Jindal Steel & Power (JINDALSTEL) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
123,4B
Bénéfice brut
72,2B
58,51 %
Résultat opérationnel
22,8B
18,51 %
Résultat net
15,0B
12,12 %
BPA (dilué)
₹14,73
Métriques du bilan
Total des actifs
858,4B
Total des passifs
384,2B
Capitaux propres
474,2B
Ratio dette/capitaux propres
0,81
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Jindal Steel & Power de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 412,8B | 500,3B | 527,1B | 696,5B | 444,3B |
| Coût des marchandises vendues | 347,9B | 216,9B | 242,0B | 495,7B | 283,2B |
| Bénéfice brut | 64,9B | 283,3B | 285,1B | 200,8B | 161,1B |
| Marge brute % | 15,7% | 56,6% | 54,1% | 28,8% | 36,3% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 0 | - | 200,0K | 700,0K | 4,5M |
| Ventes, générales et administratives | 25,3B | - | 1,1B | 865,5M | 722,5M |
| Autres charges opérationnelles | -59,8B | 168,5B | 174,4B | 41,6B | 26,9B |
| Total des charges opérationnelles | -34,5B | 168,5B | 175,5B | 42,4B | 27,7B |
| Résultat opérationnel | 65,4B | 73,8B | 72,4B | 132,6B | 105,9B |
| Marge opérationnelle % | 15,8% | 14,8% | 13,7% | 19,0% | 23,8% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 2,2B | - | 1,7B | 1,2B | 774,4M |
| Charges d'intérêts | 13,8B | 12,9B | 14,5B | 18,2B | 26,3B |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 43,4B | 62,4B | 44,9B | 111,7B | 82,5B |
| Impôt sur le revenu | 15,0B | 3,0B | 12,9B | 29,2B | 18,1B |
| Taux d'imposition effectif % | 34,5% | 4,8% | 28,8% | 26,2% | 21,9% |
| Résultat net | 28,5B | 59,4B | 39,7B | 67,7B | 42,7B |
| Marge nette % | 6,9% | 11,9% | 7,5% | 9,7% | 9,6% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 95,6B | 103,6B | 99,9B | 164,0B | 145,4B |
| BPA (de base) | ₹27,83 | ₹59,15 | ₹31,54 | ₹56,40 | ₹35,63 |
| BPA (dilué) | ₹27,83 | ₹59,15 | ₹31,54 | ₹56,40 | ₹35,63 |
| Actions ordinaires en circulation | 1020088097 | 1003959425 | 1006322131 | 1020062084 | 1020015971 |
| Actions diluées en circulation | 1020088097 | 1003959425 | 1006322131 | 1020062084 | 1020015971 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Jindal Steel & Power de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 24,8B | 33,1B | 41,8B | 34,6B | 59,5B |
| Placements à court terme | 30,4B | 15,5B | 9,1B | 3,7B | 10,2B |
| Créances clients | 13,6B | 16,6B | 9,7B | 12,6B | 27,9B |
| Stocks | 56,1B | 70,8B | 58,9B | 72,8B | 59,4B |
| Autres actifs courants | 42,7B | 39,1B | 25,2B | 25,4B | 35,4B |
| Total des actifs courants | 175,5B | 177,5B | 154,8B | 266,1B | 203,2B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 118,9B | 457,9B | 106,4B | 104,7B | 22,2B |
| Goodwill | 13,8B | 33,9B | 9,4B | 17,7B | 38,0B |
| Actifs incorporels | 12,7B | 32,8B | 8,3B | 8,7B | 28,0B |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 13,4B | 21,3B | 19,9B | 13,5B | 10,2B |
| Total des actifs non courants | 682,9B | 609,7B | 539,5B | 500,3B | 575,2B |
| Total des actifs | 858,4B | 787,2B | 694,3B | 766,4B | 778,4B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 57,1B | 46,8B | 47,0B | 52,5B | 40,4B |
| Dette à court terme | 38,5B | 58,5B | 52,6B | 44,7B | 90,9B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 55,7M | 25,4B | 8,9M | 453,8M | 517,3M |
| Total des passifs courants | 165,2B | 160,1B | 155,0B | 227,0B | 192,8B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 145,6B | 106,2B | 77,8B | 90,3B | 208,2B |
| Passifs d'impôts différés | 58,5B | 59,2B | 59,4B | 72,8B | 62,4B |
| Autres passifs non courants | 500,0K | - | 400,0K | -200,0K | 4,4M |
| Total des passifs non courants | 219,0B | 179,5B | 149,1B | 168,5B | 276,2B |
| Total des passifs | 384,2B | 339,6B | 304,1B | 395,5B | 469,0B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 1,0B | 1,0B | 1,0B | 1,0B | 1,0B |
| Bénéfices non distribués | 451,3B | - | 352,0B | 323,1B | 284,9B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 474,2B | 447,5B | 390,2B | 371,0B | 309,4B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 184,1B | 164,7B | 130,5B | 135,0B | 299,1B |
| Fonds de roulement | 10,3B | 17,4B | -230,1M | 39,1B | 10,4B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Jindal Steel & Power de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 43,4B | 62,4B | 44,9B | 121,6B | 73,0B |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | 0 | 2,3M | -7,0M |
| Variations du fonds de roulement | 20,0B | -36,9B | 12,0B | -14,1B | -16,9B |
| Flux de trésorerie opérationnel | 87,8B | 38,7B | 84,8B | 135,6B | 98,7B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -104,9B | -84,3B | -64,0B | -28,7B | -8,4B |
| Acquisitions | 0 | 1,2B | 30,1B | 0 | 1,0B |
| Achats de placements | -20,6B | -4,7B | -7,0B | -3,3B | -10,3B |
| Ventes de placements | - | 1,8B | - | 7,1B | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -125,2B | -85,9B | -41,6B | -24,9B | -17,6B |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | 0 | -1,6B | -1,9B | -5,0B | 0 |
| Dividendes versés | -2,0B | -2,0B | -2,0B | -984,1M | -18,3M |
| Émission de dette | 81,8B | 68,6B | 68,2B | 38,8M | 29,7B |
| Remboursement de dette | -48,0B | -49,8B | -72,2B | -127,9B | -40,5B |
| Flux de trésorerie de financement | 28,8B | 31,0B | -8,7B | -124,2B | -22,7B |
| Flux de trésorerie libre | 2,2B | -25,1B | 9,0B | 131,0B | 111,0B |
| Variation nette de trésorerie | -8,6B | -16,2B | 34,5B | -13,6B | 58,4B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Jindal Steel & Power
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
33,50
P/E prospectif
48,24
Cours/valeur comptable
2,12
Cours/ventes
2,06
Ratio PEG
3,14
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
6,12 %
Marge opérationnelle
18,58 %
Rendement des capitaux propres
5,93 %
Rendement de l'actif
3,28 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,06
Ratio dette/capitaux propres
39,45
Bêta
0,78
Données par action
BPA (TTM)
₹29,27
Valeur comptable par action
₹462,56
Chiffre d'affaires par action
₹478,46
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jindalstel | 864,4B | 33,50 | 2,12 | 5,93 % | 6,12 % | 39,45 |
| JSW Steel | 2,4T | 52,78 | 3,20 | 4,29 % | 2,87 % | 122,50 |
| Tata Steel | 2,1T | 43,51 | 2,17 | 3,74 % | 2,09 % | 103,78 |
| Steel Authority of | 554,9B | 23,40 | 0,94 | 4,09 % | 2,31 % | 62,70 |
| Nmdc Limited | 554,4B | 9,78 | 2,16 | 22,02 % | 25,92 % | 14,39 |
| Lloyds Metals | 513,9B | 49,87 | 10,77 | 22,65 % | 22,94 % | 15,68 |
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