₹153,73
6,01 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,2B
Bénéfice brut 660,6M 54,10 %
Résultat opérationnel -239,4M -19,61 %
Résultat net -62,2M -5,09 %
BPA (dilué) ₹-0,08

Métriques du bilan

Total des actifs 27,4B
Total des passifs 15,3B
Capitaux propres 12,1B
Ratio dette/capitaux propres 1,26

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Kitex Garments de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 9,1B 5,8B 5,3B 7,5B 4,3B
Coût des marchandises vendues i 4,4B 2,7B 2,7B 3,8B 2,0B
Bénéfice brut i 4,7B 3,1B 2,6B 3,7B 2,3B
Marge brute % i 51,7% 53,4% 48,9% 49,6% 53,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 131,4M 78,9M 154,4M 180,3M 80,2M
Autres charges opérationnelles i 1,7B 1,2B 863,4M 1,1B 695,1M
Total des charges opérationnelles i 1,8B 1,3B 1,0B 1,3B 775,2M
Résultat opérationnel i 1,9B 820,1M 552,4M 1,5B 787,2M
Marge opérationnelle % i 20,5% 14,2% 10,5% 20,2% 18,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 21,2M 15,4M 34,8M 13,7M 12,3M
Charges d'intérêts i 130,9M 67,2M 41,4M 30,1M 20,7M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 1,9B 867,2M 792,6M 1,7B 789,2M
Impôt sur le revenu i 538,0M 308,9M 223,3M 474,6M 246,5M
Taux d'imposition effectif % i 28,4% 35,6% 28,2% 27,5% 31,2%
Résultat net i 1,4B 558,3M 569,2M 1,3B 542,7M
Marge nette % i 14,9% 9,7% 10,8% 16,8% 12,7%
Métriques clés
EBITDA i 2,2B 1,1B 1,2B 2,0B 1,0B
BPA (de base) i ₹6,95 ₹2,82 ₹8,65 ₹18,82 ₹8,16
BPA (dilué) i ₹6,95 ₹2,82 ₹8,65 ₹18,82 ₹8,16
Actions ordinaires en circulation i 199500000 199500000 66500000 66500000 66500000
Actions diluées en circulation i 199500000 199500000 66500000 66500000 66500000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Kitex Garments de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 394,0M 498,1M 455,2M 1,1B 1,0B
Placements à court terme i 610,9M 484,3M 614,2M 858,6M 797,4M
Créances clients i 3,4B 2,6B 2,0B 3,1B 1,8B
Stocks i 1,9B 1,6B 1,2B 1,5B 1,3B
Autres actifs courants 477,9M 624,5M 341,3M 296,6M 278,7M
Total des actifs courants i 7,2B 5,8B 4,6B 6,8B 5,2B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 62,7M 61,0M 60,5M 60,3M 36,5M
Goodwill i 165,0K 601,0K 5,0M 9,9M 3,2M
Actifs incorporels i 165,0K 601,0K 5,0M 9,9M 3,2M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,0K 1,9B 1,0K 106,7M 109,9M
Total des actifs non courants i 18,6B 13,4B 6,7B 3,1B 2,6B
Total des actifs i 25,9B 19,3B 11,3B 9,9B 7,9B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 789,4M 567,1M 429,8M 619,6M 413,6M
Dette à court terme i 1,6B 765,2M 250,0M 730,7M 0
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 56,5M 14,0M 4,6M 19,8M 23,0M
Total des passifs courants i 2,9B 1,6B 914,2M 1,6B 706,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i 9,2B 6,0B 0 - -
Passifs d'impôts différés i 0 26,1M 39,6M 54,6M 56,8M
Autres passifs non courants 1,6B 1,1B 533,5M 614,0K 44,3M
Total des passifs non courants i 10,9B 7,3B 658,1M 188,4M 210,7M
Total des passifs i 13,8B 8,9B 1,6B 1,8B 916,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 199,5M 66,5M 66,5M 66,5M 66,5M
Bénéfices non distribués i 6,7B 5,7B 5,4B 5,2B 4,2B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 12,1B 10,3B 9,8B 8,1B 7,0B
Métriques clés
Dette totale i 10,8B 6,8B 250,0M 730,7M 0
Fonds de roulement i 4,4B 4,2B 3,7B 5,2B 4,5B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Kitex Garments de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 1,9B 867,2M 792,6M 1,7B 789,2M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -1,7B -1,3B 1,8B -1,6B 426,4M
Flux de trésorerie opérationnel i 355,3M -389,4M 2,5B 110,1M 1,2B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -5,0B -6,2B -4,2B -268,8M -95,3M
Acquisitions i 573,5M 0 0 0 -
Achats de placements i - - -12,8M 0 0
Ventes de placements i - 78,7M - 210,6M 0
Flux de trésorerie d'investissement i -4,5B -6,1B -4,2B -497,1M -95,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -99,9M -100,3M -100,5M -99,8M -1,1M
Émission de dette i - - - 730,7M -
Remboursement de dette i - - - - -961,3M
Flux de trésorerie de financement i -100,0M 6,6B 1,8B 1,4B -1,9B
Flux de trésorerie libre i -4,5B -6,6B -1,2B -370,5M 1,1B
Variation nette de trésorerie i -4,2B 96,9M 179,5M 974,6M -805,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Kitex Garments

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 55,34
P/E prospectif 8,91
Cours/valeur comptable 3,14
Cours/ventes 4,27
Ratio PEG -0,45

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 5,94 %
Marge opérationnelle -2,59 %
Rendement des capitaux propres 11,47 %
Rendement de l'actif 5,36 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,65
Ratio dette/capitaux propres 97,59
Bêta 0,19

Données par action

BPA (TTM) ₹-8,45
Valeur comptable par action ₹53,80
Chiffre d'affaires par action ₹39,41

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
KITEX 33,7B 55,34 3,14 11,47 % 5,94 % 97,59
Page Industries 423,5B 56,32 29,96 51,82 % 14,71 % 19,03
Vedant Fashions 112,3B 30,16 6,35 21,75 % 25,82 % 26,95
Raymond Lifestyle 47,5B 88,60 0,49 0,40 % 0,80 % 25,70
GB Global 46,5B 43,85 11,75 27,56 % 40,97 % 0,11
Kewal Kiran Clothing 29,5B 21,23 3,23 14,34 % 11,85 % 0,15
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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