Jk Tyre & Industries (JKTYRE) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
38,7B
Bénéfice brut
14,2B
36,66 %
Résultat opérationnel
2,9B
7,46 %
Résultat net
1,6B
4,22 %
BPA (dilué)
₹6,03
Métriques du bilan
Total des actifs
145,2B
Total des passifs
95,4B
Capitaux propres
49,8B
Ratio dette/capitaux propres
1,91
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Jk Tyre & Industries de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 145,4B | 148,7B | 145,2B | 118,5B | 90,4B |
| Coût des marchandises vendues | 94,1B | 92,7B | 101,8B | 81,9B | 55,8B |
| Bénéfice brut | 51,4B | 56,0B | 43,4B | 36,6B | 34,7B |
| Marge brute % | 35,3% | 37,7% | 29,9% | 30,9% | 38,3% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 8,8B | 8,5B | 8,1B | 7,3B | 5,5B |
| Autres charges opérationnelles | 13,4B | 13,4B | 11,2B | 9,1B | 7,3B |
| Total des charges opérationnelles | 22,1B | 21,9B | 19,3B | 16,4B | 12,8B |
| Résultat opérationnel | 11,4B | 16,5B | 8,9B | 6,9B | 9,2B |
| Marge opérationnelle % | 7,9% | 11,1% | 6,1% | 5,8% | 10,2% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 671,0M | 336,9M | 217,7M | 62,4M | 333,1M |
| Charges d'intérêts | 4,7B | 4,4B | 4,5B | 4,1B | 4,6B |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 7,1B | 12,1B | 4,1B | 3,1B | 5,3B |
| Impôt sur le revenu | 2,0B | 4,0B | 1,5B | 1,1B | 2,0B |
| Taux d'imposition effectif % | 27,7% | 33,0% | 35,6% | 35,2% | 37,6% |
| Résultat net | 5,1B | 8,1B | 2,6B | 2,0B | 3,3B |
| Marge nette % | 3,5% | 5,4% | 1,8% | 1,7% | 3,7% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 16,7B | 21,3B | 13,2B | 10,8B | 13,4B |
| BPA (de base) | ₹18,07 | ₹29,84 | ₹10,64 | ₹8,53 | ₹12,97 |
| BPA (dilué) | ₹18,05 | ₹29,74 | ₹10,64 | ₹8,53 | ₹12,97 |
| Actions ordinaires en circulation | 274020027 | 263487046 | 246668022 | 246230880 | 246230880 |
| Actions diluées en circulation | 274020027 | 263487046 | 246668022 | 246230880 | 246230880 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Jk Tyre & Industries de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 1,9B | 1,7B | 1,7B | 940,5M | 886,6M |
| Placements à court terme | 5,9B | 5,8B | 844,3M | 812,8M | 886,3M |
| Créances clients | 28,3B | 27,5B | 22,8B | 19,8B | 15,8B |
| Stocks | 25,3B | 22,8B | 21,7B | 24,3B | 17,9B |
| Autres actifs courants | 773,9M | 513,7M | 206,7M | 95,2M | 14,6M |
| Total des actifs courants | 69,5B | 65,6B | 54,1B | 53,3B | 40,9B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 65,2B | 65,6B | 62,1B | 62,0B | 60,2B |
| Goodwill | 2,4B | 2,6B | 2,6B | 2,3B | 2,3B |
| Actifs incorporels | 2,1B | 2,6B | 2,6B | 2,3B | 2,3B |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 77,1M | 78,9M | 106,6M | 81,0M | 137,2M |
| Total des actifs non courants | 75,7B | 75,4B | 70,4B | 69,1B | 68,9B |
| Total des actifs | 145,2B | 140,9B | 124,5B | 122,5B | 109,9B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 18,9B | 21,6B | 18,2B | 21,9B | 15,7B |
| Dette à court terme | 28,0B | 23,2B | 24,7B | 26,8B | 18,5B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 353,1M | 1,2B | 251,4M | 314,7M | 311,7M |
| Total des passifs courants | 58,0B | 56,9B | 52,6B | 56,0B | 41,7B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 21,1B | 22,8B | 24,2B | 25,4B | 29,5B |
| Passifs d'impôts différés | 6,1B | 5,8B | 4,3B | 4,1B | 3,7B |
| Autres passifs non courants | - | - | 600,0K | - | - |
| Total des passifs non courants | 37,4B | 38,0B | 36,9B | 37,0B | 40,4B |
| Total des passifs | 95,4B | 94,9B | 89,5B | 93,0B | 82,1B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 548,0M | 521,4M | 492,5M | 492,5M | 492,5M |
| Bénéfices non distribués | 27,3B | 22,7B | 17,2B | 14,9B | 13,3B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 49,8B | 46,1B | 35,0B | 29,5B | 27,8B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 49,1B | 46,1B | 48,8B | 52,2B | 48,0B |
| Fonds de roulement | 11,5B | 8,7B | 1,5B | -2,6B | -766,9M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Jk Tyre & Industries de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 7,1B | 12,1B | 4,1B | 3,1B | 5,3B |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -5,1B | -6,3B | 2,7B | -11,8B | 2,5B |
| Flux de trésorerie opérationnel | 6,1B | 10,0B | 11,1B | -4,8B | 12,1B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -5,9B | -7,4B | -4,0B | -2,9B | -1,6B |
| Acquisitions | -100,0M | - | - | - | 0 |
| Achats de placements | -37,4M | -4,9B | -175,1M | -57,4M | -77,5M |
| Ventes de placements | 854,8M | 114,9M | 0 | 250,0M | 0 |
| Flux de trésorerie d'investissement | -5,2B | -12,3B | -4,2B | -2,7B | -1,7B |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -912,5M | -753,2M | -369,3M | -492,5M | -172,4M |
| Émission de dette | 3,0B | 3,0B | 5,3B | 5,1B | 6,2B |
| Remboursement de dette | -4,6B | -4,9B | -6,3B | -9,6B | -7,0B |
| Flux de trésorerie de financement | 2,8B | 908,7M | -2,6B | 3,8B | -9,2B |
| Flux de trésorerie libre | 770,3M | 8,4B | 7,6B | 318,4M | 14,1B |
| Variation nette de trésorerie | 3,8B | -1,4B | 4,3B | -3,7B | 1,3B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Jk Tyre & Industries
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
22,43
P/E prospectif
10,30
Cours/valeur comptable
2,07
Cours/ventes
0,67
Ratio PEG
-1,02
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
3,01 %
Marge opérationnelle
7,46 %
Rendement des capitaux propres
9,93 %
Rendement de l'actif
3,41 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,20
Ratio dette/capitaux propres
98,55
Bêta
0,50
Données par action
BPA (TTM)
₹16,37
Valeur comptable par action
₹177,01
Chiffre d'affaires par action
₹544,43
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jktyre | 102,4B | 22,43 | 2,07 | 9,93 % | 3,01 % | 98,55 |
| Bosch | 1,1T | 42,33 | 8,21 | 14,59 % | 14,51 % | 0,86 |
| Samvardhana | 1,1T | 33,44 | 3,21 | 10,24 % | 2,90 % | 46,38 |
| Maharashtra Scooters | 192,2B | 79,52 | 0,62 | 0,69 % | 117,27 % | 0,00 |
| Gabriel India | 185,5B | 70,66 | 14,91 | 20,70 % | 5,92 % | 5,84 |
| Craftsman Automation | 163,5B | 76,29 | 5,61 | 6,81 % | 3,34 % | 82,60 |
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