KPR Mill Ltd. | Large-cap | Consumer Cyclical
₹980,00
-3,97 %
| Comparaison de l'action KPR Mill :
KPR Mill contre TridentKPR Mill contre Vardhman TextilesKPR Mill contre Welspun LivingKPR Mill contre Alok IndustriesKPR Mill contre Garware TechnicalKPR Mill contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 16,9B
Bénéfice brut 5,5B 32,90 %
Résultat opérationnel 2,6B 15,24 %
Résultat net 2,1B 12,61 %
BPA (dilué) ₹6,22

Métriques du bilan

Total des actifs 59,6B
Total des passifs 9,6B
Capitaux propres 50,0B
Ratio dette/capitaux propres 0,19

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de KPR Mill de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i61,4B58,2B59,6B46,7B34,2B
Coût des marchandises vendues i42,0B39,3B40,6B26,9B21,4B
Bénéfice brut i19,3B19,0B19,0B19,9B12,9B
Marge brute % i31,5%32,6%31,8%42,5%37,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i1,3B1,4B1,5B1,0B793,9M
Autres charges opérationnelles i1,3B1,5B1,5B4,7B798,8M
Total des charges opérationnelles i2,6B2,9B2,9B5,7B1,6B
Résultat opérationnel i10,6B10,7B11,1B10,8B6,9B
Marge opérationnelle % i17,3%18,4%18,7%23,1%20,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i177,6M56,7M21,7M31,8M42,8M
Charges d'intérêts i398,1M649,0M706,2M232,9M257,5M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i10,6B10,4B10,8B11,4B6,9B
Impôt sur le revenu i2,5B2,4B2,7B3,0B1,7B
Taux d'imposition effectif % i23,3%22,6%24,9%26,3%25,2%
Résultat net i8,2B8,1B8,1B8,4B5,2B
Marge nette % i13,3%13,8%13,7%18,0%15,0%
Métriques clés
EBITDA i12,9B12,7B13,0B13,1B8,6B
BPA (de base) i₹23,85₹23,56₹23,81₹24,47₹14,98
BPA (dilué) i₹23,85₹23,56₹23,81₹24,47₹14,98
Actions ordinaires en circulation i341814000341814000341973277344029424344050000
Actions diluées en circulation i341814000341814000341973277344029424344050000

Tendance du compte de résultat

Bilan de KPR Mill de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i1,1B751,3M1,1B1,2B679,5M
Placements à court terme i4,7B1,3B1,4B3,5B2,9B
Créances clients i5,9B6,7B6,3B4,8B3,2B
Stocks i18,7B19,1B19,0B12,9B9,1B
Autres actifs courants321,2M294,4M2,1B73,6M1,6B
Total des actifs courants i33,3B31,4B29,8B24,7B17,5B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i2,7B2,5B23,0B2,3B2,3B
Goodwill i23,1M20,5M23,6M22,0M23,5M
Actifs incorporels i9,1M6,5M9,6M8,0M9,5M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants-198,0M1,8B3,0B2,0B
Total des actifs non courants i26,4B27,2B26,2B23,9B15,1B
Total des actifs i59,6B58,6B56,0B48,7B32,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i2,2B1,1B3,4B2,8B1,1B
Dette à court terme i4,1B8,6B9,0B5,6B4,8B
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-951,4M883,3M962,8M758,4M
Total des passifs courants i7,8B10,9B13,3B9,8B6,9B
Passifs non courants
Dette à long terme i538,3M3,0B4,5B6,3B1,8B
Passifs d'impôts différés i1,3B1,2B969,6M437,7M430,3M
Autres passifs non courants-3,5M203,7M300,0K46,6M
Total des passifs non courants i1,8B4,2B5,7B7,0B2,3B
Total des passifs i9,6B15,1B18,9B16,8B9,1B
Capitaux propres
Actions ordinaires i341,8M341,8M341,8M344,1M344,1M
Bénéfices non distribués i46,6B40,1B-26,9B18,6B
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i50,0B43,6B37,1B31,9B23,5B
Métriques clés
Dette totale i4,7B11,6B13,5B11,9B6,6B
Fonds de roulement i25,5B20,5B16,5B14,9B10,7B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de KPR Mill de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i8,2B8,1B8,1B8,4B5,2B
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i2,6B-1,7B-8,1B-6,8B-375,4M
Flux de trésorerie opérationnel i11,1B7,0B807,3M1,8B5,0B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i77,5M88,1M284,0M57,1M22,5M
Acquisitions i-----
Achats de placements i----610,0M-2,6B
Ventes de placements i--2,4B06,0M
Flux de trésorerie d'investissement i-901,8M127,7M2,7B-520,0M-2,7B
Activités de financement
Rachats d'actions i-0-1,8B00
Dividendes versés i-1,7B-1,5B-734,9M-51,6M-309,6M
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i-----1,0B
Flux de trésorerie de financement i-6,2B-1,9B460,1M756,6M-2,4B
Flux de trésorerie libre i12,3B3,5B-803,4M-4,0B3,7B
Variation nette de trésorerie i3,9B5,2B4,0B2,0B7,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de KPR Mill

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 42,55
P/E prospectif 31,08
Cours/valeur comptable 7,02
Cours/ventes 5,36
Ratio PEG 9,38

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 12,60 %
Marge opérationnelle 14,55 %
Rendement des capitaux propres 16,30 %
Rendement de l'actif 13,67 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 4,29
Ratio dette/capitaux propres 9,32
Bêta 0,23

Données par action

BPA (TTM) ₹24,14
Valeur comptable par action ₹146,34
Chiffre d'affaires par action ₹191,43

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
kprmill351,1B42,557,0216,30 %12,60 %9,32
Trident 145,3B33,523,298,00 %6,27 %35,39
Vardhman Textiles 120,0B13,641,198,86 %8,64 %12,43
Welspun Living 113,5B20,932,3212,99 %5,27 %56,13
Alok Industries 90,5B-11,09-0,433,96 %-21,49 %-1,26
Garware Technical 80,9B34,016,5118,65 %15,14 %5,22

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.