₹1 055,45
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 16,9B
Bénéfice brut 5,5B 32,90 %
Résultat opérationnel 2,6B 15,24 %
Résultat net 2,1B 12,61 %
BPA (dilué) ₹6,22

Métriques du bilan

Total des actifs 59,6B
Total des passifs 9,6B
Capitaux propres 50,0B
Ratio dette/capitaux propres 0,19

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de KPR Mill de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 61,4B 58,2B 59,6B 46,7B 34,2B
Coût des marchandises vendues i 42,0B 39,3B 40,6B 26,9B 21,4B
Bénéfice brut i 19,3B 19,0B 19,0B 19,9B 12,9B
Marge brute % i 31,5% 32,6% 31,8% 42,5% 37,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 1,2B 1,4B 1,5B 1,0B 793,9M
Autres charges opérationnelles i 1,4B 1,5B 1,5B 4,7B 798,8M
Total des charges opérationnelles i 2,6B 2,9B 2,9B 5,7B 1,6B
Résultat opérationnel i 10,6B 10,7B 11,1B 10,8B 6,9B
Marge opérationnelle % i 17,3% 18,4% 18,7% 23,1% 20,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 177,6M 56,7M 21,7M 31,8M 42,8M
Charges d'intérêts i 398,1M 649,0M 706,2M 232,9M 257,5M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 10,6B 10,4B 10,8B 11,4B 6,9B
Impôt sur le revenu i 2,5B 2,4B 2,7B 3,0B 1,7B
Taux d'imposition effectif % i 23,3% 22,6% 24,9% 26,3% 25,2%
Résultat net i 8,2B 8,1B 8,1B 8,4B 5,2B
Marge nette % i 13,3% 13,8% 13,7% 18,0% 15,0%
Métriques clés
EBITDA i 12,9B 12,7B 13,0B 13,1B 8,6B
BPA (de base) i ₹23,85 ₹23,56 ₹23,81 ₹24,47 ₹14,98
BPA (dilué) i ₹23,85 ₹23,56 ₹23,81 ₹24,47 ₹14,98
Actions ordinaires en circulation i 341814000 341814000 341973277 344029424 344050000
Actions diluées en circulation i 341814000 341814000 341973277 344029424 344050000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de KPR Mill de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 1,1B 751,3M 1,1B 1,2B 679,5M
Placements à court terme i 4,7B 1,3B 1,4B 3,5B 2,9B
Créances clients i 5,9B 6,7B 6,3B 4,8B 3,2B
Stocks i 18,7B 19,1B 19,0B 12,9B 9,1B
Autres actifs courants 321,2M 294,4M 2,1B 73,6M 1,6B
Total des actifs courants i 33,3B 31,4B 29,8B 24,7B 17,5B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 2,7B 2,5B 23,0B 2,3B 2,3B
Goodwill i 23,1M 20,5M 23,6M 22,0M 23,5M
Actifs incorporels i 9,1M 6,5M 9,6M 8,0M 9,5M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - 198,0M 1,8B 3,0B 2,0B
Total des actifs non courants i 26,4B 27,2B 26,2B 23,9B 15,1B
Total des actifs i 59,6B 58,6B 56,0B 48,7B 32,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 2,2B 1,1B 3,4B 2,8B 1,1B
Dette à court terme i 4,1B 8,6B 9,0B 5,6B 4,8B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - 951,4M 883,3M 962,8M 758,4M
Total des passifs courants i 7,8B 10,9B 13,3B 9,8B 6,9B
Passifs non courants
Dette à long terme i 538,3M 3,0B 4,5B 6,3B 1,8B
Passifs d'impôts différés i 1,3B 1,2B 969,6M 437,7M 430,3M
Autres passifs non courants - 3,5M 203,7M 300,0K 46,6M
Total des passifs non courants i 1,8B 4,2B 5,7B 7,0B 2,3B
Total des passifs i 9,6B 15,1B 18,9B 16,8B 9,1B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 341,8M 341,8M 341,8M 344,1M 344,1M
Bénéfices non distribués i 46,6B 40,1B - 26,9B 18,6B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 50,0B 43,6B 37,1B 31,9B 23,5B
Métriques clés
Dette totale i 4,7B 11,6B 13,5B 11,9B 6,6B
Fonds de roulement i 25,5B 20,5B 16,5B 14,9B 10,7B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de KPR Mill de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 8,2B 8,1B 8,1B 8,4B 5,2B
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 2,6B -1,7B -8,1B -6,8B -375,4M
Flux de trésorerie opérationnel i 11,1B 7,0B 807,3M 1,8B 5,0B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 77,5M 88,1M 284,0M 57,1M 22,5M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - -610,0M -2,6B
Ventes de placements i - - 2,4B 0 6,0M
Flux de trésorerie d'investissement i -901,8M 127,7M 2,7B -520,0M -2,7B
Activités de financement
Rachats d'actions i - 0 -1,8B 0 0
Dividendes versés i -1,7B -1,5B -734,9M -51,6M -309,6M
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -1,0B
Flux de trésorerie de financement i -6,2B -1,9B 460,1M 756,6M -2,4B
Flux de trésorerie libre i 12,3B 3,5B -803,4M -4,0B 3,7B
Variation nette de trésorerie i 3,9B 5,2B 4,0B 2,0B 7,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de KPR Mill

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 37,48
P/E prospectif 29,27
Cours/valeur comptable 5,92
Cours/ventes 4,78
Ratio PEG 22,49

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 12,72 %
Marge opérationnelle 16,38 %
Rendement des capitaux propres 16,30 %
Rendement de l'actif 13,67 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 4,29
Ratio dette/capitaux propres 6,46
Bêta 0,15

Données par action

BPA (TTM) ₹24,70
Valeur comptable par action ₹156,47
Chiffre d'affaires par action ₹194,09

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
KPRMILL 317,5B 37,48 5,92 16,30 % 12,72 % 6,46
Vardhman Textiles 170,7B 21,02 1,65 8,86 % 8,08 % 14,47
Trident 132,4B 32,63 2,85 8,00 % 5,89 % 34,74
Welspun Living 126,8B 54,11 2,74 12,99 % 2,42 % 54,98
Arvind 102,1B 25,22 2,66 9,13 % 4,52 % 39,14
Alok Industries 69,0B -8,50 -0,33 3,96 % -20,03 % -1,27
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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