Kansai Nerolac Paints Ltd. | Mid-cap | Basic Materials
₹246,21
-2,68 %
| Comparaison de l'action Kansai Nerolac :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 21,6B
Bénéfice brut 7,8B 36,08 %
Résultat opérationnel 2,5B 11,57 %
Résultat net 2,2B 9,97 %
BPA (dilué) ₹2,73

Métriques du bilan

Total des actifs 82,2B
Total des passifs 18,1B
Capitaux propres 64,0B
Ratio dette/capitaux propres 0,28

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Kansai Nerolac de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i77,9B77,7B75,1B62,8B50,4B
Coût des marchandises vendues i51,1B50,8B53,0B44,6B31,7B
Bénéfice brut i26,8B26,9B22,1B18,3B18,7B
Marge brute % i34,4%34,6%29,4%29,1%37,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i8,1B8,2B6,8B6,0B4,7B
Autres charges opérationnelles i4,4B4,1B3,5B2,9B2,5B
Total des charges opérationnelles i12,5B12,2B10,3B8,9B7,2B
Résultat opérationnel i7,4B8,4B6,4B4,8B7,0B
Marge opérationnelle % i9,5%10,8%8,5%7,6%13,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i93,8M44,5M28,4M25,9M62,0M
Charges d'intérêts i312,5M292,1M290,0M277,9M236,1M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i14,8B15,6B6,3B4,8B7,1B
Impôt sur le revenu i3,7B3,9B1,7B1,3B1,9B
Taux d'imposition effectif % i24,9%24,7%26,2%28,0%26,2%
Résultat net i11,1B11,8B4,7B3,4B5,3B
Marge nette % i14,2%15,1%6,2%5,5%10,4%
Métriques clés
EBITDA i9,3B10,5B8,2B6,6B8,8B
BPA (de base) i₹14,14₹14,66₹5,86₹4,44₹6,55
BPA (dilué) i₹14,12₹14,65₹5,86₹4,44₹6,55
Actions ordinaires en circulation i808435265808379580808379580808379580808379580
Actions diluées en circulation i808435265808379580808379580808379580808379580

Tendance du compte de résultat

Bilan de Kansai Nerolac de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i940,0M1,7B1,0B770,4M1,0B
Placements à court terme i20,4B14,1B5,2B2,4B6,9B
Créances clients i13,6B13,3B12,4B10,9B9,6B
Stocks i16,7B16,9B17,3B16,3B12,0B
Autres actifs courants1,7B-500,0K-500,0K1,7B1,7B
Total des actifs courants i53,5B47,5B38,0B32,3B31,8B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i837,1M815,6M809,4M801,6M792,2M
Goodwill i204,1M562,8M569,7M663,8M795,8M
Actifs incorporels i154,7M167,2M174,1M268,2M400,2M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants949,7M1,1B883,1M876,4M901,9M
Total des actifs non courants i28,6B26,6B25,0B24,8B23,6B
Total des actifs i82,2B74,1B63,1B57,1B55,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i11,0B11,0B10,2B9,8B9,1B
Dette à court terme i1,2B1,4B1,8B2,2B1,7B
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants463,5M1,5B2,0B325,9M224,1M
Total des passifs courants i14,5B15,2B15,1B13,3B12,4B
Passifs non courants
Dette à long terme i1,8B1,4B1,0B1,0B943,1M
Passifs d'impôts différés i1,6B1,3B1,1B1,1B1,1B
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i3,6B2,9B2,4B2,3B2,0B
Total des passifs i18,1B18,1B17,5B15,6B14,4B
Capitaux propres
Actions ordinaires i808,4M808,4M538,9M538,9M538,9M
Bénéfices non distribués i58,4B50,1B39,7B35,8B35,0B
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i64,0B56,0B45,6B41,5B40,9B
Métriques clés
Dette totale i3,0B2,8B2,9B3,2B2,7B
Fonds de roulement i39,0B32,3B23,0B19,0B19,4B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Kansai Nerolac de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i14,8B15,6B6,3B4,8B7,1B
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-15,3M121,5M37,5M7,3M-
Variations du fonds de roulement i-795,1M-93,8M-3,0B-5,4B-4,0B
Flux de trésorerie opérationnel i14,2B15,9B3,7B-344,7M3,3B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-3,3B-2,4B-1,2B-2,2B-1,0B
Acquisitions i----0
Achats de placements i-55,3B-52,2B-27,8B-30,2B-32,9B
Ventes de placements i49,6B44,0B25,1B34,9B29,3B
Flux de trésorerie d'investissement i-10,0B-7,0B-3,9B2,5B-4,6B
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-3,0B-1,5B-551,8M-2,8B-2,4B
Émission de dette i150,0M150,0M0-0
Remboursement de dette i0-575,0M-218,4M-500,0K-49,6M
Flux de trésorerie de financement i-3,0B-2,4B-926,1M-2,6B-2,3B
Flux de trésorerie libre i3,5B6,7B2,9B-1,9B5,4B
Variation nette de trésorerie i1,2B6,4B-1,2B-446,5M-3,6B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Kansai Nerolac

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 18,07
P/E prospectif 25,15
Cours/valeur comptable 3,18
Cours/ventes 2,61
Ratio PEG -3,98

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 14,43 %
Marge opérationnelle 11,57 %
Rendement des capitaux propres 17,85 %
Rendement de l'actif 13,91 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,69
Ratio dette/capitaux propres 4,63
Bêta 0,01

Données par action

BPA (TTM) ₹14,00
Valeur comptable par action ₹79,45
Chiffre d'affaires par action ₹97,06

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
kansainer199,3B18,073,1817,85 %14,43 %4,63
Asian Paints 2,4T66,2612,2818,28 %10,63 %11,42
Pidilite Industries 759,6B71,1815,8420,85 %16,16 %4,56
Atul 190,1B36,823,298,55 %8,71 %3,56
Vinati Organics 176,7B41,566,3414,51 %18,77 %2,24
Akzo Nobel India 153,9B37,9011,5632,29 %10,02 %4,67

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