KBC Global Ltd. | Small-cap | Real Estate
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 13,7M
Bénéfice brut 72,5M 528,39 %
Résultat opérationnel -14,9M -108,73 %
Résultat net -24,7M -180,13 %

Métriques du bilan

Total des actifs 10,6B
Total des passifs 1,8B
Capitaux propres 8,8B
Ratio dette/capitaux propres 0,20

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de KBC Global de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i179,9M224,9M1,1B1,0B1,2B
Coût des marchandises vendues i114,2M128,4M829,3M634,1M855,4M
Bénéfice brut i65,7M96,5M255,2M375,1M332,1M
Marge brute % i36,5%42,9%23,5%37,2%28,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i4,1M4,2M13,4M26,7M40,4M
Autres charges opérationnelles i435,4M578,8M208,4M41,3M9,1M
Total des charges opérationnelles i439,5M583,0M221,8M67,9M49,5M
Résultat opérationnel i-397,2M-516,7M-1,3M284,7M349,1M
Marge opérationnelle % i-220,8%-229,8%-0,1%28,2%29,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-113,7M120,3M94,5M70,6M
Charges d'intérêts i35,9M105,0M124,6M140,4M130,2M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-383,1M-365,6M-35,2M239,3M279,3M
Impôt sur le revenu i279,0K133,0K212,0K66,7M76,7M
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%27,9%27,5%
Résultat net i-383,4M-365,7M-35,4M172,5M202,6M
Marge nette % i-213,1%-162,7%-3,3%17,1%17,1%
Métriques clés
EBITDA i-346,1M-259,4M90,6M378,9M410,5M
BPA (de base) i₹-0,06₹-0,17₹-0,05₹0,28₹0,33
BPA (dilué) i₹-0,06₹-0,17₹-0,05₹0,28₹0,33
Actions ordinaires en circulation i52287584522194032000665678000615000000615000000
Actions diluées en circulation i52287584522194032000665678000615000000615000000

Tendance du compte de résultat

Bilan de KBC Global de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i7,0B6,9B19,4M3,1M80,0K
Placements à court terme i156,1M236,8M208,1M282,9M557,1M
Créances clients i810,5M839,5M858,7M831,5M575,5M
Stocks i1,5B1,4B1,3B1,2B1,2B
Autres actifs courants158,8M521,8M995,4M1,0K-1,0K
Total des actifs courants i9,9B10,1B3,6B2,5B2,6B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i-08,6M00
Goodwill i-----
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants4,0M-2,0K-1,0K1,0K-4,0K
Total des actifs non courants i681,9M790,2M7,7B780,4M558,8M
Total des actifs i10,6B10,9B11,3B3,3B3,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i66,7M49,4M29,6M93,6M157,2M
Dette à court terme i223,7M427,0M797,9M621,2M577,0M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants78,7M-1,0K50,2M-194,3M-1,0K
Total des passifs courants i599,9M783,1M1,2B771,9M886,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i415,1M332,6M465,2M468,0M344,8M
Passifs d'impôts différés i--000
Autres passifs non courants749,9M121,9M6,9M-672,3M
Total des passifs non courants i1,2B1,0B788,1M1,1B1,0B
Total des passifs i1,8B1,8B1,9B1,9B1,9B
Capitaux propres
Actions ordinaires i2,6B1,1B665,7M615,0M123,0M
Bénéfices non distribués i-----
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i8,8B9,1B9,3B1,4B1,2B
Métriques clés
Dette totale i638,9M759,6M1,3B1,1B921,8M
Fonds de roulement i9,3B9,4B2,5B1,7B1,7B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de KBC Global de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i-383,1M-365,6M-35,2M239,3M279,3M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i437,4M990,7M-1,7B-428,9M26,6M
Flux de trésorerie opérationnel i186,4M701,8M-1,6B-141,1M380,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-185,0K-344,0K-410,0K-592,0K-2,6M
Acquisitions i---835,0K351,0K
Achats de placements i---6,5B--91,7M
Ventes de placements i81,6M6,6B0276,4M105,0K
Flux de trésorerie d'investissement i101,6M6,6B-6,5B277,5M-93,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i----2,7M-
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i-----
Flux de trésorerie de financement i-203,2M-246,0M8,3B-152,8M24,4M
Flux de trésorerie libre i166,8M683,7M-1,6B-198,0M342,5M
Variation nette de trésorerie i84,7M7,1B160,3M-16,4M311,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de KBC Global

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 15,67
Cours/valeur comptable 0,19
Cours/ventes 13,95
Ratio PEG -0,23

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -213,08 %
Marge opérationnelle -108,72 %
Rendement des capitaux propres -4,28 %
Rendement de l'actif -2,31 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 16,51
Ratio dette/capitaux propres 7,25
Bêta 1,26

Données par action

BPA (TTM) ₹-0,05
Valeur comptable par action ₹2,53
Chiffre d'affaires par action ₹0,05

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
kbcglobal2,5B15,670,19-4,28 %-213,08 %7,25
DLF 1,9T41,334,3510,26 %47,97 %9,64
Macrotech Developers 1,2T40,495,9515,70 %20,32 %35,04
Tarc 49,8B454,744,77-19,95 %-28,70 %187,30
Hubtown 46,9B79,131,492,43 %11,39 %32,10
Marathon Nextgen 43,5B17,302,7817,17 %32,15 %46,60

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.