₹4 741,00
0,31 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 20,9B
Bénéfice brut 10,3B 49,37 %
Résultat opérationnel 1,8B 8,41 %
Résultat net 1,5B 7,23 %
BPA (dilué) ₹13,52

Métriques du bilan

Total des actifs 120,4B
Total des passifs 71,0B
Capitaux propres 49,4B
Ratio dette/capitaux propres 1,44

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Thermax de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 102,6B 92,4B 80,3B 60,6B 47,1B
Coût des marchandises vendues i 60,4B 55,5B 49,5B 37,3B 27,2B
Bénéfice brut i 42,2B 36,9B 30,9B 23,3B 19,9B
Marge brute % i 41,1% 39,9% 38,4% 38,4% 42,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 4,7B 4,1B 4,0B 3,3B 2,4B
Autres charges opérationnelles i 3,8B 3,0B 2,3B 1,8B 1,5B
Total des charges opérationnelles i 8,5B 7,1B 6,3B 5,0B 3,9B
Résultat opérationnel i 8,2B 6,2B 4,9B 2,8B 2,2B
Marge opérationnelle % i 8,0% 6,7% 6,1% 4,6% 4,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 1,3B 1,1B 894,3M 689,0M 847,3M
Charges d'intérêts i 1,1B 860,3M 371,6M 251,7M 206,4M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 8,8B 8,7B 6,0B 4,1B 2,8B
Impôt sur le revenu i 2,6B 2,3B 1,5B 977,9M 686,1M
Taux d'imposition effectif % i 29,1% 26,0% 25,3% 23,8% 24,9%
Résultat net i 6,3B 6,4B 4,5B 3,1B 2,1B
Marge nette % i 6,1% 7,0% 5,6% 5,2% 4,4%
Métriques clés
EBITDA i 11,2B 9,5B 7,2B 4,9B 4,3B
BPA (de base) i ₹56,33 ₹57,30 ₹39,98 ₹27,73 ₹18,34
BPA (dilué) i ₹56,31 ₹57,28 ₹39,97 ₹27,73 ₹18,34
Actions ordinaires en circulation i 112639446 112620748 112614860 112614860 112614860
Actions diluées en circulation i 112639446 112620748 112614860 112614860 112614860

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Thermax de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 4,2B 4,9B 4,5B 3,1B 4,2B
Placements à court terme i 23,0B 18,8B 21,0B 14,4B 16,2B
Créances clients i 24,2B 21,2B 17,6B 14,2B 12,4B
Stocks i 7,2B 7,6B 7,6B 7,3B 4,0B
Autres actifs courants 171,0M 124,1M 62,0M 73,6M 122,5M
Total des actifs courants i 73,2B 64,5B 60,8B 47,4B 44,7B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 26,2B 18,7B 12,2B 11,5B 12,1B
Goodwill i 2,7B 401,0M 352,5M 435,8M 380,8M
Actifs incorporels i 1,1B 340,4M 291,9M 375,2M 320,2M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 2,2B 1,6B 2,1B 249,0M 196,0M
Total des actifs non courants i 47,2B 37,0B 27,6B 27,2B 20,4B
Total des actifs i 120,4B 101,5B 88,4B 74,6B 65,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 17,0B 15,3B 15,0B 14,6B 11,4B
Dette à court terme i 5,4B 4,7B 4,0B 3,0B 3,0B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 27,1B 21,9B 142,0M 16,6B 13,1B
Total des passifs courants i 56,4B 47,3B 44,1B 37,6B 30,7B
Passifs non courants
Dette à long terme i 11,9B 8,2B 4,5B 794,5M 381,1M
Passifs d'impôts différés i 300,4M 122,8M 29,1M 30,9M 70,1M
Autres passifs non courants 365,0M 280,7M 216,4M 405,8M 721,8M
Total des passifs non courants i 14,6B 9,9B 5,6B 2,1B 1,8B
Total des passifs i 71,0B 57,1B 49,7B 39,7B 32,6B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 225,3M 225,2M 225,2M 225,2M 225,2M
Bénéfices non distribués i 41,4B 37,1B 31,4B 27,8B 25,4B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 49,4B 44,4B 38,7B 34,9B 32,5B
Métriques clés
Dette totale i 17,3B 13,0B 8,5B 3,8B 3,4B
Fonds de roulement i 16,9B 17,2B 16,7B 9,8B 14,0B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Thermax de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 8,8B 8,7B 6,0B 4,1B 2,8B
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 58,4M 48,8M 25,2M 0 -
Variations du fonds de roulement i -688,1M -5,8B -923,3M -3,6B 2,6B
Flux de trésorerie opérationnel i 9,0B 3,4B 4,7B 212,7M 4,9B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -9,0B -7,2B -6,5B -837,8M -833,7M
Acquisitions i -1,4B -35,0M -100,0M -65,0M 0
Achats de placements i -51,6B -38,6B -34,3B -4,2B -5,8B
Ventes de placements i 49,0B 39,9B 33,4B - 6,5B
Flux de trésorerie d'investissement i -13,0B -6,0B -7,5B -5,1B -116,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -1,4B -1,1B -1,0B -788,3M -
Émission de dette i 12,9B 9,7B 8,1B - -
Remboursement de dette i -8,6B -5,4B -3,6B - -
Flux de trésorerie de financement i 3,1B 3,8B 3,8B -788,3M -
Flux de trésorerie libre i 1,4B -6,0B -2,0B 2,4B 6,9B
Variation nette de trésorerie i -1,0B 1,2B 997,3M -5,7B 4,7B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Thermax

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 67,22
P/E prospectif 56,20
Cours/valeur comptable 9,05
Cours/ventes 4,43
Ratio PEG 0,88

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 6,60 %
Marge opérationnelle 7,65 %
Rendement des capitaux propres 12,84 %
Rendement de l'actif 5,27 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,33
Ratio dette/capitaux propres 35,78
Bêta 0,01

Données par action

BPA (TTM) ₹60,39
Valeur comptable par action ₹448,41
Chiffre d'affaires par action ₹917,18

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
THERMAX 451,3B 67,22 9,05 12,84 % 6,60 % 35,78
SRF 739,1B 41,51 5,57 9,91 % 11,49 % 34,72
Tube Investments of 574,6B 97,97 7,78 8,76 % 2,82 % 27,72
3M India 373,3B 94,34 22,09 25,78 % 7,74 % 6,42
Godrej Industries 335,5B 32,47 3,05 4,60 % 4,23 % 212,69
HBL Power Systems 200,3B 55,54 14,72 23,03 % 33,17 % 0,05
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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