Kross Ltd. | Small-cap | Consumer Cyclical
₹229,37
-0,17 %
| Comparaison de l'action Kross :
Kross contre BoschKross contre SamvardhanaKross contre JTEKT IndiaKross contre DynamaticKross contre SJS EnterprisesKross contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,8B
Bénéfice brut 829,6M 44,85 %
Résultat opérationnel 249,4M 13,48 %
Résultat net 171,5M 9,27 %

Métriques du bilan

Total des actifs 5,7B
Total des passifs 1,4B
Capitaux propres 4,3B
Ratio dette/capitaux propres 0,32

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 47,5M
Flux de trésorerie libre -32,5M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Kross de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i6,2B6,2B4,6B2,7B1,7B
Coût des marchandises vendues i3,5B3,6B3,2B2,0B1,1B
Bénéfice brut i2,7B2,6B1,4B752,8M612,2M
Marge brute % i43,0%42,6%29,6%27,4%35,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i--4,4M4,7M4,0M
Autres charges opérationnelles i1,5B1,5B580,5M386,9M297,8M
Total des charges opérationnelles i1,5B1,5B585,0M391,6M301,8M
Résultat opérationnel i744,0M749,7M532,0M240,4M144,1M
Marge opérationnelle % i12,0%12,1%11,6%8,7%8,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i--3,9M3,0M3,3M
Charges d'intérêts i122,9M149,0M114,0M74,4M83,8M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i673,9M612,9M417,1M163,1M58,3M
Impôt sur le revenu i193,6M164,1M107,8M41,4M10,7M
Taux d'imposition effectif % i28,7%26,8%25,8%25,4%18,3%
Résultat net i480,3M448,8M309,3M121,7M47,7M
Marge nette % i7,7%7,2%6,7%4,4%2,8%
Métriques clés
EBITDA i865,2M819,7M574,1M292,4M188,8M
BPA (de base) i₹8,04₹6,96₹4,79₹1,89₹0,74
BPA (dilué) i₹8,04₹6,96₹4,79₹1,89₹0,74
Actions ordinaires en circulation i5973507564509422645094226450942264509422
Actions diluées en circulation i5973507564509422645094226450942264509422

Tendance du compte de résultat

Bilan de Kross de 2021 à 2025

Métrique2025202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i828,4M130,0M6,2M6,0M
Placements à court terme i27,3M1,0M840,0K980,0K
Créances clients i1,8B518,1M503,5M409,6M
Stocks i985,5M622,0M413,7M430,5M
Autres actifs courants191,2M---
Total des actifs courants i3,9B1,5B1,1B968,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i1,3B100,8M91,0M64,9M
Goodwill i4,3M160,0K100,0K120,0K
Actifs incorporels i4,3M160,0K100,0K120,0K
Placements à long terme----
Autres actifs non courants439,5M---10,0K
Total des actifs non courants i1,9B990,8M843,7M772,6M
Total des actifs i5,7B2,5B2,0B1,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i673,6M340,4M191,6M162,4M
Dette à court terme i276,2M611,4M623,3M541,1M
Partie courante de la dette à long terme----
Autres passifs courants91,6M37,0M19,2M10,5M
Total des passifs courants i1,2B1,1B915,1M756,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i63,3M271,1M237,3M293,6M
Passifs d'impôts différés i74,1M56,4M50,0M46,9M
Autres passifs non courants----
Total des passifs non courants i189,0M373,1M332,8M384,9M
Total des passifs i1,4B1,5B1,2B1,1B
Capitaux propres
Actions ordinaires i322,6M135,2M135,2M135,2M
Bénéfices non distribués i-807,7M510,7M385,8M
Actions propres i----
Autres éléments des capitaux propres----
Total des capitaux propres i4,3B1,0B724,0M599,1M
Métriques clés
Dette totale i339,5M882,6M860,6M834,8M
Fonds de roulement i2,7B403,3M213,2M211,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Kross de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i673,9M612,9M417,1M163,1M58,3M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-1,2B-779,4M-223,3M-128,2M-160,8M
Flux de trésorerie opérationnel i-481,5M-24,5M312,0M113,5M-15,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-272,0M-271,0M-185,5M-123,1M-108,0M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-54,9M-39,7M-6,3M00
Ventes de placements i34,2M-0160,0K0
Flux de trésorerie d'investissement i-292,7M-310,2M-191,8M-122,9M-108,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i---13,5M--
Émission de dette i84,0M165,3M129,1M68,2M177,8M
Remboursement de dette i-255,9M-175,3M-104,6M-74,7M-25,1M
Flux de trésorerie de financement i1,5B287,4M7,5M-6,5M135,8M
Flux de trésorerie libre i-604,2M-189,3M231,5M52,2M-95,6M
Variation nette de trésorerie i698,5M-47,2M127,7M-15,9M12,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Kross

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 29,01
Cours/valeur comptable 3,40
Cours/ventes 2,44

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 8,33 %
Marge opérationnelle 10,13 %
Rendement des capitaux propres 11,05 %
Rendement de l'actif 8,38 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,21
Ratio dette/capitaux propres 7,81

Données par action

BPA (TTM) ₹7,91
Valeur comptable par action ₹67,40
Chiffre d'affaires par action ₹98,34

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
kross15,0B29,013,4011,05 %8,33 %7,81
Bosch 1,2T43,578,4214,59 %14,51 %0,86
Samvardhana 1,2T34,123,2610,24 %2,90 %46,38
JTEKT India 47,9B62,594,968,55 %2,95 %17,73
Dynamatic 47,6B108,246,426,00 %2,97 %79,62
SJS Enterprises 45,2B36,616,5817,09 %15,94 %5,39

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.