Kamdhenu Ventures (KAMOPAINTS) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
502,4M
Bénéfice brut
239,3M
47,63 %
Résultat opérationnel
19,5M
3,87 %
Résultat net
8,7M
1,74 %
BPA (dilué)
₹0,03
Métriques du bilan
Total des actifs
2,6B
Total des passifs
989,6M
Capitaux propres
1,7B
Ratio dette/capitaux propres
0,60
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Kamdhenu Ventures de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 2,7B | 2,9B | 2,6B | 0 | 0 |
| Coût des marchandises vendues | 1,5B | 1,6B | 1,7B | 0 | - |
| Bénéfice brut | 1,2B | 1,3B | 886,6M | 0 | - |
| Marge brute % | 44,0% | 45,1% | 34,2% | 0,0% | 0,0% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 515,6M | 619,5M | 500,2M | 49,0K | 103,0K |
| Autres charges opérationnelles | 122,4M | 120,2M | 105,2M | 17,0K | 47,0K |
| Total des charges opérationnelles | 638,0M | 739,7M | 605,4M | 66,0K | 150,0K |
| Résultat opérationnel | 121,9M | 194,8M | -45,5M | -66,0K | -150,0K |
| Marge opérationnelle % | 4,6% | 6,7% | -1,8% | 0,0% | 0,0% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 5,5M | 8,8M | 3,6M | 0 | - |
| Charges d'intérêts | 29,4M | 27,2M | 60,6M | 0 | - |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 92,1M | 159,3M | -110,5M | -68,0K | -151,0K |
| Impôt sur le revenu | 25,5M | 20,7M | 2,2M | 1,0K | -2,0K |
| Taux d'imposition effectif % | 27,7% | 13,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | 66,6M | 138,5M | -112,7M | -69,0K | -149,0K |
| Marge nette % | 2,5% | 4,7% | -4,3% | 0,0% | 0,0% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 178,8M | 247,3M | 5,0M | -68,0K | -150,0K |
| BPA (de base) | ₹1,05 | ₹2,21 | ₹-2,68 | ₹0,00 | ₹0,00 |
| BPA (dilué) | ₹1,05 | ₹2,21 | ₹-2,68 | ₹0,00 | ₹0,00 |
| Actions ordinaires en circulation | 62871000 | 62575918 | 41999023 | 269355000 | 269355000 |
| Actions diluées en circulation | 62871000 | 62575918 | 41999023 | 269355000 | 269355000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Kamdhenu Ventures de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 50,2M | 76,8M | 25,3M | 432,0K | 199,0K |
| Placements à court terme | 8,8M | 8,3M | 16,0M | - | - |
| Créances clients | 1,4B | 1,4B | 1,0B | 0 | - |
| Stocks | 670,5M | 655,3M | 587,2M | 0 | - |
| Autres actifs courants | 19,5M | 30,1M | 39,9M | - | - |
| Total des actifs courants | 2,1B | 2,2B | 1,7B | 432,0K | 199,0K |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 60,4M | 18,7M | 16,1M | 0 | - |
| Goodwill | 86,0K | 86,0K | 86,0K | 86,0K | 86,0K |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 1,0K | 1,0K | 1,0K | - | - |
| Total des actifs non courants | 514,4M | 487,5M | 471,8M | 65,0K | 66,0K |
| Total des actifs | 2,6B | 2,7B | 2,2B | 497,0K | 265,0K |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 524,1M | 702,3M | 638,8M | 45,0K | 44,0K |
| Dette à court terme | 236,5M | 201,0M | 487,8M | 500,0K | 200,0K |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 49,5M | 56,8M | 1,0K | - | - |
| Total des passifs courants | 855,0M | 1,0B | 1,2B | 545,0K | 244,0K |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 33,3M | 4,9M | 80,2M | 0 | - |
| Passifs d'impôts différés | 450,0K | 8,1M | 13,1M | 0 | - |
| Autres passifs non courants | 1,5M | 4,9M | 3,7M | - | - |
| Total des passifs non courants | 134,6M | 110,8M | 174,0M | 0 | 0 |
| Total des passifs | 989,6M | 1,1B | 1,4B | 545,0K | 244,0K |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 314,4M | 314,4M | 134,7M | 304,0K | 304,0K |
| Bénéfices non distribués | 92,1M | 25,5M | -113,0M | -352,0K | -283,0K |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 1,7B | 1,6B | 804,8M | -48,0K | 21,0K |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 269,8M | 205,9M | 568,0M | 500,0K | 200,0K |
| Fonds de roulement | 1,3B | 1,2B | 507,0M | -113,0K | -45,0K |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Kamdhenu Ventures de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 92,1M | 159,3M | -110,5M | -68,0K | -151,0K |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | 16,2M | -455,6M | 75,1M | 1,0K | -23,0K |
| Flux de trésorerie opérationnel | 132,3M | -276,9M | 21,2M | -67,0K | -174,0K |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -34,8M | -59,3M | -34,2M | 0 | - |
| Acquisitions | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -34,8M | -59,3M | -34,2M | 0 | - |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | - | - | - | 0 | -100,0K |
| Flux de trésorerie de financement | 0 | 652,5M | 0 | 300,0K | 0 |
| Flux de trésorerie libre | -24,7M | -215,9M | -32,3M | -67,0K | -174,0K |
| Variation nette de trésorerie | 97,4M | 316,3M | -13,0M | 233,0K | -174,0K |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Kamdhenu Ventures
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
8,53
Cours/valeur comptable
1,67
Cours/ventes
1,06
Ratio PEG
-0,21
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
2,27 %
Marge opérationnelle
3,88 %
Rendement des capitaux propres
4,02 %
Rendement de l'actif
2,52 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
2,50
Ratio dette/capitaux propres
16,27
Bêta
1,26
Données par action
BPA (TTM)
₹1,03
Valeur comptable par action
₹5,28
Chiffre d'affaires par action
₹8,33
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kamopaints | 2,7B | 8,53 | 1,67 | 4,02 % | 2,27 % | 16,27 |
| JSW Steel | 2,9T | 58,82 | 3,57 | 4,29 % | 2,87 % | 122,50 |
| Tata Steel | 2,1T | 46,72 | 2,33 | 3,74 % | 2,09 % | 103,78 |
| Sunflag Iron & Steel | 49,4B | 25,12 | 0,56 | 1,85 % | 5,39 % | 7,12 |
| Goodluck India | 43,1B | 24,88 | 3,14 | 12,30 % | 4,22 % | 65,46 |
| Kalyani Steels | 34,3B | 12,89 | 1,81 | 13,55 % | 13,53 % | 23,13 |
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