8M
Variation nette de trésorerie i -5,3B -845,9M -1,6B 1,9B -110,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de ITD Cementation

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 34,69
P/E prospectif 48,12
Cours/valeur comptable 7,74
Cours/ventes 1,53
Ratio PEG 0,94

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 4,43 %
Marge opérationnelle 7,54 %
Rendement des capitaux propres 20,28 %
Rendement de l'actif 5,73 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,14
Ratio dette/capitaux propres 52,29
Bêta 0,50

Données par action

BPA (TTM) ₹23,82
Valeur comptable par action ₹106,72
Chiffre d'affaires par action ₹539,00

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ITDCEM 138,2B 34,69 7,74 20,28 % 4,43 % 52,29
Larsen & Toubro 5,6T 31,42 5,46 13,03 % 5,75 % 111,85
Rail Vikas Nigam 623,3B 54,24 6,55 13,39 % 5,69 % 52,11
Kec International 154,4B 22,39 2,74 10,67 % 2,84 % 94,07
Techno Electric 142,3B 30,93 3,73 11,31 % 16,16 % 1,57
Ircon International 141,8B 23,83 2,27 11,43 % 6,61 % 79,15
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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