Kothari Products Ltd. | Small-cap | Industrials
₹79,75
0,52 %
| Comparaison de l'action Kothari Products :
Kothari Products contre SRFKothari Products contre Tube Investments ofKothari Products contre Balmer LawrieKothari Products contre Sindhu Trade LinksKothari Products contre Jain IrrigationKothari Products contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 2,2B
Bénéfice brut 125,8M 5,65 %
Résultat opérationnel 13,1M 0,59 %
Résultat net 102,7M 4,61 %

Métriques du bilan

Total des actifs 15,0B
Total des passifs 3,7B
Capitaux propres 11,2B
Ratio dette/capitaux propres 0,33

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Kothari Products de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i9,6B9,9B13,9B34,0B31,2B
Coût des marchandises vendues i9,4B9,8B13,7B33,6B30,9B
Bénéfice brut i182,2M144,6M207,8M328,3M293,2M
Marge brute % i1,9%1,5%1,5%1,0%0,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-46,6M28,9M23,2M29,1M
Autres charges opérationnelles i1,4B1,7M189,5M125,2M159,4M
Total des charges opérationnelles i1,4B48,3M218,4M148,4M188,5M
Résultat opérationnel i-1,3B9,6M-103,0M84,6M9,6M
Marge opérationnelle % i-14,0%0,1%-0,7%0,2%0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-92,2M155,1M89,9M115,5M
Charges d'intérêts i56,6M54,3M106,5M274,2M380,5M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-887,8M334,0M93,3M192,8M-540,0M
Impôt sur le revenu i52,1M9,1M41,4M46,0M23,1M
Taux d'imposition effectif % i0,0%2,7%44,4%23,9%0,0%
Résultat net i-939,9M324,9M51,9M146,8M-563,1M
Marge nette % i-9,8%3,3%0,4%0,4%-1,8%
Métriques clés
EBITDA i-812,4M340,7M326,6M533,1M-279,9M
BPA (de base) i-₹5,45₹1,74₹4,92₹-18,86
BPA (dilué) i-₹5,45₹1,74₹4,92₹-18,86
Actions ordinaires en circulation i-59687730298438652984386529843865
Actions diluées en circulation i-59687730298438652984386529843865

Tendance du compte de résultat

Bilan de Kothari Products de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i842,3M313,2M325,1M402,9M717,0M
Placements à court terme i1,4B238,6M512,6M909,0M1,4B
Créances clients i4,5B6,9B8,2B12,6B20,5B
Stocks i721,7M61,9M75,5M79,1M25,8M
Autres actifs courants405,5M547,5M513,3M100,0K-
Total des actifs courants i9,6B8,8B10,8B15,0B23,0B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i202,5M87,9M251,9M257,7M0
Goodwill i159,9M-0-1,2B
Actifs incorporels i300,0K----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants681,5M325,5M373,0M199,7M-
Total des actifs non courants i5,4B4,5B4,0B2,6B2,5B
Total des actifs i15,0B13,3B14,8B17,7B25,5B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i698,0M448,6M401,0M3,1B4,2B
Dette à court terme i1,5B175,9M1,3B897,4M6,2B
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants87,9M31,9M35,7M43,6M53,6M
Total des passifs courants i2,4B698,5M1,8B4,3B10,8B
Passifs non courants
Dette à long terme i1,1B646,3M1,5B2,5B4,1B
Passifs d'impôts différés i165,2M004,3M200,0K
Autres passifs non courants--100,0K--
Total des passifs non courants i1,3B669,0M1,5B2,6B4,1B
Total des passifs i3,7B1,4B3,3B6,8B14,9B
Capitaux propres
Actions ordinaires i596,9M298,4M298,4M298,4M298,4M
Bénéfices non distribués i-6,8B6,3B5,6B5,2B
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i11,2B12,0B11,5B10,8B10,6B
Métriques clés
Dette totale i2,6B822,2M2,7B3,4B10,3B
Fonds de roulement i7,2B8,1B9,0B10,8B12,2B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Kothari Products de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i-567,6M334,0M93,3M192,8M-540,0M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i739,9M1,4B4,6B7,1B1,4B
Flux de trésorerie opérationnel i88,0M1,8B4,7B7,6B1,4B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-22,6M168,2M-14,5M-13,2M22,3M
Acquisitions i-1,2B--0261,7M
Achats de placements i-1,9B-894,0M-1,7B-551,0M-61,8M
Ventes de placements i2,8B512,9M880,9M540,2M540,0M
Flux de trésorerie d'investissement i322,3M-212,9M-815,4M-24,0M762,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i654,8M-652,2M-501,7M
Remboursement de dette i-106,9M-1,9B-1,3B-6,8B-1,4B
Flux de trésorerie de financement i547,9M-1,9B-679,7M-6,8B-942,0M
Flux de trésorerie libre i979,6M1,6B2,4B6,7B1,2B
Variation nette de trésorerie i958,2M-384,3M3,2B784,5M1,3B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Kothari Products

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 17,66
Cours/valeur comptable 0,43
Cours/ventes 0,50

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -8,60 %
Marge opérationnelle 0,07 %
Rendement des capitaux propres -8,47 %
Rendement de l'actif -6,36 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,98
Ratio dette/capitaux propres 23,46
Bêta 0,04

Données par action

BPA (TTM) ₹-15,95
Valeur comptable par action ₹184,01
Chiffre d'affaires par action ₹142,72

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
kotharipro4,8B17,660,43-8,47 %-8,60 %23,46
SRF 842,4B58,836,679,91 %9,51 %37,43
Tube Investments of 592,8B91,7510,718,76 %3,29 %40,27
Balmer Lawrie 36,8B13,561,8713,37 %10,60 %5,31
Sindhu Trade Links 37,9B204,759,503,12 %-2,02 %17,34
Jain Irrigation 36,9B63,780,380,58 %0,58 %69,43

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.