Kaya Ltd. | Small-cap | Consumer Defensive
₹454,00
-1,09 %
| Comparaison de l'action Kaya :
Kaya contre Hindustan UnileverKaya contre Godrej ConsumerKaya contre Bajaj Consumer CareKaya contre Khemani DistributorsKaya contre Radix IndustriesKaya contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 527,9M
Bénéfice brut 414,0M 78,43 %
Résultat opérationnel -62,1M -11,77 %
Résultat net -140,9M -26,68 %
BPA (dilué) ₹-10,76

Métriques du bilan

Total des actifs 2,4B
Total des passifs 3,8B
Capitaux propres -1,4B

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Kaya de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i2,2B4,0B3,8B3,2B2,7B
Coût des marchandises vendues i521,0M812,5M750,8M627,6M549,6M
Bénéfice brut i1,6B3,2B3,0B2,6B2,2B
Marge brute % i75,9%79,8%80,1%80,6%80,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i536,3M745,6M685,5M566,6M446,4M
Autres charges opérationnelles i278,2M431,1M424,5M341,6M255,6M
Total des charges opérationnelles i814,5M1,2B1,1B908,2M702,0M
Résultat opérationnel i-174,9M-317,1M-457,0M-341,8M-322,5M
Marge opérationnelle % i-8,1%-7,9%-12,1%-10,6%-11,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i16,6M21,2M22,8M14,9M12,5M
Charges d'intérêts i268,7M322,1M324,2M146,6M142,0M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-333,7M-1,3B-1,2B-679,6M-374,1M
Impôt sur le revenu i00000
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i836,8M-1,3B-1,2B-679,6M-374,1M
Marge nette % i38,7%-32,2%-30,9%-21,0%-13,6%
Métriques clés
EBITDA i225,9M-381,5M-239,4M201,6M244,8M
BPA (de base) i₹63,95₹-98,91₹-89,15₹-52,69₹-29,10
BPA (dilué) i₹63,94₹-98,91₹-89,15₹-52,69₹-29,10
Actions ordinaires en circulation i1306409113064091130640911306409113064091
Actions diluées en circulation i1306409113064091130640911306409113064091

Tendance du compte de résultat

Bilan de Kaya de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i72,4M180,4M251,7M198,5M122,5M
Placements à court terme i36,3M272,4M497,6M316,2M113,5M
Créances clients i21,1M39,2M35,4M38,2M33,1M
Stocks i257,5M286,2M294,7M269,5M276,3M
Autres actifs courants139,6M107,9M214,3M127,8M132,9M
Total des actifs courants i656,3M1,0B1,4B1,1B778,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i113,5M1,7B1,4B1,4B1,1B
Goodwill i17,2M23,7M1,5B1,9B2,1B
Actifs incorporels i17,2M23,7M39,7M24,6M11,7M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants31,0M13,1M-1,0K-2,0K8,6M
Total des actifs non courants i1,7B1,9B2,3B2,6B2,9B
Total des actifs i2,4B3,0B3,7B3,6B3,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i140,3M499,7M501,6M361,2M325,6M
Dette à court terme i237,2M747,8M388,7M468,6M429,0M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants34,6M27,7M29,9M34,9M29,9M
Total des passifs courants i1,4B2,9B2,5B2,0B1,8B
Passifs non courants
Dette à long terme i2,3B2,3B2,1B1,6B1,2B
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i2,3B2,4B2,2B1,7B1,3B
Total des passifs i3,8B5,2B4,7B3,6B3,1B
Capitaux propres
Actions ordinaires i131,0M130,6M130,6M130,6M130,6M
Bénéfices non distribués i-4,5B-5,3B-4,0B-2,9B-2,2B
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i-1,4B-2,3B-1,0B-10,2M548,5M
Métriques clés
Dette totale i2,6B3,0B2,5B2,0B1,6B
Fonds de roulement i-762,9M-1,8B-1,1B-902,1M-1,0B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Kaya de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i836,8M-1,3B-1,2B-679,6M-374,1M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-2,3M2,2M15,4M12,7M0
Variations du fonds de roulement i-213,9M80,0M352,5M-20,0M31,0M
Flux de trésorerie opérationnel i-385,7M-930,9M-465,4M-622,2M-336,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-224,1M-338,0M-233,8M-151,4M-28,1M
Acquisitions i55,4M----
Achats de placements i-1,7B-1,6B-1,7B-1,6B-776,0M
Ventes de placements i2,1B1,9B1,5B1,4B854,2M
Flux de trésorerie d'investissement i205,9M-92,4M-405,3M-343,4M50,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i180,0M370,0M633,6M690,3M126,9M
Remboursement de dette i-0-75,4M-70,9M-58,1M
Flux de trésorerie de financement i191,1M370,0M558,2M619,4M68,8M
Flux de trésorerie libre i-285,2M28,6M378,1M139,4M287,3M
Variation nette de trésorerie i11,2M-653,3M-312,5M-346,1M-217,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Kaya

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 7,10
P/E prospectif 28,92
Cours/valeur comptable -4,26
Cours/ventes 3,16
Ratio PEG -0,06

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -15,18 %
Marge opérationnelle -11,77 %
Rendement des capitaux propres -60,00 %
Rendement de l'actif 35,35 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,46
Ratio dette/capitaux propres -1,84
Bêta 0,22

Données par action

BPA (TTM) ₹-36,27
Valeur comptable par action ₹-106,47
Chiffre d'affaires par action ₹166,61

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
kaya7,0B7,10-4,26-60,00 %-15,18 %-1,84
Hindustan Unilever 6,0T54,6212,0621,47 %16,89 %3,32
Godrej Consumer 1,2T63,289,7915,43 %12,62 %33,69
Bajaj Consumer Care 32,8B25,784,3416,75 %12,79 %0,56
Khemani Distributors 3,2B20,092,9815,92 %14,87 %5,93
Radix Industries 2,7B94,5312,2312,60 %5,52 %1,22

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.