Kernex Microsystems (KERNEX) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
559,3M
Bénéfice brut
145,0M
25,92 %
Résultat opérationnel
117,4M
21,00 %
Résultat net
74,1M
13,25 %
BPA (dilué)
₹4,44
Métriques du bilan
Total des actifs
2,4B
Total des passifs
791,4M
Capitaux propres
1,6B
Ratio dette/capitaux propres
0,50
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Kernex Microsystems de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,9B | 196,0M | 40,4M | 66,5M | 183,2M |
| Coût des marchandises vendues | 985,8M | 129,0M | 28,2M | 36,3M | 41,1M |
| Bénéfice brut | 911,9M | 67,0M | 12,2M | 30,2M | 142,1M |
| Marge brute % | 48,1% | 34,2% | 30,1% | 45,4% | 77,6% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 62,0M | 30,4M | 14,8M | 6,3M | 7,6M |
| Autres charges opérationnelles | 282,2M | 111,5M | 65,6M | 50,5M | 38,7M |
| Total des charges opérationnelles | 344,3M | 141,9M | 80,4M | 56,8M | 46,3M |
| Résultat opérationnel | 380,0M | -225,2M | -178,9M | -107,7M | 26,6M |
| Marge opérationnelle % | 20,0% | -114,9% | -442,8% | -162,0% | 14,5% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 11,7M | 12,4M | 6,4M | 8,4M | 7,9M |
| Charges d'intérêts | 37,9M | 20,4M | 20,2M | 26,7M | 11,2M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 325,1M | -268,0M | -195,4M | -168,6M | 20,7M |
| Impôt sur le revenu | -175,4M | -869,0K | 4,8M | 3,5M | 527,0K |
| Taux d'imposition effectif % | -54,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 2,5% |
| Résultat net | 500,5M | -267,1M | -200,2M | -172,1M | 20,2M |
| Marge nette % | 26,4% | -136,3% | -495,6% | -258,8% | 11,0% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 391,5M | -179,8M | -151,3M | -90,8M | 46,0M |
| BPA (de base) | ₹29,98 | ₹-16,61 | ₹-14,64 | ₹-13,76 | ₹1,61 |
| BPA (dilué) | ₹29,95 | ₹-16,61 | ₹-14,64 | ₹-13,76 | ₹1,61 |
| Actions ordinaires en circulation | 16775562 | 15904000 | 13532000 | 12499655 | 12499655 |
| Actions diluées en circulation | 16775562 | 15904000 | 13532000 | 12499655 | 12499655 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Kernex Microsystems de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 150,2M | 39,1M | 152,9M | 65,7M | 48,4M |
| Placements à court terme | 274,7M | 155,7M | 150,0M | 1,9M | 3,1M |
| Créances clients | 236,5M | 3,6M | 0 | 108,5M | 119,8M |
| Stocks | 525,8M | 717,0M | 140,6M | 71,5M | 83,5M |
| Autres actifs courants | 1,0K | 287,1M | 5,0K | 24,0M | 23,3M |
| Total des actifs courants | 1,8B | 1,2B | 613,4M | 492,9M | 495,8M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 249,9M | 236,8M | 0 | 0 | 315,4M |
| Goodwill | 70,3M | 23,2M | 26,1M | 95,0K | 175,0K |
| Actifs incorporels | 70,3M | 23,2M | 26,1M | 95,0K | 175,0K |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 1,0K | - | -1,0K | -1 | 24,6M |
| Total des actifs non courants | 519,3M | 369,2M | 402,7M | 282,4M | 427,2M |
| Total des actifs | 2,4B | 1,6B | 1,0B | 775,3M | 923,0M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 205,0M | 162,6M | 3,3M | 17,7M | 11,4M |
| Dette à court terme | 398,4M | 278,1M | 103,6M | 180,5M | 202,5M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 50,8M | 2,0K | 17,4M | 21,8M | 16,1M |
| Total des passifs courants | 744,3M | 511,7M | 178,2M | 282,5M | 261,3M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 4,8M | 1,9M | 3,4M | 0 | 0 |
| Passifs d'impôts différés | 0 | 11,5M | 12,3M | 7,6M | 4,1M |
| Autres passifs non courants | - | 2,0K | -1,0K | 1,0K | 29,9M |
| Total des passifs non courants | 47,1M | 13,5M | 17,5M | 9,6M | 34,2M |
| Total des passifs | 791,4M | 525,2M | 195,7M | 292,1M | 295,4M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 167,6M | 167,6M | 154,6M | 125,0M | 125,0M |
| Bénéfices non distribués | -584,3M | -1,1B | -822,5M | -624,4M | -452,3M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 1,6B | 1,1B | 820,3M | 483,2M | 627,6M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 403,2M | 279,9M | 107,0M | 180,5M | 202,5M |
| Fonds de roulement | 1,1B | 706,3M | 435,2M | 210,4M | 234,5M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Kernex Microsystems de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 325,1M | -268,0M | -195,4M | -168,6M | 20,2M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | 12,7M | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -389,3M | -716,3M | -201,4M | 56,4M | -7,5M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 17,7M | -960,5M | -389,8M | -88,4M | 11,0M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -41,3M | -45,8M | -6,3M | 53,8M | -3,5M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -41,3M | -45,8M | -6,3M | 53,8M | -3,5M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 5,2M | 176,1M | 49,8M | - | - |
| Remboursement de dette | - | -3,2M | -123,3M | -21,9M | 0 |
| Flux de trésorerie de financement | 123,3M | 696,8M | 459,7M | 33,3M | 0 |
| Flux de trésorerie libre | 57,0M | -764,4M | -366,2M | -47,7M | 25,8M |
| Variation nette de trésorerie | 99,7M | -309,4M | 63,6M | -1,3M | 7,5M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Kernex Microsystems
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
34,34
Cours/valeur comptable
11,74
Cours/ventes
8,54
Ratio PEG
0,32
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
24,92 %
Marge opérationnelle
21,00 %
Rendement des capitaux propres
31,93 %
Rendement de l'actif
21,25 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
2,48
Ratio dette/capitaux propres
25,63
Bêta
-0,88
Données par action
BPA (TTM)
₹32,20
Valeur comptable par action
₹94,22
Chiffre d'affaires par action
₹129,46
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kernex | 19,0B | 34,34 | 11,74 | 31,93 % | 24,92 % | 25,63 |
| Tata Elxsi | 336,0B | 45,19 | 11,75 | 27,45 % | 20,00 % | 6,72 |
| KFin Technologies | 183,1B | 54,08 | 13,03 | 23,63 % | 29,29 % | 3,31 |
| 63 Moons | 40,4B | 166,61 | 1,16 | -0,97 % | -32,75 % | 0,08 |
| Network People | 39,1B | 106,34 | 37,56 | 43,26 % | 24,81 % | 9,18 |
| Technvision Ventures | 30,9B | 10 361,11 | 390,99 | 0,70 % | -0,86 % | 25,93 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.