Jay Bharat Maruti (JAYBARMARU) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
5,6B
Bénéfice brut
1,5B
27,56 %
Résultat opérationnel
445,6M
8,00 %
Résultat net
232,9M
4,18 %
BPA (dilué)
₹2,15
Métriques du bilan
Total des actifs
16,7B
Total des passifs
11,1B
Capitaux propres
5,6B
Ratio dette/capitaux propres
1,97
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Jay Bharat Maruti de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 21,0B | 21,1B | 21,5B | 19,2B | 14,0B |
| Coût des marchandises vendues | 18,2B | 18,2B | 18,9B | 16,8B | 11,6B |
| Bénéfice brut | 2,8B | 2,9B | 2,5B | 2,4B | 2,4B |
| Marge brute % | 13,5% | 13,6% | 11,7% | 12,6% | 17,3% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 180,0M | 190,1M | 149,3M | 145,6M | 101,4M |
| Autres charges opérationnelles | 879,2M | 846,9M | 768,5M | 709,3M | 582,6M |
| Total des charges opérationnelles | 1,1B | 1,0B | 917,9M | 854,9M | 684,0M |
| Résultat opérationnel | 805,3M | 821,8M | 932,3M | 748,5M | 701,1M |
| Marge opérationnelle % | 3,8% | 3,9% | 4,3% | 3,9% | 5,0% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 5,4M | 26,3M | 2,0M | 1,0M | 7,0M |
| Charges d'intérêts | 358,5M | 395,4M | 368,1M | 326,6M | 328,8M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 490,6M | 475,5M | 584,9M | 430,4M | 418,1M |
| Impôt sur le revenu | 161,5M | 153,4M | 205,9M | 149,0M | 155,8M |
| Taux d'imposition effectif % | 32,9% | 32,3% | 35,2% | 34,6% | 37,3% |
| Résultat net | 329,1M | 322,1M | 379,0M | 281,4M | 262,3M |
| Marge nette % | 1,6% | 1,5% | 1,8% | 1,5% | 1,9% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 1,7B | 1,7B | 1,7B | 1,5B | 1,4B |
| BPA (de base) | ₹3,04 | ₹2,98 | ₹3,50 | ₹2,60 | ₹2,41 |
| BPA (dilué) | ₹3,04 | ₹2,98 | ₹3,50 | ₹2,60 | ₹2,41 |
| Actions ordinaires en circulation | 108250000 | 108250000 | 108250000 | 108250000 | 108250000 |
| Actions diluées en circulation | 108250000 | 108250000 | 108250000 | 108250000 | 108250000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Jay Bharat Maruti de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 12,8M | 20,0M | 59,2M | 32,9M | 22,0M |
| Placements à court terme | 12,2M | 20,3M | 8,8M | 9,6M | 4,0M |
| Créances clients | 873,4M | 1,2B | 821,9M | 902,9M | 615,2M |
| Stocks | 2,5B | 2,7B | 2,0B | 2,1B | 1,5B |
| Autres actifs courants | 5,8M | 16,3M | 22,1M | 102,7M | 43,9M |
| Total des actifs courants | 3,7B | 4,3B | 3,6B | 3,2B | 2,2B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 9,2B | 9,0B | 8,8B | 8,6B | 8,6B |
| Goodwill | 13,5M | 17,3M | 19,0M | 7,3M | 3,9M |
| Actifs incorporels | 13,5M | 17,3M | 19,0M | 7,3M | 3,9M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | -2,0K | -2,0K | -2,0K | -3,0K | -4,0K |
| Total des actifs non courants | 13,0B | 11,2B | 9,4B | 10,1B | 10,1B |
| Total des actifs | 16,7B | 15,6B | 13,0B | 13,3B | 12,3B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 3,2B | 3,3B | 2,6B | 2,7B | 2,1B |
| Dette à court terme | 1,8B | 2,3B | 1,9B | 1,7B | 1,3B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 14,2M | 20,5M | 22,5M | 19,1M | 16,2M |
| Total des passifs courants | 6,1B | 6,8B | 5,4B | 5,4B | 4,4B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 3,6B | 2,1B | 1,4B | 2,1B | 2,3B |
| Passifs d'impôts différés | 1,1B | 1,1B | 1,0B | 896,3M | 822,9M |
| Autres passifs non courants | 194,8M | 39,9M | 25,3M | 1,0K | -1,0K |
| Total des passifs non courants | 5,0B | 3,3B | 2,6B | 3,2B | 3,4B |
| Total des passifs | 11,1B | 10,2B | 7,9B | 8,5B | 7,8B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 216,5M | 216,5M | 216,5M | 216,5M | 108,2M |
| Bénéfices non distribués | 5,1B | 4,8B | 4,6B | 4,3B | 4,0B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 5,6B | 5,4B | 5,1B | 4,7B | 4,5B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 5,4B | 4,4B | 3,4B | 3,8B | 3,7B |
| Fonds de roulement | -2,4B | -2,5B | -1,8B | -2,2B | -2,2B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Jay Bharat Maruti de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 490,6M | 475,5M | 584,9M | 430,4M | 418,1M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | 538,1M | -1,1B | 190,6M | -922,9M | -365,8M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 1,4B | -209,5M | 1,1B | -167,0M | 372,1M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | 20,7M | 13,3M | 7,7M | 15,9M | 6,8M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | -31,4M | - | - | 0 | 0 |
| Ventes de placements | - | 0 | 11,2M | 0 | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -10,7M | 13,3M | 18,9M | 16,6M | 9,7M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -75,8M | -75,8M | -54,1M | -54,1M | -27,1M |
| Émission de dette | 2,2B | 775,5M | 420,8M | 1,0B | 537,9M |
| Remboursement de dette | -1,0B | -1,0B | -916,8M | -1,3B | -628,6M |
| Flux de trésorerie de financement | 1,1B | -102,1M | -490,1M | 54,1M | -787,5M |
| Flux de trésorerie libre | -655,4M | 430,2M | 871,4M | 278,0M | 1,1B |
| Variation nette de trésorerie | 2,4B | -298,3M | 670,7M | -96,3M | -405,7M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Jay Bharat Maruti
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
22,90
Cours/valeur comptable
2,07
Cours/ventes
0,51
Ratio PEG
0,07
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
2,20 %
Marge opérationnelle
8,00 %
Rendement des capitaux propres
5,85 %
Rendement de l'actif
1,97 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,61
Ratio dette/capitaux propres
96,05
Bêta
0,10
Données par action
BPA (TTM)
₹4,69
Valeur comptable par action
₹51,97
Chiffre d'affaires par action
₹213,39
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jaybarmaru | 11,7B | 22,90 | 2,07 | 5,85 % | 2,20 % | 96,05 |
| Bosch | 1,1T | 42,33 | 8,21 | 14,59 % | 14,51 % | 0,86 |
| Samvardhana | 1,1T | 33,44 | 3,21 | 10,24 % | 2,90 % | 46,38 |
| Lumax Industries | 48,0B | 33,10 | 6,18 | 18,07 % | 3,99 % | 114,68 |
| SJS Enterprises | 47,9B | 38,99 | 7,02 | 17,09 % | 15,94 % | 5,39 |
| Dynamatic | 47,8B | 113,89 | 6,72 | 6,00 % | 2,97 % | 79,62 |
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