JSW Holdings (JSWHL) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
300,7M
Résultat opérationnel
263,5M
87,60 %
Résultat net
338,1M
112,42 %
BPA (dilué)
₹30,46
Métriques du bilan
Total des actifs
352,7B
Total des passifs
39,5B
Capitaux propres
313,1B
Ratio dette/capitaux propres
0,13
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de JSW Holdings de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 2,5B | 1,7B | 4,1B | 1,9B | 928,1M |
| Coût des marchandises vendues | 6,8M | 3,9M | 10,4M | 4,6M | 2,1M |
| Bénéfice brut | 2,5B | 1,7B | 4,1B | 1,9B | 926,0M |
| Marge brute % | 99,7% | 99,8% | 99,7% | 99,8% | 99,8% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 4,4M | 2,0M | 4,7M | 6,4M | 2,5M |
| Autres charges opérationnelles | 22,9M | 18,9M | 13,1M | 11,5M | 11,4M |
| Total des charges opérationnelles | 27,2M | 20,9M | 17,7M | 17,8M | 14,0M |
| Résultat opérationnel | 2,3B | 1,6B | 4,0B | 1,8B | 877,7M |
| Marge opérationnelle % | 94,3% | 92,9% | 98,5% | 96,9% | 94,6% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | - | - | - | 0 | 676,0K |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 2,3B | 1,6B | 4,0B | 1,8B | 877,1M |
| Impôt sur le revenu | 593,4M | 388,4M | 1,0B | 457,7M | 220,0M |
| Taux d'imposition effectif % | 25,4% | 24,7% | 25,3% | 25,4% | 25,1% |
| Résultat net | 2,0B | 1,6B | 3,3B | 1,5B | 752,2M |
| Marge nette % | 78,9% | 91,7% | 81,5% | 81,5% | 81,0% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 2,3B | 1,6B | 4,0B | 1,8B | 878,0M |
| BPA (de base) | ₹176,45 | ₹140,18 | ₹298,72 | ₹121,33 | ₹67,96 |
| BPA (dilué) | ₹176,43 | ₹140,15 | ₹298,65 | ₹121,33 | ₹67,96 |
| Actions ordinaires en circulation | 11098007 | 11097056 | 11097262 | 11094021 | 11068287 |
| Actions diluées en circulation | 11098007 | 11097056 | 11097262 | 11094021 | 11068287 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de JSW Holdings de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 34,1M | 40,8M | 11,4M | 3,2M | 11,0M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 2,8M | 17,8M | 23,8M | 32,7M | 26,1M |
| Stocks | - | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | - | - | 229,0K | 191,0K | 210,0K |
| Total des actifs courants | 294,8M | 1,3B | 1,1B | 2,6B | 1,6B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | - | - | - | - | - |
| Goodwill | - | - | 340,8M | 340,8M | 340,8M |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 122,0K | 242,0K | - | - | 210,0K |
| Total des actifs non courants | 352,4B | 291,2B | 219,3B | 225,0B | 138,8B |
| Total des actifs | 352,7B | 292,5B | 220,4B | 227,6B | 140,5B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 5,6M | 3,5M | 2,1M | 1,6M | 900,0K |
| Dette à court terme | - | - | - | - | - |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 3,3M | 5,1M | 7,0M | 6,0M | 4,5M |
| Total des passifs courants | 9,2M | 9,3M | 9,1M | 12,0M | 19,1M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Passifs d'impôts différés | 39,5B | 38,1B | 26,3B | 28,0B | 14,4B |
| Autres passifs non courants | 3,3M | - | - | 6,0M | 1,0K |
| Total des passifs non courants | 39,5B | 38,2B | 26,3B | 28,0B | 14,4B |
| Total des passifs | 39,5B | 38,2B | 26,3B | 28,0B | 14,4B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 111,0M | 111,0M | 111,0M | 110,9M | 110,7M |
| Bénéfices non distribués | 14,4B | 12,5B | 10,9B | 7,6B | 6,0B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 313,1B | 254,3B | 194,1B | 199,5B | 126,0B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fonds de roulement | 285,6M | 1,3B | 1,1B | 2,5B | 1,6B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de JSW Holdings de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 2,3B | 1,6B | 4,0B | 1,8B | 877,1M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | 3,4M | 4,8M | 3,5M | 3,0M | 4,0M |
| Variations du fonds de roulement | 13,0M | 4,1M | 13,8M | 64,8M | 85,7M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 1,3B | 656,2M | 3,2B | 1,3B | 477,4M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | - | - | 0 | 363,0K | -287,0K |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | -1,7B | -1,3B | -5,4B | 0 | 0 |
| Ventes de placements | 1,6B | 1,3B | 5,4B | 0 | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -121,4M | 20,6M | 27,9M | 363,0K | -287,0K |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie libre | 1,7B | 1,1B | 3,0B | 1,3B | 672,2M |
| Variation nette de trésorerie | 1,2B | 676,8M | 3,3B | 1,3B | 477,1M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de JSW Holdings
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
116,43
Cours/valeur comptable
0,66
Cours/ventes
81,84
Ratio PEG
4,50
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
70,56 %
Marge opérationnelle
87,60 %
Rendement des capitaux propres
0,63 %
Rendement de l'actif
0,56 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
32,02
Ratio dette/capitaux propres
0,00
Bêta
0,35
Données par action
BPA (TTM)
₹158,89
Valeur comptable par action
₹28 212,68
Chiffre d'affaires par action
₹226,11
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jswhl | 205,4B | 116,43 | 0,66 | 0,63 % | 70,56 % | 0,00 |
| SRF | 860,8B | 59,18 | 6,72 | 9,91 % | 9,51 % | 37,43 |
| Tube Investments of | 558,4B | 86,22 | 10,09 | 8,76 % | 3,29 % | 40,27 |
| Godrej Industries | 370,6B | 37,72 | 3,65 | 10,19 % | 4,68 % | 178,42 |
| Thermax | 368,7B | 54,95 | 7,47 | 12,84 % | 6,48 % | 34,75 |
| 3M India | 356,0B | 71,92 | 19,28 | 23,84 % | 10,71 % | 5,39 |
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