Kokuyo Camlin Ltd. | Small-cap | Industrials
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| Comparaison de l'action Kokuyo Camlin :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 2,0B
Bénéfice brut 753,0M 37,77 %
Résultat opérationnel 78,6M 3,94 %
Résultat net 43,9M 2,20 %

Métriques du bilan

Total des actifs 4,5B
Total des passifs 1,5B
Capitaux propres 3,0B
Ratio dette/capitaux propres 0,50

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Kokuyo Camlin de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i7,6B8,1B7,7B5,1B4,0B
Coût des marchandises vendues i4,9B5,2B5,2B3,3B2,5B
Bénéfice brut i2,7B2,9B2,6B1,8B1,5B
Marge brute % i35,4%35,7%33,2%35,2%38,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-379,6M284,1M129,0M127,8M
Autres charges opérationnelles i1,4B669,2M697,9M530,3M457,2M
Total des charges opérationnelles i1,4B1,0B982,0M659,3M585,0M
Résultat opérationnel i126,1M581,1M377,4M8,7M-88,1M
Marge opérationnelle % i1,7%7,1%4,9%0,2%-2,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-3,3M2,1M2,1M2,1M
Charges d'intérêts i46,1M39,2M41,9M33,7M58,3M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i87,5M593,8M351,4M-47,3M-181,6M
Impôt sur le revenu i29,2M155,5M107,0M0-35,4M
Taux d'imposition effectif % i33,3%26,2%30,4%0,0%0,0%
Résultat net i58,3M438,3M244,5M-47,3M-146,2M
Marge nette % i0,8%5,4%3,2%-0,9%-3,6%
Métriques clés
EBITDA i345,7M774,6M544,5M165,6M53,4M
BPA (de base) i₹0,58₹4,37₹2,44₹-0,47₹-1,46
BPA (dilué) i₹0,58₹4,37₹2,44₹-0,47₹-1,46
Actions ordinaires en circulation i100568966100303806100303806100303806100303806
Actions diluées en circulation i100568966100303806100303806100303806100303806

Tendance du compte de résultat

Bilan de Kokuyo Camlin de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i72,4M91,0M79,4M63,5M63,7M
Placements à court terme i5,0M2,5M2,4M2,5M3,5M
Créances clients i760,1M826,6M735,1M594,4M511,5M
Stocks i1,5B1,9B1,6B1,3B1,3B
Autres actifs courants293,3M270,0M27,7M38,2M25,2M
Total des actifs courants i2,6B3,1B2,7B2,2B2,0B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i1,6B1,6B1,4B1,5B1,6B
Goodwill i22,5M27,2M30,1M29,6M19,7M
Actifs incorporels i-27,2M30,1M29,6M19,7M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants79,0M57,7M44,6M15,0M10,6M
Total des actifs non courants i1,9B1,8B1,7B1,7B1,9B
Total des actifs i4,5B4,9B4,4B3,9B3,9B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i527,3M763,4M844,4M475,5M393,7M
Dette à court terme i438,2M673,4M558,1M645,4M648,1M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants110,9M40,9M37,1M24,6M35,4M
Total des passifs courants i1,3B1,8B1,7B1,4B1,3B
Passifs non courants
Dette à long terme i102,8M129,9M059,4M134,4M
Passifs d'impôts différés i14,1M23,9M20,9M00
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i185,2M213,9M83,1M116,1M201,3M
Total des passifs i1,5B2,0B1,8B1,5B1,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i100,3M100,3M100,3M100,3M100,3M
Bénéfices non distribués i-782,5M412,4M170,9M212,9M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i3,0B3,0B2,6B2,4B2,4B
Métriques clés
Dette totale i541,0M803,4M558,1M704,8M782,5M
Fonds de roulement i1,3B1,3B1,0B799,0M769,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Kokuyo Camlin de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i87,5M593,8M351,4M-47,3M-181,6M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i426,8M-358,4M-453,0M-84,1M816,2M
Flux de trésorerie opérationnel i558,1M274,3M-59,1M-90,9M721,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-208,1M-177,5M-75,2M-61,7M-32,9M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-53,1M-55,1M-10,4M-3,0M-12,5M
Ventes de placements i51,1M53,2M9,5M7,0M8,5M
Flux de trésorerie d'investissement i-210,0M-179,4M-76,8M-53,8M-40,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-50,2M-50,2M---
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i00-59,3M-77,7M-82,6M
Flux de trésorerie de financement i-292,2M42,4M-146,6M-80,3M-475,7M
Flux de trésorerie libre i334,7M-71,0M153,8M115,3M582,7M
Variation nette de trésorerie i55,9M137,3M-282,6M-225,1M205,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Kokuyo Camlin

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 199,56
Cours/valeur comptable 4,70
Cours/ventes 1,50
Ratio PEG -2,30

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -0,05 %
Marge opérationnelle 4,94 %
Rendement des capitaux propres 1,93 %
Rendement de l'actif 1,28 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,97
Ratio dette/capitaux propres 28,95

Données par action

BPA (TTM) ₹0,57
Valeur comptable par action ₹24,19
Chiffre d'affaires par action ₹75,68

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
kokuyocmln11,4B199,564,701,93 %-0,05 %28,95
Doms Industries 138,8B68,4613,8422,19 %10,58 %19,56
Flair Writing 33,7B27,703,3111,75 %10,86 %6,07
Control Print 11,8B12,192,8724,27 %22,11 %1,90
Alkosign 1,3B22,922,6312,12 %7,32 %38,05
Trans India House 872,5M43,862,255,07 %2,37 %160,53

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.