Kalyani Forge Ltd. | Small-cap | Consumer Cyclical
₹701,90
1,49 %
| Comparaison de l'action Kalyani Forge :
Kalyani Forge contre BoschKalyani Forge contre SamvardhanaKalyani Forge contre Fiem IndustriesKalyani Forge contre Swaraj EnginesKalyani Forge contre DynamaticKalyani Forge contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 589,5M
Bénéfice brut 329,2M 55,85 %
Résultat opérationnel 43,2M 7,33 %
Résultat net 22,3M 3,78 %

Métriques du bilan

Total des actifs 2,3B
Total des passifs 1,4B
Capitaux propres 896,9M
Ratio dette/capitaux propres 1,57

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Kalyani Forge de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i2,4B2,4B2,6B2,5B1,8B
Coût des marchandises vendues i1,1B1,7B2,0B1,8B1,3B
Bénéfice brut i1,2B696,9M611,0M661,3M475,0M
Marge brute % i52,6%29,5%23,1%26,9%26,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-51,0M55,2M45,4M37,3M
Autres charges opérationnelles i606,5M48,4M55,9M35,6M51,8M
Total des charges opérationnelles i606,5M99,4M111,1M81,1M89,1M
Résultat opérationnel i161,3M158,7M30,0M109,9M-215,0K
Marge opérationnelle % i6,8%6,7%1,1%4,5%-0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-3,3M1,5M2,1M2,4M
Charges d'intérêts i70,4M54,8M28,0M29,4M26,1M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i116,0M56,2M12,7M40,2M-20,7M
Impôt sur le revenu i32,9M10,7M14,6M8,9M-3,1M
Taux d'imposition effectif % i28,3%19,0%114,4%22,1%0,0%
Résultat net i83,1M45,5M-1,8M31,3M-17,6M
Marge nette % i3,5%1,9%-0,1%1,3%-1,0%
Métriques clés
EBITDA i265,1M248,3M188,8M235,3M138,1M
BPA (de base) i-₹12,51₹-0,50₹8,61₹-4,84
BPA (dilué) i-₹12,51₹-0,50₹8,61₹-4,84
Actions ordinaires en circulation i-3638000363800036380003638000
Actions diluées en circulation i-3638000363800036380003638000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Kalyani Forge de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i9,9M9,2M10,3M18,7M1,0M
Placements à court terme i19,5M5,0M45,3M31,0M44,2M
Créances clients i808,2M618,6M748,7M728,2M670,2M
Stocks i571,7M561,0M473,1M488,7M448,8M
Autres actifs courants72,6M42,0K41,0K41,0K41,0K
Total des actifs courants i1,5B1,4B1,3B1,3B1,2B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i603,7M135,2M116,2M104,9M99,7M
Goodwill i6,0M6,5M033,0K333,0K
Actifs incorporels i6,0M6,5M1,0K33,0K333,0K
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants31,7M591,0K592,0K-9,0K-2,0K
Total des actifs non courants i820,8M687,5M480,9M546,1M618,5M
Total des actifs i2,3B2,0B1,8B1,8B1,8B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i510,7M455,8M444,3M343,8M356,4M
Dette à court terme i593,2M414,8M373,0M264,0M273,2M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants61,8M59,4M-1,0K55,8M3,2M
Total des passifs courants i1,2B955,8M953,2M739,6M766,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i122,5M194,3M8,9M860,0K0
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants-50,0K---
Total des passifs non courants i200,2M271,6M75,0M65,6M63,0M
Total des passifs i1,4B1,2B1,0B805,2M829,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i36,4M36,4M36,4M36,4M36,4M
Bénéfices non distribués i-632,9M598,3M850,9M825,0M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i896,9M820,1M777,0M1,0B1,0B
Métriques clés
Dette totale i715,7M609,1M381,9M264,9M273,2M
Fonds de roulement i276,2M404,1M371,1M548,9M446,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Kalyani Forge de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i120,6M64,7M13,0M41,8M-18,8M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-88,6M-129,7M-237,8M-101,2M-103,2M
Flux de trésorerie opérationnel i101,0M-6,1M-191,1M-23,2M-92,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-243,5M-259,6M-76,5M-46,7M-14,2M
Acquisitions i-----
Achats de placements i--0--
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-243,5M-258,5M-58,5M-41,4M-12,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-10,2M-10,8M-8,2M-7,6M-3,6M
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i-----
Flux de trésorerie de financement i-10,2M30,9M105,0M-8,8M18,6M
Flux de trésorerie libre i-25,2M-159,6M-101,5M64,5M60,1M
Variation nette de trésorerie i-152,8M-233,6M-144,5M-73,3M-86,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Kalyani Forge

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 30,21
Cours/valeur comptable 2,81
Cours/ventes 1,08

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,51 %
Marge opérationnelle 7,97 %
Rendement des capitaux propres 9,69 %
Rendement de l'actif 5,36 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,23
Ratio dette/capitaux propres 79,80
Bêta -0,43

Données par action

BPA (TTM) ₹22,89
Valeur comptable par action ₹246,52
Chiffre d'affaires par action ₹650,61

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
kalyanifrg2,6B30,212,819,69 %3,51 %79,80
Bosch 1,1T42,378,1814,59 %14,51 %0,86
Samvardhana 965,2B24,922,7712,69 %3,34 %46,38
Fiem Industries 47,6B23,214,5821,29 %8,52 %2,13
Swaraj Engines 47,3B27,3211,2739,60 %9,88 %0,47
Dynamatic 45,5B105,276,336,21 %3,07 %79,62

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.