₹72,20
-1,14 %
Compare
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 2,5B
Bénéfice brut 56,6M 2,28 %
Résultat opérationnel 1,8M 0,07 %
Résultat net 212,5M 8,55 %
BPA (dilué) ₹3,03

Métriques du bilan

Total des actifs 15,0B
Total des passifs 3,7B
Capitaux propres 11,2B
Ratio dette/capitaux propres 0,33

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Kothari Products de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 9,6B 9,9B 13,9B 34,0B 31,2B
Coût des marchandises vendues i 9,4B 9,8B 13,7B 33,6B 30,9B
Bénéfice brut i 182,2M 144,6M 207,8M 328,3M 293,2M
Marge brute % i 1,9% 1,5% 1,5% 1,0% 0,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 104,1M 46,6M 28,9M 23,2M 29,1M
Autres charges opérationnelles i 734,0M 1,7M 189,5M 125,2M 159,4M
Total des charges opérationnelles i 838,1M 48,3M 218,4M 148,4M 188,5M
Résultat opérationnel i -746,4M 9,6M -103,0M 84,6M 9,6M
Marge opérationnelle % i -7,8% 0,1% -0,7% 0,2% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 154,6M 92,2M 155,1M 89,9M 115,5M
Charges d'intérêts i 51,2M 54,3M 106,5M 274,2M 380,5M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -887,8M 334,0M 93,3M 192,8M -540,0M
Impôt sur le revenu i 52,1M 9,1M 41,4M 46,0M 23,1M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 2,7% 44,4% 23,9% 0,0%
Résultat net i -939,9M 324,9M 51,9M 146,8M -563,1M
Marge nette % i -9,8% 3,3% 0,4% 0,4% -1,8%
Métriques clés
EBITDA i -470,2M 340,7M 326,6M 533,1M -279,9M
BPA (de base) i ₹-15,95 ₹5,45 ₹1,74 ₹4,92 ₹-18,86
BPA (dilué) i ₹-15,95 ₹5,45 ₹1,74 ₹4,92 ₹-18,86
Actions ordinaires en circulation i 59687730 59687730 29843865 29843865 29843865
Actions diluées en circulation i 59687730 59687730 29843865 29843865 29843865

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Kothari Products de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 842,3M 313,2M 325,1M 402,9M 717,0M
Placements à court terme i 1,4B 238,6M 512,6M 909,0M 1,4B
Créances clients i 4,5B 6,9B 8,2B 12,6B 20,5B
Stocks i 710,6M 61,9M 75,5M 79,1M 25,8M
Autres actifs courants 405,5M 547,5M 513,3M 100,0K -
Total des actifs courants i 9,6B 8,8B 10,8B 15,0B 23,0B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 202,5M 87,9M 251,9M 257,7M 0
Goodwill i 159,6M - 0 - 1,2B
Actifs incorporels i 300,0K - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 681,5M 325,5M 373,0M 199,7M -
Total des actifs non courants i 5,4B 4,5B 4,0B 2,6B 2,5B
Total des actifs i 15,0B 13,3B 14,8B 17,7B 25,5B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 698,0M 448,6M 401,0M 3,1B 4,2B
Dette à court terme i 1,5B 175,9M 1,3B 897,4M 6,2B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 38,8M 31,9M 35,7M 43,6M 53,6M
Total des passifs courants i 2,4B 698,5M 1,8B 4,3B 10,8B
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,1B 646,3M 1,5B 2,5B 4,1B
Passifs d'impôts différés i 165,2M 0 0 4,3M 200,0K
Autres passifs non courants - - 100,0K - -
Total des passifs non courants i 1,3B 669,0M 1,5B 2,6B 4,1B
Total des passifs i 3,7B 1,4B 3,3B 6,8B 14,9B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 596,9M 298,4M 298,4M 298,4M 298,4M
Bénéfices non distribués i 5,9B 6,8B 6,3B 5,6B 5,2B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 11,2B 12,0B 11,5B 10,8B 10,6B
Métriques clés
Dette totale i 2,6B 822,2M 2,7B 3,4B 10,3B
Fonds de roulement i 7,2B 8,1B 9,0B 10,8B 12,2B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Kothari Products de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -887,8M 334,0M 93,3M 192,8M -540,0M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 740,0M 1,4B 4,6B 7,1B 1,4B
Flux de trésorerie opérationnel i -232,1M 1,8B 4,7B 7,6B 1,4B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -22,6M 168,2M -14,5M -13,2M 22,3M
Acquisitions i 756,4M - - 0 261,7M
Achats de placements i -1,9B -894,0M -1,7B -551,0M -61,8M
Ventes de placements i 842,1M 512,9M 880,9M 540,2M 540,0M
Flux de trésorerie d'investissement i 326,2M -212,9M -815,4M -24,0M 762,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 654,8M - 652,2M - 501,7M
Remboursement de dette i -106,9M -1,9B -1,3B -6,8B -1,4B
Flux de trésorerie de financement i 547,9M -1,9B -679,7M -6,8B -942,0M
Flux de trésorerie libre i 979,7M 1,6B 2,4B 6,7B 1,2B
Variation nette de trésorerie i 642,0M -384,3M 3,2B 784,5M 1,3B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Kothari Products

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 2,97
Cours/valeur comptable 0,39
Cours/ventes 0,47
Ratio PEG -0,50

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 4,57 %
Marge opérationnelle -8,36 %
Rendement des capitaux propres -8,47 %
Rendement de l'actif -6,36 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 4,19
Ratio dette/capitaux propres 21,98
Bêta 0,07

Données par action

BPA (TTM) ₹24,49
Valeur comptable par action ₹188,81
Chiffre d'affaires par action ₹111,66

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
KOTHARIPRO 4,4B 2,97 0,39 -8,47 % 4,57 % 21,98
SRF 739,1B 41,51 5,57 9,91 % 11,49 % 34,72
Tube Investments of 574,6B 97,97 7,78 8,76 % 2,82 % 27,72
Sindhu Trade Links 36,9B 188,58 3,35 -0,68 % -15,80 % 20,43
MSTC 31,1B 14,69 3,83 55,13 % 63,80 % 17,46
Balmer Lawrie 30,7B 11,42 1,57 13,37 % 10,35 % 12,10
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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