JSW Energy (JSWENERGY) | Analyse financière et états financiers
JSW Energy Ltd. | Large-cap | Utilities
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
51,4B
Bénéfice brut
35,3B
68,64 %
Résultat opérationnel
20,5B
39,86 %
Résultat net
8,4B
16,25 %
BPA (dilué)
₹4,25
Métriques du bilan
Total des actifs
899,4B
Total des passifs
608,5B
Capitaux propres
290,9B
Ratio dette/capitaux propres
2,09
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de JSW Energy de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 116,9B | 114,3B | 103,1B | 81,2B | 68,5B |
| Coût des marchandises vendues | 53,3B | 52,3B | 62,7B | 38,9B | 35,4B |
| Bénéfice brut | 63,6B | 62,0B | 40,4B | 42,2B | 33,1B |
| Marge brute % | 54,4% | 54,2% | 39,2% | 52,0% | 48,3% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 2,0B | 1,6B | 1,3B | 839,1M | 665,9M |
| Autres charges opérationnelles | 2,9B | 2,6B | 2,6B | 1,9B | 1,1B |
| Total des charges opérationnelles | 4,9B | 4,2B | 3,8B | 2,7B | 1,8B |
| Résultat opérationnel | 37,4B | 37,7B | 21,8B | 25,5B | 17,2B |
| Marge opérationnelle % | 32,0% | 33,0% | 21,1% | 31,4% | 25,2% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 3,9B | 2,8B | 1,6B | 4,0B | 1,7B |
| Charges d'intérêts | 21,9B | 19,2B | 7,4B | 6,3B | 8,4B |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 22,1B | 21,7B | 19,4B | 22,4B | 11,0B |
| Impôt sur le revenu | 2,3B | 4,4B | 4,6B | 4,9B | 2,8B |
| Taux d'imposition effectif % | 10,4% | 20,4% | 23,8% | 22,1% | 25,1% |
| Résultat net | 19,8B | 17,2B | 14,8B | 17,4B | 8,2B |
| Marge nette % | 17,0% | 15,1% | 14,4% | 21,5% | 12,0% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 59,0B | 56,8B | 36,3B | 40,7B | 31,0B |
| BPA (de base) | ₹11,19 | ₹10,50 | ₹9,01 | ₹10,52 | ₹4,84 |
| BPA (dilué) | ₹11,18 | ₹10,47 | ₹8,99 | ₹10,50 | ₹4,84 |
| Actions ordinaires en circulation | 1742892220 | 1641211667 | 1640829131 | 1643211927 | 1642329255 |
| Actions diluées en circulation | 1742892220 | 1641211667 | 1640829131 | 1643211927 | 1642329255 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de JSW Energy de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 32,3B | 30,9B | 34,2B | 5,9B | 3,7B |
| Placements à court terme | 24,2B | 16,3B | 12,4B | 14,9B | 7,8B |
| Créances clients | 13,2B | 8,4B | 15,3B | 6,7B | 9,6B |
| Stocks | 9,1B | 8,3B | 9,9B | 9,0B | 4,0B |
| Autres actifs courants | 44,4M | 44,0M | 84,8M | 4,9M | 7,2M |
| Total des actifs courants | 120,8B | 86,6B | 96,2B | 52,0B | 44,6B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 10,9B | 5,4B | 3,7B | 1,9B | 1,5B |
| Goodwill | 90,4B | 34,6B | 26,0B | 20,0B | 20,3B |
| Actifs incorporels | 77,6B | 21,8B | 13,2B | 7,2B | 7,5B |
| Placements à long terme | 8,3B | 6,7B | 7,8B | 661,3M | - |
| Autres actifs non courants | 27,8M | 100,0K | 100,0K | 10,5B | 3,2B |
| Total des actifs non courants | 778,6B | 496,0B | 391,2B | 257,3B | 219,7B |
| Total des actifs | 899,4B | 582,7B | 487,4B | 309,3B | 264,4B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 14,1B | 13,4B | 12,7B | 10,8B | 9,5B |
| Dette à court terme | 48,3B | 36,1B | 56,2B | 20,2B | 13,7B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 223,1M | 66,8M | 41,8M | 57,9M | 39,2M |
| Total des passifs courants | 117,2B | 72,7B | 90,1B | 50,9B | 35,7B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 453,6B | 279,6B | 194,3B | 69,2B | 70,0B |
| Passifs d'impôts différés | 35,7B | 18,4B | 14,0B | 13,1B | 8,4B |
| Autres passifs non courants | 51,4M | 51,4M | 54,6M | 56,1M | 51,0M |
| Total des passifs non courants | 491,4B | 299,9B | 210,0B | 84,2B | 83,7B |
| Total des passifs | 608,5B | 372,5B | 300,1B | 135,2B | 119,4B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 17,5B | 16,4B | 16,4B | 16,4B | 16,4B |
| Bénéfices non distribués | 112,2B | 110,3B | 96,5B | 84,5B | 71,3B |
| Actions propres | 25,2M | 34,6M | 41,4M | 43,6M | 4,6M |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 290,9B | 210,1B | 187,3B | 174,2B | 145,0B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 501,9B | 315,7B | 250,5B | 89,4B | 83,7B |
| Fonds de roulement | 3,6B | 14,0B | 6,2B | 1,1B | 8,9B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de JSW Energy de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 22,1B | 21,7B | 19,4B | 22,4B | 11,0B |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | 366,1M | 245,5M | 247,3M | 153,8M | 19,2M |
| Variations du fonds de roulement | -14,7B | 9,0B | -7,3B | -5,6B | 11,4B |
| Flux de trésorerie opérationnel | 25,4B | 48,7B | 17,8B | 20,8B | 30,0B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -67,1B | -80,3B | -42,4B | -22,9B | -3,4B |
| Acquisitions | -166,3B | 826,9M | -21,2B | 0 | - |
| Achats de placements | -4,2B | -6,8B | -1,5B | -4,7B | -14,2M |
| Ventes de placements | 5,2M | 4,6M | 0 | 1,7B | 0 |
| Flux de trésorerie d'investissement | -239,0B | -86,0B | -74,4B | -27,4B | -4,3B |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -3,6B | -3,5B | -3,3B | -3,3B | -1,6B |
| Émission de dette | 214,1B | 110,3B | 93,5B | 56,6B | 4,0B |
| Remboursement de dette | -27,4B | -67,2B | -9,7B | -60,4B | -22,0B |
| Flux de trésorerie de financement | 230,1B | 40,1B | 84,1B | -206,9M | -16,7B |
| Flux de trésorerie libre | -28,7B | -18,0B | -21,5B | 6,6B | 32,6B |
| Variation nette de trésorerie | 16,5B | 2,9B | 27,6B | -6,8B | 9,0B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de JSW Energy
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
41,66
P/E prospectif
83,06
Cours/valeur comptable
3,31
Cours/ventes
6,64
Ratio PEG
83,06
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
15,51 %
Marge opérationnelle
39,86 %
Rendement des capitaux propres
6,71 %
Rendement de l'actif
2,17 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,03
Ratio dette/capitaux propres
172,55
Bêta
-0,33
Données par action
BPA (TTM)
₹12,44
Valeur comptable par action
₹156,78
Chiffre d'affaires par action
₹80,32
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jswenergy | 930,1B | 41,66 | 3,31 | 6,71 % | 15,51 % | 172,55 |
| Adani Power | 2,2T | 18,48 | 3,95 | 21,61 % | 22,42 % | 68,48 |
| Tata Power Company | 1,2T | 29,87 | 3,36 | 9,32 % | 6,13 % | 148,18 |
| Adani Energy | 954,4B | 38,62 | 4,30 | 4,61 % | 9,51 % | 175,09 |
| Torrent Power | 673,1B | 24,04 | 3,82 | 16,41 % | 9,80 % | 48,53 |
| Reliance Power | 177,9B | 5,70 | 1,06 | 18,04 % | 41,34 % | 92,75 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.