₹1 303,90
0,18 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 61,7B
Bénéfice brut 15,7B 25,48 %
Résultat opérationnel 4,0B 6,42 %
Résultat net 2,1B 3,46 %
BPA (dilué) ₹12,51

Métriques du bilan

Total des actifs 255,8B
Total des passifs 191,2B
Capitaux propres 64,7B
Ratio dette/capitaux propres 2,95

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Kalpataru Projects de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 221,1B 194,6B 162,1B 146,2B 128,4B
Coût des marchandises vendues i 170,4B 148,7B 124,4B 112,1B 94,7B
Bénéfice brut i 50,7B 45,9B 37,7B 34,1B 33,8B
Marge brute % i 22,9% 23,6% 23,3% 23,3% 26,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 4,3B 4,7B 4,9B 4,3B 4,2B
Autres charges opérationnelles i 5,5B 5,3B 4,0B 4,6B 3,3B
Total des charges opérationnelles i 9,9B 10,0B 8,9B 8,8B 7,6B
Résultat opérationnel i 15,2B 14,4B 11,0B 9,5B 12,3B
Marge opérationnelle % i 6,9% 7,4% 6,8% 6,5% 9,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 433,4M 578,0M 340,5M 352,8M 301,3M
Charges d'intérêts i 5,2B 4,9B 4,4B 3,8B 4,3B
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 8,2B 7,0B 6,4B 7,0B 9,5B
Impôt sur le revenu i 2,6B 1,9B 2,1B 1,6B 2,8B
Taux d'imposition effectif % i 31,1% 26,4% 32,2% 23,2% 30,0%
Résultat net i 5,7B 5,2B 4,4B 5,4B 6,6B
Marge nette % i 2,6% 2,7% 2,7% 3,7% 5,2%
Métriques clés
EBITDA i 18,2B 16,7B 13,5B 12,7B 15,4B
BPA (de base) i ₹35,53 ₹31,37 ₹29,06 ₹36,28 ₹44,25
BPA (dilué) i ₹35,53 ₹31,37 ₹29,06 ₹36,28 ₹44,25
Actions ordinaires en circulation i 164864228 162446152 151690772 148909208 151653331
Actions diluées en circulation i 164864228 162446152 151690772 148909208 151653331

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Kalpataru Projects de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 16,0B 10,1B 9,6B 10,6B 5,4B
Placements à court terme i 3,3B 1,3B 1,8B 428,6M 550,6M
Créances clients i 78,2B 58,1B 52,5B 45,8B 50,2B
Stocks i 14,3B 13,5B 12,3B 11,0B 10,7B
Autres actifs courants 13,4M 11,6M 6,9M 600,0K 58,5M
Total des actifs courants i 215,1B 182,8B 157,5B 129,1B 113,2B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 189,8M 176,8M 168,6M 159,1M 1,3B
Goodwill i 10,9B 11,6B 12,2B 19,9B 18,6B
Actifs incorporels i 7,2B 7,9B 8,5B 16,2B 16,3B
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,5B 1,4B 1,3B 1,3B 720,0M
Total des actifs non courants i 40,7B 37,6B 38,3B 43,0B 40,3B
Total des actifs i 255,8B 220,4B 195,8B 172,1B 153,5B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 65,9B 58,6B 49,0B 42,5B 37,4B
Dette à court terme i 27,8B 25,1B 25,2B 22,1B 15,9B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 4,1B 3,2B 2,5B 2,5B 1,6B
Total des passifs courants i 169,4B 147,9B 126,0B 95,3B 83,4B
Passifs non courants
Dette à long terme i 15,4B 14,9B 12,7B 16,3B 16,7B
Passifs d'impôts différés i 112,7M 233,0M 602,1M 957,1M 325,1M
Autres passifs non courants 71,5M 115,3M 413,0M 414,4M 410,3M
Total des passifs non courants i 21,7B 21,4B 22,9B 32,6B 31,5B
Total des passifs i 191,2B 169,2B 148,9B 127,9B 114,9B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 341,6M 324,9M 324,9M 297,8M 297,8M
Bénéfices non distribués i 41,5B 37,0B 33,0B 29,7B 24,7B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 64,7B 51,1B 46,9B 44,2B 38,6B
Métriques clés
Dette totale i 43,1B 40,1B 37,9B 38,4B 32,6B
Fonds de roulement i 45,7B 34,9B 31,5B 33,8B 29,8B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Kalpataru Projects de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 5,7B 5,2B 4,4B 5,4B 6,6B
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -24,1B -26,1B -24,5B -9,4B -4,8B
Flux de trésorerie opérationnel i -13,5B -16,4B -16,0B -648,0M 5,9B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 627,3M 329,2M 521,3M 466,8M 264,1M
Acquisitions i 0 0 2,7B 944,7M 3,5B
Achats de placements i -2,4B -17,9M -111,3M -1,3B -87,2M
Ventes de placements i - 48,6M 2,0M - 5,0M
Flux de trésorerie d'investissement i -1,7B 359,9M 3,1B 128,7M 3,3B
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - 0 -1,8B
Dividendes versés i -1,3B -1,1B -967,7M -223,4M -1,3B
Émission de dette i 5,0B 6,0B 2,7B 2,0B 0
Remboursement de dette i -9,8B -6,7B -8,9B -5,5B -6,0B
Flux de trésorerie de financement i 6,4B -4,0B -4,9B 1,9B -8,8B
Flux de trésorerie libre i 3,4B 4,9B -1,2B 4,1B 6,7B
Variation nette de trésorerie i -8,8B -20,1B -17,7B 1,3B 422,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Kalpataru Projects

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 25,84
P/E prospectif 17,94
Cours/valeur comptable 3,10
Cours/ventes 0,82
Ratio PEG 1,69

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,15 %
Marge opérationnelle 5,79 %
Rendement des capitaux propres 9,05 %
Rendement de l'actif 2,29 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,27
Ratio dette/capitaux propres 69,69
Bêta 0,28

Données par action

BPA (TTM) ₹48,92
Valeur comptable par action ₹407,78
Chiffre d'affaires par action ₹1 548,30

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
KPIL 215,9B 25,84 3,10 9,05 % 3,15 % 69,69
Larsen & Toubro 5,6T 31,42 5,46 13,03 % 5,75 % 111,85
Rail Vikas Nigam 623,3B 54,24 6,55 13,39 % 5,69 % 52,11
Nbcc India 253,0B 38,93 9,50 20,26 % 4,97 % 0,01
Srm Contractors 187,5B 25,89 4,27 0,00 % 20,22 % -
Kec International 154,4B 22,39 2,74 10,67 % 2,84 % 94,07
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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