KPR Mill (KPRMILL) | Analyse financière et états financiers
Aperçu financier
Dernier annuel : 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
61,4B
Bénéfice brut
19,3B
31,47 %
Résultat d'exploitation
10,6B
17,31 %
Bénéfice net
8,2B
13,28 %
Métriques du bilan
Total des actifs
59,6B
Total des passifs
9,6B
Capitaux propres
50,0B
Dette sur capitaux propres
0,19
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation
11,1B
Flux de trésorerie disponible
12,3B
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat KPR Mill de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 61,4B | 58,2B | 59,6B | 46,7B | 34,2B |
| Coût des marchandises vendues | 42,0B | 39,3B | 40,6B | 26,9B | 21,4B |
| Bénéfice brut | 19,3B | 19,0B | 19,0B | 19,9B | 12,9B |
| Charges d'exploitation | 2,6B | 2,9B | 2,9B | 5,7B | 1,6B |
| Résultat d'exploitation | 10,6B | 10,7B | 11,1B | 10,8B | 6,9B |
| Bénéfice avant impôts | 10,6B | 10,4B | 10,8B | 11,4B | 6,9B |
| Impôt sur le revenu | 2,5B | 2,4B | 2,7B | 3,0B | 1,7B |
| Bénéfice net | 8,2B | 8,1B | 8,1B | 8,4B | 5,2B |
| BPA (dilué) | - | 23,56 ₹ | 23,81 ₹ | 24,47 ₹ | 14,98 ₹ |
Tendance du compte de résultat
Bilan KPR Mill de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | 33,3B | 31,4B | 29,8B | 24,7B | 17,5B |
| Actifs non courants | 26,4B | 27,2B | 26,2B | 23,9B | 15,1B |
| Total des actifs | 59,6B | 58,6B | 56,0B | 48,7B | 32,7B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | 7,8B | 10,9B | 13,3B | 9,8B | 6,9B |
| Passifs non courants | 1,8B | 4,2B | 5,7B | 7,0B | 2,3B |
| Total des passifs | 9,6B | 15,1B | 18,9B | 16,8B | 9,1B |
| Capitaux propres | |||||
| Total des capitaux propres | 50,0B | 43,6B | 37,1B | 31,9B | 23,5B |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie KPR Mill de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | |||||
| Bénéfice net | 8,2B | 8,1B | 8,1B | 8,4B | 5,2B |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 11,1B | 7,0B | 807,3M | 1,8B | 5,0B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses en capital | 77,5M | 88,1M | 284,0M | 57,1M | 22,5M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -901,8M | 127,7M | 2,7B | -520,0M | -2,7B |
| Activités de financement | |||||
| Dividendes versés | -1,7B | -1,5B | -734,9M | -51,6M | -309,6M |
| Flux de trésorerie de financement | -6,2B | -1,9B | 460,1M | 756,6M | -2,4B |
| Flux de trésorerie disponible | 12,3B | 3,5B | -803,4M | -4,0B | 3,7B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés KPR Mill
Ratios de valorisation
Ratio P/E (12 derniers mois)
50,70
P/E prévisionnel
36,60
Prix sur valeur comptable
8,27
Prix sur ventes
6,48
Ratio PEG
36,60
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
12,76 %
Marge d'exploitation
15,86 %
Rendement des capitaux propres
17,42 %
Rendement des actifs
10,97 %
Santé financière
Ratio de liquidité
4,29
Dette sur capitaux propres
9,32
Bêta
0,13
Données par action
BPA (12 derniers mois)
23,86 ₹
Valeur comptable par action
146,34 ₹
Chiffre d'affaires par action
186,91 ₹
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio P/E | Ratio P/B | RCP | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kprmill | 413,8B | 50,70 | 8,27 | 17,42 % | 12,76 % | 9,32 |
| Trident | 163,0B | 43,96 | 3,70 | 8,30 % | 5,29 % | 35,39 |
| Vardhman Textiles | 146,9B | 16,14 | 1,46 | 9,26 % | 9,03 % | 12,43 |
| Welspun Living | 136,2B | 21,41 | 2,79 | 13,51 % | 6,06 % | 56,13 |
| Alok Industries | 108,4B | -13,31 | - | 3,96 % | -22,01 % | -1,26 |
| Arvind | 92,4B | 25,95 | 2,42 | 9,81 % | 4,24 % | 40,35 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.