₹236,20
2,48 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 859,7M
Bénéfice brut 318,0M 36,99 %
Résultat opérationnel -92,1M -10,71 %
Résultat net -76,1M -8,85 %
BPA (dilué) ₹-2,18

Métriques du bilan

Total des actifs 7,9B
Total des passifs 3,2B
Capitaux propres 4,6B
Ratio dette/capitaux propres 0,70

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Kabra de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 4,7B 6,1B 6,7B 4,0B 2,7B
Coût des marchandises vendues i 3,0B 4,2B 4,9B 2,8B 1,8B
Bénéfice brut i 1,8B 1,8B 1,8B 1,2B 909,3M
Marge brute % i 37,1% 30,3% 27,4% 30,7% 33,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 198,3M - 132,0M 98,3M 79,9M
Ventes, générales et administratives i 167,1M - 140,5M 100,2M 73,1M
Autres charges opérationnelles i 259,9M 679,5M 620,5M 157,7M 113,3M
Total des charges opérationnelles i 625,4M 679,5M 892,9M 356,1M 266,3M
Résultat opérationnel i 357,7M 450,1M 604,5M 438,8M 330,7M
Marge opérationnelle % i 7,6% 7,4% 9,0% 11,0% 12,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - 17,5M 3,1M 6,7M
Charges d'intérêts i 91,4M 97,8M 90,6M 22,0M 16,6M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 398,1M 443,5M 542,6M 435,0M 316,3M
Impôt sur le revenu i 76,1M 105,3M 167,6M 132,3M 70,7M
Taux d'imposition effectif % i 19,1% 23,8% 30,9% 30,4% 22,3%
Résultat net i 322,0M 338,2M 375,0M 302,7M 245,6M
Marge nette % i 6,8% 5,6% 5,6% 7,6% 9,1%
Métriques clés
EBITDA i 558,9M 697,6M 769,4M 557,5M 407,6M
BPA (de base) i ₹9,21 ₹9,80 ₹11,57 ₹9,49 ₹7,70
BPA (dilué) i ₹9,21 ₹9,67 ₹10,72 ₹9,41 ₹7,70
Actions ordinaires en circulation i 34973000 34507143 32409767 31902000 31902000
Actions diluées en circulation i 34973000 34507143 32409767 31902000 31902000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Kabra de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 24,1M 64,8M 19,2M 1,6M 19,2M
Placements à court terme i 560,7M 793,2M 697,8M 403,0M 456,8M
Créances clients i 909,1M 991,5M 1,1B 559,2M 220,5M
Stocks i 2,9B 2,4B 2,1B 2,0B 1,1B
Autres actifs courants 11,9M 414,1M 11,5M 21,4M 2,2M
Total des actifs courants i 5,0B 4,7B 4,2B 3,7B 2,0B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 27,8M 1,8B 1,6B 1,5B 1,3B
Goodwill i 97,3M 66,7M 88,6M 83,3M 83,0M
Actifs incorporels i 80,6M 50,0M 71,9M 66,6M 83,0M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants -2,0K 35,1M -1,3M -1,2M -23,0K
Total des actifs non courants i 2,9B 2,5B 2,1B 2,0B 2,0B
Total des actifs i 7,9B 7,2B 6,3B 5,7B 4,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 747,0M 811,1M 808,6M 1,0B 424,2M
Dette à court terme i 1,3B 799,4M 628,8M 420,7M 111,2M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 20,6M 554,6M 14,9M 5,1M 1,6M
Total des passifs courants i 3,0B 2,5B 2,3B 2,2B 1,0B
Passifs non courants
Dette à long terme i 17,3M 56,2M 111,5M 164,0M 128,7M
Passifs d'impôts différés i 77,2M 114,9M 113,5M 68,5M 23,1M
Autres passifs non courants 84,9M - 1,0K -1,0K 2,0K
Total des passifs non courants i 245,6M 183,5M 235,8M 242,5M 163,4M
Total des passifs i 3,2B 2,6B 2,5B 2,4B 1,2B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 174,9M 174,9M 168,0M 160,4M 159,5M
Bénéfices non distribués i 2,6B - 2,3B 2,0B 1,7B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 4,6B 4,5B 3,8B 3,3B 2,8B
Métriques clés
Dette totale i 1,3B 855,7M 740,4M 584,7M 239,9M
Fonds de roulement i 2,0B 2,2B 2,0B 1,5B 978,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Kabra de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 307,8M 421,1M 545,6M 432,6M 312,5M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 59,6M -148,4M -544,8M -1,8B 5,3M
Flux de trésorerie opérationnel i 468,6M 334,4M 74,0M -1,3B 336,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 65,0K 277,0K 730,0K 2,9M 168,0K
Acquisitions i 89,9M 0 0 0 0
Achats de placements i -100,1M -168,2M -20,9M - -199,0M
Ventes de placements i 0 79,7M 26,2M 289,3M 0
Flux de trésorerie d'investissement i 21,2M -90,3M 31,1M 295,6M -220,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -122,4M -117,6M -96,2M -79,8M -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i -123,6M 200,6M 268,4M 214,1M 7,9M
Flux de trésorerie libre i -252,9M -140,2M -379,7M -856,0M 271,8M
Variation nette de trésorerie i 366,2M 444,7M 373,5M -811,5M 123,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Kabra

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 21,64
Cours/valeur comptable 1,89
Cours/ventes 1,86
Ratio PEG -0,13

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -0,31 %
Marge opérationnelle -6,00 %
Rendement des capitaux propres 6,96 %
Rendement de l'actif 4,09 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,58
Ratio dette/capitaux propres 32,04
Bêta 0,32

Données par action

BPA (TTM) ₹11,54
Valeur comptable par action ₹132,21
Chiffre d'affaires par action ₹134,67

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
KABRAEXTRU 8,7B 21,64 1,89 6,96 % -0,31 % 32,04
ABB India 1,6T 93,01 19,82 22,39 % 12,64 % 1,08
Cummins India 1,5T 64,78 18,37 26,45 % 19,32 % 0,31
Anup Engineering 43,5B 35,58 6,43 19,33 % 13,80 % 24,78
Wpil 40,6B 34,11 2,75 7,88 % 6,24 % 31,90
GMM Pfaudler Limited 41,1B 231,96 3,50 5,14 % 0,52 % 89,64
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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