Kabra Extrusiontechnik Ltd. | Small-cap | Industrials
₹250,85
-1,12 %
| Comparaison de l'action Kabra :
Kabra contre SiemensKabra contre ABB IndiaKabra contre Greaves CottonKabra contre Anup EngineeringKabra contre Mtar TechnologiesKabra contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 859,7M
Bénéfice brut 318,0M 36,99 %
Résultat opérationnel -92,1M -10,71 %
Résultat net -76,1M -8,85 %
BPA (dilué) ₹-2,18

Métriques du bilan

Total des actifs 7,9B
Total des passifs 3,2B
Capitaux propres 4,6B
Ratio dette/capitaux propres 0,70

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Kabra de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i4,7B6,1B6,7B4,0B2,7B
Coût des marchandises vendues i3,0B4,2B4,9B2,8B1,8B
Bénéfice brut i1,8B1,8B1,8B1,2B909,3M
Marge brute % i37,1%30,3%27,4%30,7%33,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i198,3M-132,0M98,3M79,9M
Ventes, générales et administratives i167,1M-140,5M100,2M73,1M
Autres charges opérationnelles i259,9M679,5M620,5M157,7M113,3M
Total des charges opérationnelles i625,4M679,5M892,9M356,1M266,3M
Résultat opérationnel i357,7M450,1M604,5M438,8M330,7M
Marge opérationnelle % i7,6%7,4%9,0%11,0%12,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i--17,5M3,1M6,7M
Charges d'intérêts i91,4M97,8M90,6M22,0M16,6M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i398,1M443,5M542,6M435,0M316,3M
Impôt sur le revenu i76,1M105,3M167,6M132,3M70,7M
Taux d'imposition effectif % i19,1%23,8%30,9%30,4%22,3%
Résultat net i322,0M338,2M375,0M302,7M245,6M
Marge nette % i6,8%5,6%5,6%7,6%9,1%
Métriques clés
EBITDA i558,9M697,6M769,4M557,5M407,6M
BPA (de base) i₹9,21₹9,80₹11,57₹9,49₹7,70
BPA (dilué) i₹9,21₹9,67₹10,72₹9,41₹7,70
Actions ordinaires en circulation i3497300034507143324097673190200031902000
Actions diluées en circulation i3497300034507143324097673190200031902000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Kabra de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i24,1M64,8M19,2M1,6M19,2M
Placements à court terme i560,7M793,2M697,8M403,0M456,8M
Créances clients i909,1M991,5M1,1B559,2M220,5M
Stocks i2,9B2,4B2,1B2,0B1,1B
Autres actifs courants11,9M414,1M11,5M21,4M2,2M
Total des actifs courants i5,0B4,7B4,2B3,7B2,0B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i27,8M1,8B1,6B1,5B1,3B
Goodwill i97,3M66,7M88,6M83,3M83,0M
Actifs incorporels i80,6M50,0M71,9M66,6M83,0M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants-2,0K35,1M-1,3M-1,2M-23,0K
Total des actifs non courants i2,9B2,5B2,1B2,0B2,0B
Total des actifs i7,9B7,2B6,3B5,7B4,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i747,0M811,1M808,6M1,0B424,2M
Dette à court terme i1,3B799,4M628,8M420,7M111,2M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants20,6M554,6M14,9M5,1M1,6M
Total des passifs courants i3,0B2,5B2,3B2,2B1,0B
Passifs non courants
Dette à long terme i17,3M56,2M111,5M164,0M128,7M
Passifs d'impôts différés i77,2M114,9M113,5M68,5M23,1M
Autres passifs non courants84,9M-1,0K-1,0K2,0K
Total des passifs non courants i245,6M183,5M235,8M242,5M163,4M
Total des passifs i3,2B2,6B2,5B2,4B1,2B
Capitaux propres
Actions ordinaires i174,9M174,9M168,0M160,4M159,5M
Bénéfices non distribués i2,6B-2,3B2,0B1,7B
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i4,6B4,5B3,8B3,3B2,8B
Métriques clés
Dette totale i1,3B855,7M740,4M584,7M239,9M
Fonds de roulement i2,0B2,2B2,0B1,5B978,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Kabra de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i307,8M421,1M545,6M432,6M312,5M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i59,6M-148,4M-544,8M-1,8B5,3M
Flux de trésorerie opérationnel i468,6M334,4M74,0M-1,3B336,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i65,0K277,0K730,0K2,9M168,0K
Acquisitions i89,9M0000
Achats de placements i-100,1M-168,2M-20,9M--199,0M
Ventes de placements i079,7M26,2M289,3M0
Flux de trésorerie d'investissement i21,2M-90,3M31,1M295,6M-220,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-122,4M-117,6M-96,2M-79,8M-
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i-----
Flux de trésorerie de financement i-123,6M200,6M268,4M214,1M7,9M
Flux de trésorerie libre i-252,9M-140,2M-379,7M-856,0M271,8M
Variation nette de trésorerie i366,2M444,7M373,5M-811,5M123,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Kabra

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 39,33
Cours/valeur comptable 1,92
Cours/ventes 1,86
Ratio PEG -6,53

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 6,75 %
Marge opérationnelle 4,19 %
Rendement des capitaux propres 7,04 %
Rendement de l'actif 2,97 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,67
Ratio dette/capitaux propres 27,73
Bêta 0,54

Données par action

BPA (TTM) ₹6,45
Valeur comptable par action ₹132,21
Chiffre d'affaires par action ₹136,35

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
kabraextru8,9B39,331,927,04 %6,75 %27,73
Siemens 1,1T44,258,7518,56 %11,72 %1,09
ABB India 1,1T59,1614,7926,58 %14,23 %1,02
Greaves Cotton 48,0B58,943,403,68 %2,68 %5,13
Anup Engineering 46,2B38,427,5519,33 %15,82 %5,55
Mtar Technologies 46,1B77,526,327,26 %8,42 %24,32

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.