₹360,85
2,78 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,4B
Bénéfice brut 375,2M 27,06 %
Résultat opérationnel -414,5M -29,89 %
Résultat net -111,4M -8,03 %
BPA (dilué) ₹-1,18

Métriques du bilan

Total des actifs 64,4B
Total des passifs 52,3B
Capitaux propres 12,2B
Ratio dette/capitaux propres 4,29

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Kolte-Patil de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 17,2B 13,7B 14,9B 11,2B 6,9B
Coût des marchandises vendues i 13,0B 10,8B 10,9B 7,7B 5,0B
Bénéfice brut i 4,2B 3,0B 4,0B 3,5B 2,0B
Marge brute % i 24,5% 21,5% 26,8% 30,9% 28,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 939,0M 724,0M 626,0M 334,1M 316,3M
Autres charges opérationnelles i 505,5M 714,8M 559,0M 884,5M 321,6M
Total des charges opérationnelles i 1,4B 1,4B 1,2B 1,2B 637,9M
Résultat opérationnel i 1,7B 380,0M 1,8B 1,8B 536,0M
Marge opérationnelle % i 9,6% 2,8% 12,2% 15,7% 7,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 156,7M 76,0M 64,3M 34,0M 34,0M
Charges d'intérêts i 379,7M 912,4M 386,0M 500,3M 646,4M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 1,7B -708,7M 1,7B 1,4B -31,6M
Impôt sur le revenu i 618,4M -33,9M 546,4M 514,4M 6,8M
Taux d'imposition effectif % i 36,1% 0,0% 32,5% 37,7% 0,0%
Résultat net i 1,1B -674,8M 1,1B 848,5M -48,2M
Marge nette % i 6,4% -4,9% 7,6% 7,6% -0,7%
Métriques clés
EBITDA i 2,2B 334,7M 2,1B 2,0B 734,4M
BPA (de base) i ₹14,02 ₹-9,12 ₹13,69 ₹10,45 ₹-0,73
BPA (dilué) i ₹13,99 ₹-9,12 ₹13,69 ₹10,45 ₹-0,73
Actions ordinaires en circulation i 76000000 76000000 76000000 75990431 76000000
Actions diluées en circulation i 76000000 76000000 76000000 75990431 76000000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Kolte-Patil de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 1,8B 3,0B 2,3B 1,5B 1,1B
Placements à court terme i 2,3B 1,6B 497,5M 1,5B 6,6M
Créances clients i 621,3M 556,7M 273,4M 257,5M 330,5M
Stocks i 36,1B 34,7B 28,9B 28,4B 28,6B
Autres actifs courants 7,2M 26,3M 1,6M 1,5B 1,3M
Total des actifs courants i 45,5B 42,7B 34,6B 33,0B 31,6B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 220,9M 306,6M 172,9M 168,4M 106,8M
Goodwill i 5,6M 5,9M 477,4M 476,0M 4,1B
Actifs incorporels i 5,6M 5,9M 8,2M 6,8M 8,5M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 46,8M 200,0K 400,0K 650,1M -100,0K
Total des actifs non courants i 7,6B 6,8B 5,7B 4,8B 7,4B
Total des actifs i 53,0B 49,5B 40,3B 37,9B 39,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 5,4B 5,7B 3,7B 2,9B 2,9B
Dette à court terme i 11,1B 8,7B 2,0B 2,8B 2,4B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 62,1M 53,3M 94,3M 20,8B 95,7M
Total des passifs courants i 44,3B 38,6B 26,9B 26,6B 25,1B
Passifs non courants
Dette à long terme i 244,2M 2,5B 3,6B 2,6B 4,3B
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - 35,9M - 183,1M
Total des passifs non courants i 383,9M 3,5B 4,7B 3,4B 5,0B
Total des passifs i 44,7B 42,1B 31,6B 30,0B 30,1B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 760,0M 760,0M 760,0M 760,0M 760,0M
Bénéfices non distribués i 5,9B 5,0B 5,9B 5,0B 4,3B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 8,4B 7,4B 8,8B 7,9B 8,9B
Métriques clés
Dette totale i 11,4B 11,2B 5,6B 5,4B 6,7B
Fonds de roulement i 1,2B 4,1B 7,7B 6,4B 6,5B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Kolte-Patil de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 1,7B -611,1M 1,7B 1,4B -31,6M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 13,6M - 0 1,7M 25,2M
Variations du fonds de roulement i 1,4B -3,1B -604,1M 2,3B 2,8B
Flux de trésorerie opérationnel i 3,3B -2,8B 1,5B 4,0B 3,4B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -572,2M -419,4M -183,3M -109,4M 1,0M
Acquisitions i -94,2M -290,8M -602,2M -259,7M -1,1B
Achats de placements i -3,9B -1,5B -85,5M -3,7B -90,9M
Ventes de placements i 2,7B 343,0M 119,2M 3,6B 24,3M
Flux de trésorerie d'investissement i -2,6B -1,4B -645,5M -1,2B -1,5B
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -304,0M -304,0M -152,0M -700,0K -1,5M
Émission de dette i 4,1B 7,7B 2,8B 2,4B 1,2B
Remboursement de dette i -4,3B -3,0B -2,6B -3,6B -1,9B
Flux de trésorerie de financement i -460,7M 4,4B 14,3M -1,4B -819,6M
Flux de trésorerie libre i 2,2B -1,5B 1,8B 3,4B 3,2B
Variation nette de trésorerie i 294,5M 123,7M 880,7M 1,4B 1,1B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Kolte-Patil

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 66,91
P/E prospectif 12,46
Cours/valeur comptable 2,84
Cours/ventes 2,88
Ratio PEG -0,79

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,52 %
Marge opérationnelle 1,55 %
Rendement des capitaux propres 12,73 %
Rendement de l'actif 2,01 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,09
Ratio dette/capitaux propres 86,31
Bêta -0,03

Données par action

BPA (TTM) ₹5,84
Valeur comptable par action ₹137,83
Chiffre d'affaires par action ₹145,80

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
KOLTEPATIL 34,7B 66,91 2,84 12,73 % 3,52 % 86,31
DLF 1,5T 34,19 3,51 10,26 % 46,58 % 4,13
Macrotech Developers 855,6B 25,74 4,04 16,90 % 20,45 % 45,11
AGI Infra 44,6B 52,07 12,96 22,61 % 23,96 % 42,33
Tarc 40,5B 454,74 3,83 -22,16 % -65,39 % 181,34
Kesar India 34,8B 123,00 13,32 20,03 % 17,00 % 17,82
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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